Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
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BMN
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 EUR | 1.73 | 2.05 | 11.27 | +19.81% | +3.33% | -12.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 EUR | 1.73 | 101.00 | 256.00 | 1.21 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJER ALMA AB SE0011090547 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SEMAPA PTSEM0AM0004 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’174.34 | 40’518.74 | 41’335.95 | 43’092.10 | 44’964.10 |
| Dividende | 2.03 | 2.78 | 3.29 | 6.05 | 6.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 4.13 % | 4.90 % | 8.99 % | 9.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 4.64 | 6.17 | 9.10 | 9.60 |
| KGV | 62.82 | 14.51 | 10.91 | 7.40 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 501.04 | 1’754.80 | 2’148.41 | 3’117.00 | 3’036.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’307.73 | 4’582.24 | 5’000.53 | 5’956.00 | 5’836.00 |
| Gewinn in Mio. | 161.32 | 1’126.76 | 1’443.00 | 2’184.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.32 | 1’126.76 | 1’443.00 | 2’184.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210.54 | 1’441.77 | 1’844.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297.73 | 1’544.00 | 1’902.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 4.52 | 5.91 | 8.75 | 9.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’310.00 | 6’319.00 | 6’806.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’600.00 | -2’550.00 | -2’400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’358.29 | 3’874.29 | 4’239.71 | 5’039.50 | 5’136.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -479.67 | -488.67 | -650.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.69 | 17.06 | 18.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 658.29 | 1’288.57 | 1’403.71 | 2’387.00 | 2’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 6.31 | 7.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 110.57 | 113.06 | 116.40 | 119.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’063.53 | 5’320.63 | 4’940.15 | 3’244.00 | 1’524.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’700.00 | 2’585.71 | 2’836.00 | 2’652.50 | 2’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’632.86 | 28’264.00 | 29’111.86 | 30’283.50 | 31’783.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’947.43 | 47’405.00 | 48’041.71 | 50’280.00 | 52’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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