Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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21.02.2025
BTT
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.36 EUR | 18.26 | 0.68 | 22.8 | +15.42% | +0% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "73.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.03% Aufschlag. | |
| KGV | 22.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.36 EUR | 18.26 | 33.00 | 201.00 | 1.43 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’434.76 | 3’690.15 | 4’044.04 | 4’521.34 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.31 | 3.84 | 4.33 |
| KGV | 24.78 | 21.60 | 18.60 | 16.50 |
| EBIT in Mio. | 914.13 | 1’017.46 | 1’005.15 | 977.24 |
| EBITDA in Mio. | 967.16 | 1’064.99 | 1’090.16 | 1’100.49 |
| Gewinn in Mio. | 699.15 | 788.17 | 884.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 699.15 | 788.17 | 884.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 844.24 | 961.59 | 1’072.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.87 | 634.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.87 | 3.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’430.20 | 2’622.51 | 2’859.14 | 3’182.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.75 | -58.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512.62 | 795.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -471.25 | -219.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 3.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 404.36 | 798.45 | 881.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 3.31 | 4.15 | |
| Buchwert/Aktie | 22.74 | 24.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 641.77 | 302.47 | -405.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 608.63 | 649.82 | 822.74 | 904.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.71 | 42.33 | 43.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’115.00 | 1’109.00 | 617.06 | 678.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’732.60 | 6’199.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’414.15 | 9’897.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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