Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
30.66
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0.27
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0.87 %
30.05.2025
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.14 EUR | 16.19 | 0.98 | 17.08 | +12.84% | +3.94% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "30.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.38% | |
| KGV | 17.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.14 EUR | 16.19 | -77.00 | 226.00 | 0.00 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’116.19 | 12’392.12 | 12’893.71 |
| Dividende | 1.16 | 1.21 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.99 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.80 | 1.99 |
| KGV | 18.97 | 16.89 | 15.29 |
| EBIT in Mio. | 1’189.37 | 1’319.66 | 1’419.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’459.67 | 1’596.69 | 1’675.04 |
| Gewinn in Mio. | 879.83 | 992.77 | 1’085.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 891.14 | 1’005.88 | 1’085.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’135.94 | 1’277.19 | 1’393.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’143.68 | 1’272.92 | 1’353.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.61 | 1.80 | 1.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.83 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’081.34 | 2’212.17 | 2’329.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.00 | -260.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’251.50 | 1’480.00 | 1’474.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.00 | -972.00 | -1’093.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.30 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 824.00 | 1’025.50 | 1’012.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.90 | 1.98 |
| Buchwert/Aktie | 14.96 | 15.49 | 16.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’153.00 | 1’957.50 | 1’848.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 282.25 | 274.87 | 277.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 885.61 | 896.12 | 816.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’233.50 | 8’461.50 | 8’665.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’545.00 | 13’591.00 | 13’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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