Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
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BMN
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 2.7 | 11.03 | +25.05% | +4.73% | -26.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "94.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -26.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 98.00 | 233.00 | 1.09 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEE & MAN PAPER MFG KYG5427W1309 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’077.27 | 40’100.00 | 40’639.38 | 45’936.20 | 46’241.60 |
| Dividende | 3.13 | 3.70 | 4.13 | 6.50 | 6.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.99 % | 5.57 % | 8.77 % | 9.04 % |
| Gewinn/Aktie | 4.17 | 6.73 | 7.79 | 9.90 | 10.20 |
| KGV | 17.76 | 11.03 | 9.52 | 7.49 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 1’558.83 | 2’285.11 | 2’659.45 | 3’136.00 | 3’207.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’353.06 | 5’195.12 | 5’455.32 | 5’936.00 | 6’007.00 |
| Gewinn in Mio. | 989.16 | 1’665.84 | 1’956.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 989.16 | 1’665.84 | 1’956.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’353.16 | 2’171.65 | 2’463.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’254.09 | 2’293.44 | 3’507.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 6.79 | 7.61 | 9.30 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’040.00 | 6’673.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’600.00 | -2’700.00 | -2’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’105.43 | 4’346.71 | 4’668.70 | 5’080.00 | 5’136.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -342.00 | -561.00 | -914.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.65 | 17.14 | 18.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’405.43 | 1’761.00 | 2’005.67 | 2’480.00 | 2’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 6.32 | 8.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 113.36 | 117.15 | 120.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’266.21 | 4’221.14 | 3’395.37 | 1’701.00 | 789.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’700.00 | 2’585.71 | 2’836.00 | 2’600.00 | 2’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’249.83 | 29’170.67 | 30’132.60 | 31’031.00 | 31’783.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’222.33 | 47’805.67 | 48’469.60 | 51’509.00 | 52’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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