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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
99.68 EUR 98.04
1.04 16.31 +15.81% +1.15%
+15.89%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 05.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.03.2024" bei einem Kurs von "13310" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +15.89%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.89.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 31.10.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15154.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 98.04   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.04   13.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.45%
KGV 16.31   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +15.81%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.15%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.79% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Hitachi Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
99.68 EUR 98.04 -37.00 165.00 1.13 0.64
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%.
Beta 1.13 Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.64 Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Hitachi Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KLA-TENCOR CORP.
US4824801009
INFINEON AG
DE0006231004
WACKER NEUSON SE
DE000WACK012
CATERPILLAR INC.
US1491231015

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SOFTBANK GROUP
JP3436100006
SUMI MITSUI FIN GRP
JP3890350006
TOKIO MARINE HOLDINGS
JP3910660004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BRADY CORP
US1046741062
CODAN LIMITED
AU000000CDA3
CORNING
US2193501051

Schätzungen zu Hitachi in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 9’543’802.53 9’234’466.83 9’904’821.13 10’706’373.88 11’899’500.00 11’347’000.00
Dividende 160.22 182.81 203.32 237.78 305.00 260.00
Dividendenrendite (in %) 0.94 % 1.08 % 1.20 % 1.40 % 1.80 % 1.53 %
Ergebnis/Aktie 609.65 669.75 790.57 962.64 1’201.75 980.40
KGV 27.84 25.34 21.47 17.63 14.12 17.31
EBIT in Mio. 760’122.53 880’190.65 1’033’333.06 1’213’011.59 1’518’500.00 1’253’000.00
EBITDA in Mio. 1’207’687.18 1’290’541.84 1’460’699.84 1’686’971.78 2’038’800.00 1’687’000.00
Gewinn in Mio. 569’991.25 619’760.52 727’090.10 871’709.31 1’083’000.00 897’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 579’337.92 616’507.30 717’439.38 850’500.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 801’453.03 865’816.15 1’009’321.60 1’207’866.85 1’157’000.00 1’238’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 795’797.50 868’445.87 1’005’701.71 1’199’276.41 1’157’000.00 1’238’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 626.39 662.46 751.03 923.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’710’926.67 2’609’228.60 2’881’708.60 3’169’775.00 3’088’000.00 3’247’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -293’883.40 -627’650.00 -458’550.00 -517’450.00 -370’000.00 -390’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 923’279.60 1’053’595.00 1’013’770.00 1’155’767.00 1’136’600.00 1’208’100.00
Cashflow (Financing) in Mio. -546’945.20 -369’466.67 -316’451.17 -355’676.50 -262’700.00 -284’600.00
Cashflow/Aktie 1’053.37 1’186.32 1’256.98 1’448.74
Free Cashflow in Mio. 596’176.19 453’096.17 582’352.17 638’317.00 766’600.00 818’100.00
Free Cashflow/Aktie 455.70 385.90 602.00 700.70 837.80 894.10
Buchwert/Aktie 5’649.37 6’338.56 6’879.73 7’707.01 8’306.30 9’026.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’006’119.04 339’675.46 79’881.21 -199’219.32 -1’048’700.00 -1’582’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 310’000.00 280’000.00 300’000.00 320’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 340’600.00 335’333.33 337’166.67 358’200.00 370’000.00 390’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’763’247.67 1’736’828.60 1’836’708.60 1’902’025.00 1’911’000.00 1’994’000.00
Eigenkapital in Mio. 5’286’242.50 5’979’739.56 6’379’380.51 6’994’193.43 7’725’100.00 8’367’500.00
Bilanzsumme in Mio. 11’866’033.80 12’389’691.67 13’009’758.67 13’726’188.25 14’272’400.00 14’947’900.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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