Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.03 USD | 43.76 | 0.84 | 21.75 | +16.4% | +1.81% | -17.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "265.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 247.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.5% Aufschlag. | |
| KGV | 21.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.03 USD | 43.76 | 42.00 | 191.00 | 1.32 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| SONY GROUP JP3435000009 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’003.51 | 8’772.83 | 10’095.59 |
| Dividende | 4.11 | 4.42 | 5.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.87 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 9.61 | 10.40 | 12.23 |
| KGV | 24.61 | 22.73 | 19.35 |
| EBIT in Mio. | 2’103.82 | 2’289.09 | 2’596.44 |
| EBITDA in Mio. | 2’325.43 | 2’532.49 | 2’845.78 |
| Gewinn in Mio. | 1’876.18 | 2’037.16 | 2’376.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’848.71 | 1’981.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’232.48 | 2’422.93 | 2’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’246.57 | 2’376.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.61 | 10.40 | 12.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.62 | 10.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’712.28 | 5’132.08 | 5’944.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.97 | -384.97 | -435.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’900.17 | 2’231.33 | 3’030.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -929.00 | -931.73 | -1’032.30 |
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 5.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’549.20 | 1’845.67 | 2’608.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.27 | 8.15 | |
| Buchwert/Aktie | 52.37 | 58.05 | 65.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’656.71 | -3’309.80 | -4’216.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’282.10 | 1’437.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.00 | 385.67 | 421.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 868.10 | 934.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’022.03 | 11’053.33 | 11’811.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’991.33 | 13’098.67 | 13’708.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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