QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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04.05.2026
BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.62 EUR | 186.57 | 0.53 | 17.38 | +7.11% | +2.09% | +26.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "124.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 186.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.62 EUR | 186.57 | 77.00 | 215.00 | 1.64 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’683.26 | 42’802.38 | 46’433.72 | 55’231.90 |
| Dividende | 3.62 | 3.77 | 3.87 | 3.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.24 % | 2.30 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 10.75 | 10.62 | 11.80 | 14.98 |
| KGV | 15.66 | 15.85 | 14.26 | 11.24 |
| EBIT in Mio. | 14’046.61 | 17’069.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 14’840.34 | 14’056.62 | 15’719.37 | |
| Gewinn in Mio. | 11’519.73 | 11’144.08 | 12’389.22 | 14’654.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’523.50 | 11’141.07 | 12’370.18 | 14’654.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’031.05 | 12’276.92 | 13’533.97 | 16’844.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’650.16 | 9’629.65 | 10’563.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.23 | 8.17 | 9.22 | 11.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.20 | 7.79 | 9.24 | 11.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’533.32 | 23’557.56 | 25’846.04 | 29’995.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’011.71 | -2’089.14 | -1’597.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’566.17 | 12’142.41 | 14’973.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’626.33 | -10’539.00 | -11’446.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.12 | 11.15 | 11.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’748.45 | 10’632.00 | 12’467.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.77 | 9.72 | 12.25 | |
| Buchwert/Aktie | 23.62 | 23.91 | 26.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’949.71 | 6’944.82 | 7’209.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’007.84 | 8’455.99 | 10’097.82 | 9’529.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’777.90 | 1’777.46 | 1’681.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’594.73 | 2’784.37 | 2’974.05 | 3’397.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’804.56 | 27’102.47 | 34’657.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’068.65 | 56’200.18 | 67’805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
QUALCOMM Inc. Aktie Analysen
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