Tyson Foods Fundamentalanalyse

Tyson Foods Aktie VALOR 979428 / ISIN US9024941034

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21.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
53.36 EUR	21.37			1.12	15.05	+13.59%	+3.3%		+7.07%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "59.81" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.07%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.07.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	21.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TYSON FOODS INCO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.83%
KGV	15.05	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.59%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.3%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
53.36 EUR	21.37	-158.00	246.00	0.17	0.15


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%.
Beta	0.17	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TYSON FOODS INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORMEL FOODS CORP. US4404521001
	THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TYSON FOODS INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TYSON FOODS INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RYAN SPECIALTY US78351F1075
	WEYERHAEUSER US9621661043
	ZIMMER BIOMET US98956P1021

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TYSON FOODS INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TYSON FOODS INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5
	MONDELEZ US6092071058

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	53’710.20	54’479.80	55’922.46	57’579.00
Dividende	1.99	2.05	2.08	2.12
Dividendenrendite (in %)	3.27 %	3.37 %	3.43 %	3.49 %
Gewinn/Aktie	3.72	4.05	5.16	6.86
KGV	16.36	14.99	11.77	8.86
EBIT in Mio.	2’116.76	2’239.69	2’725.38	3’495.00
EBITDA in Mio.	3’477.89	3’547.49	4’016.06	5’122.00
Gewinn in Mio.	1’319.62	1’430.45	1’826.02	2’448.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’319.62	1’430.45	1’826.02	2’448.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’782.40	1’920.11	2’427.25	3’325.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’699.62	1’786.25	2’430.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.72	4.05	5.16	6.86
Gewinn/Aktie (reported)	3.60	4.02	5.16	6.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’271.58	4’434.04	5’426.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’088.00	-1’124.00	-1’154.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’200.00	2’158.00	3’004.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’568.00	-867.00	-741.00
Cashflow/Aktie	6.98	7.90	8.72
Free Cashflow in Mio.	956.00	856.00	1’849.00	2’314.00
Free Cashflow/Aktie	3.26	3.78	5.18
Buchwert/Aktie	52.73	53.79	56.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’360.03	6’900.03	5’893.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’131.80	1’205.00	1’238.33	1’182.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’170.44	2’242.01	2’500.55
Eigenkapital in Mio.	21’027.65	21’470.92	20’653.96
Bilanzsumme in Mio.	37’075.59	37’401.52	37’655.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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