Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.07 USD | 46.76 | 0.78 | 24.4 | +17.42% | +1.7% | +8.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "243.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 236.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.85% Aufschlag. | |
| KGV | 24.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 291.07 USD | 46.76 | 15.00 | 229.00 | 1.09 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’076.46 | 8’983.37 | 10’086.95 |
| Dividende | 4.13 | 4.46 | 5.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.51 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 9.96 | 10.89 | 12.35 |
| KGV | 29.58 | 27.06 | 23.85 |
| EBIT in Mio. | 2’175.32 | 2’386.07 | 2’665.38 |
| EBITDA in Mio. | 2’395.41 | 2’639.21 | 2’965.04 |
| Gewinn in Mio. | 1’940.12 | 2’136.34 | 2’411.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’898.97 | 2’038.73 | 2’180.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’317.21 | 2’529.18 | 2’837.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’246.57 | 2’376.89 | 2’591.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.96 | 10.89 | 12.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.88 | 10.43 | 11.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’781.15 | 5’184.45 | 5’730.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -581.40 | -390.70 | -394.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’114.60 | 2’086.47 | 2’530.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -928.90 | -921.60 | -1’041.15 |
| Cashflow/Aktie | 8.49 | 10.90 | 12.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’729.03 | 1’694.73 | 2’142.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.10 | 7.04 | |
| Buchwert/Aktie | 49.79 | 56.21 | 63.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’955.93 | -3’486.76 | -4’224.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’279.50 | 1’410.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.60 | 391.40 | 387.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’321.90 | 1’435.75 | 0.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’716.17 | 10’819.90 | 11’776.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’122.23 | 13’299.63 | 14’037.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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