Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
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BMN
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 2.81 | 10.36 | +25.51% | +3.59% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "72.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 77.00 | 257.00 | 1.09 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| BUKIT ASAM ID1000094006 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’035.18 | 40’074.65 | 40’649.80 | 45’936.20 | 46’241.60 |
| Dividende | 2.62 | 3.39 | 4.03 | 6.50 | 6.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 4.52 % | 5.37 % | 8.66 % | 8.93 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 6.26 | 7.72 | 9.90 | 10.20 |
| KGV | 22.18 | 12.00 | 9.72 | 7.58 | 7.36 |
| EBIT in Mio. | 1’297.93 | 2’250.98 | 2’647.73 | 3’136.00 | 3’207.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’108.05 | 5’059.68 | 5’463.97 | 5’936.00 | 6’007.00 |
| Gewinn in Mio. | 793.81 | 1’550.10 | 1’865.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 793.81 | 1’550.10 | 1’865.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’018.85 | 1’985.20 | 2’337.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’256.09 | 2’277.19 | 2’609.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 6.20 | 7.55 | 9.30 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’067.00 | 6’690.00 | 6’972.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’600.00 | -2’550.00 | -2’400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’992.79 | 4’320.24 | 4’659.03 | 5’080.00 | 5’136.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -479.67 | -531.33 | -816.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.57 | 18.12 | 19.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’292.86 | 1’734.57 | 1’823.00 | 2’480.00 | 2’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 7.67 | 8.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 112.75 | 116.61 | 121.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’462.93 | 4’413.72 | 3’734.39 | 1’701.00 | 789.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’700.00 | 2’585.71 | 2’836.00 | 2’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’095.29 | 29’115.00 | 30’253.00 | 31’031.00 | 31’783.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’152.57 | 47’801.14 | 48’464.57 | 51’509.00 | 52’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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