Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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BRX
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11 EUR | 25.47 | 1.12 | 15.25 | +13.76% | +3.3% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "28.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.52% | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11 EUR | 25.47 | -48.00 | 219.00 | 0.62 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’247.50 | 18’977.17 | 19’821.40 | 21’202.87 | 22’087.04 |
| Dividende | 0.80 | 0.91 | 0.97 | 1.12 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.54 % | 3.78 % | 4.38 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.57 | 1.78 | 2.07 | 2.47 |
| KGV | 18.19 | 16.28 | 14.37 | 12.38 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 1’891.12 | 2’222.95 | 2’502.50 | 2’871.83 | 3’159.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’990.22 | 3’197.46 | 3’426.62 | 3’580.86 | 3’771.15 |
| Gewinn in Mio. | 23.12 | 1’123.97 | 1’389.82 | 1’673.05 | 1’868.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’310.24 | 1’422.14 | 1’624.62 | 1’916.86 | 2’251.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 408.90 | 1’511.76 | 1’821.41 | 2’211.61 | 2’458.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 408.90 | 1’482.90 | 1’806.11 | 2’211.61 | 2’458.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 1.20 | 1.43 | 1.80 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’027.50 | 8’783.25 | 9’406.00 | 9’945.50 | 10’541.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -847.33 | -985.00 | -1’043.33 | -1’310.00 | -1’380.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’801.74 | 1’757.49 | 2’548.20 | 2’717.50 | 2’981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.00 | -565.00 | -957.00 | -1’482.00 | -1’630.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 1.86 | 2.65 | 3.07 | 2.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 810.73 | 881.36 | 1’570.47 | 1’729.69 | 1’881.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.26 | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.61 | 13.09 | 13.72 | 14.66 | 15.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’925.41 | 5’636.21 | 4’773.61 | 6’373.41 | 8’678.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’783.67 | 1’811.00 | 1’894.00 | 1’996.50 | 2’094.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 752.21 | 820.04 | 895.09 | 990.14 | 1’099.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’126.00 | 5’206.00 | 5’368.00 | 5’501.00 | 5’749.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’720.11 | 12’364.00 | 13’607.49 | 13’687.84 | 14’422.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’508.25 | 29’288.50 | 29’795.75 | 28’652.00 | 29’031.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 09:35 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.24 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.11.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 21.11.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 29.10.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Philips Neutral | UBS AG |