Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
29.10
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07.05.2025
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.73 EUR | 16.12 | 0.99 | 16.49 | +12.35% | +4.04% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "30.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.49% | |
| KGV | 16.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.73 EUR | 16.12 | -72.00 | 223.00 | -0.06 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’129.58 | 12’398.67 | 12’928.50 |
| Dividende | 1.16 | 1.21 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.16 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.79 | 1.92 |
| KGV | 18.17 | 16.28 | 15.17 |
| EBIT in Mio. | 1’190.44 | 1’308.96 | 1’378.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’461.72 | 1’585.62 | 1’655.02 |
| Gewinn in Mio. | 882.52 | 985.29 | 1’046.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 894.15 | 997.54 | 1’046.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’140.17 | 1’267.73 | 1’344.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’143.68 | 1’272.92 | 1’353.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 1.79 | 1.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.81 | 1.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’076.08 | 2’207.34 | 2’257.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.00 | -260.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’251.50 | 1’442.50 | 1’434.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.00 | -972.00 | -1’093.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.26 | 2.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 823.91 | 997.24 | 981.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.80 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 14.96 | 15.44 | 15.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’153.00 | 1’985.50 | 1’907.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 282.25 | 274.16 | 277.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 883.07 | 894.84 | 655.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’233.72 | 8’432.11 | 8’605.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’545.00 | 13’591.00 | 13’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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