Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
20.39
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27.05.2025
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.43 EUR | 21.16 | 1.16 | 13.09 | +10.98% | +4.24% | -10.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.57% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.43 EUR | 21.16 | 58.00 | 172.00 | 1.07 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’154.37 | 18’905.10 | 19’807.87 | 20’957.23 | |
| Dividende | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.36 % | 4.89 % | 5.88 % | 7.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.52 | 1.74 | 2.07 | |
| KGV | 14.83 | 13.39 | 11.71 | 9.85 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 1’916.93 | 2’163.39 | 2’458.26 | 2’853.66 | |
| EBITDA in Mio. | 2’807.68 | 3’094.25 | 3’346.94 | 3’657.97 | |
| Gewinn in Mio. | 672.31 | 1’111.60 | 1’353.72 | 1’666.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’236.48 | 1’392.22 | 1’614.50 | 2’017.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 998.99 | 1’514.04 | 1’842.73 | 2’202.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 917.21 | 1’464.01 | 1’800.19 | 2’202.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.13 | 1.38 | 1.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’000.00 | 8’713.75 | 9’313.67 | 10’060.50 | 10’729.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -882.00 | -955.00 | -1’119.50 | -1’327.00 | -1’399.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’415.27 | 2’201.87 | 2’644.64 | 2’945.00 | 3’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -725.25 | -1’071.25 | -1’412.67 | -1’594.50 | -1’934.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.39 | 2.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 545.95 | 1’337.12 | 1’573.23 | 1’778.14 | 2’531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.56 | 1.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.02 | 13.30 | 13.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’964.55 | 5’377.42 | 4’759.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’804.67 | 1’838.33 | 1’926.00 | 2’036.00 | 2’099.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 762.31 | 843.50 | 954.28 | 1’079.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’993.50 | 5’134.50 | 5’338.00 | 5’483.00 | 5’668.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’277.92 | 12’692.93 | 13’328.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’033.00 | 27’994.75 | 27’712.00 | 28’066.50 | 29’128.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 26.05.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 14.05.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. |