Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.30 EUR | 53.43 | 0.91 | 21.17 | +17.64% | +1.56% | -9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "293.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.79% | |
| KGV | 21.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.30 EUR | 53.43 | 17.00 | 234.00 | 1.11 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’109.68 | 9’104.53 | 10’097.71 |
| Dividende | 4.13 | 4.46 | 4.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.61 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 10.17 | 11.18 | 12.80 |
| KGV | 27.33 | 24.85 | 21.72 |
| EBIT in Mio. | 2’220.82 | 2’489.41 | 2’806.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’438.83 | 2’738.27 | 3’090.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’969.18 | 2’192.86 | 2’478.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’951.37 | 2’118.35 | 2’308.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’353.85 | 2’598.30 | 2’915.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’317.79 | 2’401.82 | 2’662.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.17 | 11.18 | 12.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.05 | 10.88 | 12.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’842.53 | 5’346.40 | 5’897.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -603.23 | -401.33 | -394.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’093.20 | 2’224.00 | 2’513.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -915.67 | -899.97 | -1’041.20 |
| Cashflow/Aktie | 11.72 | 9.69 | 10.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’801.90 | 1’812.87 | 2’136.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 7.03 | |
| Buchwert/Aktie | 49.79 | 56.21 | 63.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’955.93 | -3’486.76 | -4’224.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’255.80 | 1’402.25 | 1’534.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.27 | 410.77 | 377.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’364.40 | 1’438.35 | 813.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’725.73 | 10’833.33 | 11’776.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’198.77 | 13’499.40 | 14’537.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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