Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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1.10 %
04.03.2026
BTT
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.82 EUR | 16 | 0.86 | 17.31 | +14.96% | +0% | +8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "66.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.14% Aufschlag. | |
| KGV | 17.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.82 EUR | 16.00 | 80.00 | 138.00 | 1.31 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’866.25 | 4’182.05 | 4’625.19 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 4.03 | 4.86 |
| KGV | 19.74 | 17.33 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 1’095.21 | 1’223.58 | 1’302.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’120.34 | 1’250.54 | 1’245.92 |
| Gewinn in Mio. | 846.89 | 957.85 | 1’160.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 846.89 | 957.85 | 1’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’026.15 | 1’164.93 | 1’406.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 672.00 | 850.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 4.13 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 3.07 | 4.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’787.22 | 3’036.81 | 3’403.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.41 | -54.19 | -32.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 906.08 | 1’017.36 | 1’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -174.40 | -214.40 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 830.75 | 952.10 | 1’142.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.17 | 4.88 |
| Buchwert/Aktie | 26.45 | 29.17 | 34.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.21 | -96.71 | -1’307.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 638.30 | 687.71 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.58 | 38.22 | 40.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’125.91 | 1’208.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’399.66 | 7’072.91 | 7’874.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’856.16 | 10’568.76 | 11’227.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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