Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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4.68%
10.04.2025
BRX
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.88 USD | 36.67 | 0.72 | 21.85 | +13.84% | +1.89% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "190.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 210.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.01% Aufschlag. | |
| KGV | 21.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.88 USD | 36.67 | -79.00 | 170.00 | 1.06 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’839.14 | 7’278.04 | 7’804.59 |
| Dividende | 3.45 | 3.52 | 3.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.88 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 7.92 | 8.45 | 8.92 |
| KGV | 23.59 | 22.12 | 20.95 |
| EBIT in Mio. | 1’727.50 | 1’872.59 | 1’939.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’942.51 | 2’091.68 | 2’171.42 |
| Gewinn in Mio. | 1’538.44 | 1’661.10 | 1’723.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’569.40 | 1’700.14 | 1’816.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’842.22 | 1’989.32 | 2’064.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’849.61 | 1’960.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.92 | 8.45 | 8.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.18 | 8.90 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’027.46 | 4’303.55 | 4’794.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -350.13 | -331.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’469.36 | 1’566.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -673.83 | -700.43 | |
| Cashflow/Aktie | 8.69 | 4.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’119.22 | 1’234.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.63 | 6.27 | |
| Buchwert/Aktie | 44.72 | 48.89 | 52.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’598.12 | -3’113.12 | -4’076.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’141.10 | 1’260.40 | 1’310.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 350.13 | 331.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’155.60 | 799.57 | 1’415.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’709.03 | 9’647.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’632.78 | 11’719.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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