Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
29.59
EUR
-0.97
EUR
-3.17 %
13.02.2026
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.16 EUR | 171.33 | 0.9 | 23.93 | +20.54% | +1.01% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "5135" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5107.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 171.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.02% Aufschlag. | |
| KGV | 23.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.16 EUR | 171.33 | 61.00 | 230.00 | 1.43 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’409’097.12 | 11’233’638.62 | 12’120’126.86 | 13’260’195.00 | 13’699’825.00 |
| Dividende | 49.41 | 56.40 | 65.10 | 88.43 | 97.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.08 % | 1.25 % | 1.70 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 179.45 | 207.81 | 239.53 | 289.89 | 328.15 |
| KGV | 29.03 | 25.07 | 21.75 | 17.97 | 15.87 |
| EBIT in Mio. | 1’155’759.92 | 1’341’230.90 | 1’523’222.38 | 1’831’135.00 | 2’031’205.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’615’281.51 | 1’810’545.41 | 1’999’405.92 | 2’371’107.00 | 2’566’564.50 |
| Gewinn in Mio. | 811’715.14 | 925’775.95 | 984’414.89 | 1’252’945.33 | 1’389’021.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 831’304.77 | 925’097.33 | 1’032’079.60 | 1’358’836.00 | 1’619’042.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’212’649.83 | 1’348’752.57 | 1’539’760.51 | 1’763’203.00 | 2’059’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’212’649.83 | 1’348’752.57 | 1’539’760.51 | 1’763’203.00 | 2’059’706.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 185.92 | 206.20 | 227.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’163’689.40 | 3’407’496.00 | 3’675’451.60 | 4’064’208.00 | 4’506’993.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -332’285.50 | -472’486.33 | -505’600.33 | -518’798.00 | -531’604.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’146’348.71 | 1’241’100.57 | 1’381’184.57 | 1’578’394.50 | 1’778’723.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -532’162.50 | -547’411.67 | -601’192.67 | -733’997.50 | -827’434.00 |
| Cashflow/Aktie | 270.07 | 280.08 | 314.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 709’289.29 | 724’674.14 | 838’724.43 | 1’059’596.50 | 1’247’119.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 131.25 | 122.00 | 144.35 | 213.80 | 242.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’344.43 | 1’449.24 | 1’581.12 | 1’701.10 | 1’882.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48’100.96 | -178’843.09 | -319’591.68 | -1’404’379.00 | -1’874’064.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296’000.00 | 310’000.00 | 330’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 453’802.88 | 481’590.38 | 489’840.38 | 503’461.00 | 515’961.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’926’570.25 | 1’993’584.25 | 2’068’784.25 | 2’220’000.00 | 2’339’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’146’144.45 | 6’527’002.72 | 7’011’660.16 | 7’345’202.50 | 7’980’739.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’913’647.71 | 14’575’016.71 | 15’322’799.43 | 16’422’909.00 | 16’291’215.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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