Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 157.75 | 1.05 | 18.16 | +17.95% | +1.16% | +11.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "5166" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5058.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.49% | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 157.75 | -29.00 | 276.00 | 0.92 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KLA US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’643’579.64 | 12’517’895.76 | 13’493’896.45 | 15’217’390.50 | 16’523’921.00 |
| Dividende | 59.42 | 68.32 | 78.78 | 97.00 | 115.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.31 % | 1.51 % | 1.86 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 211.55 | 250.67 | 291.71 | 328.75 | 393.50 |
| KGV | 24.70 | 20.84 | 17.91 | 15.89 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 1’440’880.23 | 1’643’819.17 | 1’857’958.66 | 2’217’233.00 | 2’600’777.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’888’499.22 | 2’132’024.80 | 2’364’009.72 | 2’857’879.00 | 3’275’919.50 |
| Gewinn in Mio. | 945’873.95 | 1’108’168.21 | 1’272’788.10 | 1’435’708.00 | 1’701’446.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 931’456.78 | 1’083’258.93 | 1’231’922.20 | 1’436’016.00 | 1’768’293.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’391’112.02 | 1’619’543.28 | 1’855’998.29 | 2’141’233.00 | 2’524’777.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’391’112.02 | 1’619’543.28 | 1’855’998.29 | 2’141’233.00 | 2’524’777.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 210.05 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’654’187.83 | 3’972’274.33 | 4’325’184.50 | 5’100’766.00 | 5’731’860.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547’729.83 | -677’904.67 | -672’161.67 | -818’807.50 | -833’673.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’282’341.33 | 1’397’634.17 | 1’459’787.17 | 1’841’331.00 | 2’039’341.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -784’594.00 | -658’993.67 | -676’019.67 | -773’720.00 | -910’769.00 |
| Cashflow/Aktie | 293.02 | 330.40 | 369.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 715’744.67 | 727’277.50 | 774’313.00 | 1’022’523.00 | 1’205’668.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 156.25 | 131.50 | 159.60 | 228.40 | 234.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’507.67 | 1’625.99 | 1’785.11 | 1’951.60 | 2’164.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -480’929.18 | -639’359.31 | -877’118.36 | -1’181’362.50 | -1’526’261.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 340’000.00 | 360’000.00 | 380’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 596’781.38 | 608’643.88 | 620’156.38 | 807’525.50 | 822’075.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’133’838.50 | 2’197’963.50 | 2’300’438.50 | 2’820’200.00 | 3’056’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’759’943.51 | 7’158’973.45 | 7’749’713.33 | 8’485’183.50 | 9’325’860.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’541’053.67 | 16’205’923.50 | 17’070’101.17 | 17’872’314.00 | 18’986’767.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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