MasTec Aktie 209076 / US5763231090
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-4.51%
21.04.2025
BTT
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MasTec Aktie Analysen & Prognosen
MasTec Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 9.2 | 1.36 | 16.8 | +22.79% | +0% | +1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "116.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.67% | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasTec Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 9.20 | 55.00 | 219.00 | 1.39 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasTec Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu MasTec in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’559.00 | 17’104.00 | 18’055.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.58 | 6.66 | 7.48 | 10.68 | 11.91 |
| KGV | 19.89 | 16.67 | 14.85 | 10.40 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 642.70 | 765.39 | 778.81 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’117.90 | 1’274.09 | 1’379.05 | 1’633.70 | 1’762.61 |
| Gewinn in Mio. | 448.81 | 536.19 | 590.57 | 861.00 | 964.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 448.81 | 536.19 | 590.57 | 861.00 | 964.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.37 | 564.37 | 690.00 | 1’164.00 | 1’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 512.75 | 687.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.58 | 6.66 | 7.48 | 10.68 | 11.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 5.40 | 6.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’799.44 | 1’969.53 | 2’177.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -162.00 | -187.20 | -240.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 723.17 | 864.80 | 1’016.25 | 1’143.00 | 1’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.38 | -411.89 | -300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.06 | 11.41 | 13.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 564.14 | 676.58 | 688.00 | 696.00 | 772.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.80 | ||||
| Buchwert/Aktie | 39.22 | 43.24 | 35.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’592.09 | 1’114.13 | 732.02 | -397.00 | -1’169.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.22 | 163.22 | 213.33 | 257.00 | 271.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 713.88 | 752.64 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’148.88 | 3’555.87 | 3’467.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’245.03 | 9’478.39 | 9’435.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MasTec Aktie Analysen
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