MasTec Aktie 209076 / US5763231090
115.24
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-3.48
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-2.93%
28.03.2025
BTT
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MasTec Aktie Analysen & Prognosen
MasTec Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 10.44 | 1.29 | 18.42 | +23.85% | +0% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "126.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.48% | |
| KGV | 18.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasTec Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 10.44 | 50.00 | 211.00 | 1.58 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasTec Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu MasTec in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’426.75 | 14’647.53 | 15’595.15 | 17’104.00 | 18’055.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.59 | 6.72 | 7.47 | 10.68 | 11.91 |
| KGV | 20.62 | 17.16 | 15.42 | 10.79 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 647.08 | 777.95 | 776.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’119.88 | 1’288.27 | 1’407.14 | 1’633.70 | 1’762.61 |
| Gewinn in Mio. | 589.33 | 861.00 | 964.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 450.83 | 543.36 | 589.33 | 861.00 | 964.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.55 | 573.67 | 699.95 | 1’164.00 | 1’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 512.75 | 687.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.59 | 6.72 | 7.47 | 10.68 | 11.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 5.51 | 6.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’788.38 | 1’977.38 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.50 | -184.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 710.83 | 861.53 | 1’029.00 | 1’143.00 | 1’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.44 | -402.95 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.06 | 11.41 | 13.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 543.16 | 674.68 | 613.00 | 696.00 | 772.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.80 | ||||
| Buchwert/Aktie | 39.22 | 43.24 | 35.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’602.11 | 1’166.16 | 945.70 | -397.00 | -1’169.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.63 | 158.63 | 200.00 | 257.00 | 271.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 714.51 | 760.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’130.24 | 3’528.99 | 2’680.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’245.64 | 9’545.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MasTec Aktie Analysen
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