International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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11.07.2025
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.93 EUR | 26.33 | 3.19 | 11.43 | +32.8% | +3.66% | +3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "47.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.93 EUR | 26.33 | -45.00 | 228.00 | 0.88 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’128.29 | 27’501.48 | 27’992.00 | 30’844.00 | 31’734.00 |
| Dividende | 1.82 | 1.89 | 1.96 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.60 % | 3.73 % | 3.82 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 3.43 | 4.37 | 4.40 | 4.57 |
| KGV | 24.62 | 15.28 | 12.00 | 11.91 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 1’837.43 | 2’701.10 | 3’262.00 | 3’414.00 | 3’480.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’544.55 | 4’370.80 | 4’959.52 | 5’077.00 | 5’176.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’065.54 | 1’756.24 | 2’199.54 | 2’314.00 | 2’403.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’065.54 | 1’756.24 | 2’199.54 | 2’314.00 | 2’403.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’472.00 | 2’330.13 | 2’866.84 | 3’045.00 | 3’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’475.58 | 2’444.72 | 3’031.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 3.43 | 4.37 | 4.40 | 4.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 3.37 | 4.28 | 4.40 | 4.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’004.10 | 8’985.13 | 9’505.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’318.63 | -1’905.63 | -1’992.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’010.24 | 3’507.16 | 4’159.43 | 5’038.00 | 5’136.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -848.90 | -1’180.05 | -1’491.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 6.41 | 7.54 | 7.57 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 180.45 | 1’364.57 | 1’704.63 | 1’933.00 | 1’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 2.54 | 3.06 | 3.68 | 3.80 |
| Buchwert/Aktie | 34.42 | 35.43 | 37.20 | 39.30 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’571.31 | 8’518.27 | 8’866.54 | 6’849.00 | 5’904.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’827.83 | 1’902.83 | 1’931.33 | 2’005.00 | 2’063.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’342.17 | 2’394.63 | 2’401.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’958.26 | 18’427.60 | 18’823.17 | 20’638.00 | 21’990.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’817.38 | 43’703.28 | 45’731.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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