QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
139.44
USD
-0.33
USD
-0.24%
05.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.26 EUR | 153.51 | 0.95 | 11.82 | +8.71% | +2.52% | -9.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "124.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.27% | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.26 EUR | 153.51 | 141.00 | 298.00 | 1.56 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’457.01 | 44’303.35 | 45’568.75 | 44’806.20 | |
| Dividende | 3.57 | 3.64 | 3.95 | 3.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.61 % | 2.83 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.79 | 12.06 | 12.36 | 12.96 | |
| KGV | 11.83 | 11.56 | 11.28 | 10.76 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 15’156.23 | 15’396.10 | 15’304.39 | 14’958.50 | |
| EBITDA in Mio. | 16’812.47 | 16’134.51 | 15’994.87 | 16’796.53 | |
| Gewinn in Mio. | 13’088.82 | 13’087.97 | 13’232.22 | 12’684.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’088.82 | 13’087.97 | 13’232.22 | 12’684.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’197.29 | 15’059.37 | 15’090.65 | 14’749.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’695.23 | 13’457.11 | 13’694.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.91 | 10.17 | 10.41 | 10.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.05 | 10.41 | 10.58 | 10.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’154.09 | 24’551.61 | 25’070.44 | 24’744.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’869.41 | -1’793.56 | -2’320.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’411.53 | 15’015.18 | 14’980.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’788.53 | -9’414.08 | -9’033.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.64 | 13.75 | 14.13 | 15.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’035.88 | 13’914.75 | 13’691.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.08 | 12.62 | 12.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.89 | 28.44 | 31.28 | 21.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’274.82 | -1’806.20 | -3’749.62 | 9’681.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’256.40 | 7’519.94 | 8’563.73 | 7’184.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’161.95 | 1’321.70 | 1’371.35 | 1’106.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’310.21 | 2’370.72 | 2’378.15 | 2’601.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’422.37 | 30’718.14 | 31’997.41 | 20’673.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’586.33 | 60’044.75 | 63’060.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.