Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
29.93
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-0.35
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-1.14%
11.03.2025
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.44 EUR | 16.46 | 1 | 16.55 | +12.7% | +3.93% | +6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "29.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.44% | |
| KGV | 16.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.44 EUR | 16.46 | -51.00 | 193.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUMA MXP4948K1056 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’127.05 | 12’396.47 | 12’921.50 |
| Dividende | 1.16 | 1.21 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.05 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.80 | 1.91 |
| KGV | 18.57 | 16.61 | 15.67 |
| EBIT in Mio. | 1’190.73 | 1’315.83 | 1’379.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’463.29 | 1’592.92 | 1’655.36 |
| Gewinn in Mio. | 882.67 | 990.65 | 1’046.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 894.32 | 1’003.79 | 1’046.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’140.46 | 1’274.60 | 1’344.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’143.68 | 1’272.92 | 1’353.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.61 | 1.80 | 1.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.82 | 1.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’076.08 | 2’207.34 | 2’257.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.00 | -260.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’253.50 | 1’443.50 | 1’435.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.00 | -972.00 | -1’093.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.29 | 2.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 825.50 | 997.50 | 982.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.80 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 14.96 | 15.39 | 15.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’226.50 | 2’062.00 | 1’986.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 282.50 | 274.00 | 277.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 883.07 | 894.84 | 655.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’215.00 | 8’414.00 | 8’588.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’545.00 | 13’591.00 | 13’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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