Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.38 EUR | 17.34 | 1.01 | 17.07 | +13.35% | +3.93% | -5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "31.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.06% | |
| KGV | 17.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.38 EUR | 17.34 | -107.00 | 248.00 | -0.02 | 0.00 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’115.36 | 12’430.83 | 12’798.66 |
| Dividende | 1.16 | 1.22 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.09 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.80 | 2.03 |
| KGV | 18.60 | 16.55 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 1’188.48 | 1’323.16 | 1’452.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’450.02 | 1’589.88 | 1’712.59 |
| Gewinn in Mio. | 872.26 | 994.67 | 1’108.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 885.03 | 1’004.23 | 1’106.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’128.60 | 1’279.72 | 1’422.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’125.84 | 1’204.32 | 1’334.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 1.80 | 2.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.81 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’077.26 | 2’210.22 | 2’337.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275.42 | -260.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’210.00 | 1’451.00 | 1’468.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.51 | -973.00 | -1’095.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.26 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 791.00 | 1’004.00 | 1’012.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.89 | 1.97 |
| Buchwert/Aktie | 15.15 | 15.63 | 16.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’182.66 | 1’944.02 | 1’725.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 278.30 | 275.00 | 278.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.13 | 906.27 | 829.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’298.89 | 8’531.00 | 8’729.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’472.00 | 13’461.00 | 13’480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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