Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
28.75
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1.55 %
07:30:12
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 EUR | 138.58 | 1.07 | 17.22 | +17.1% | +1.29% | +19.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "5166" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4716. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 138.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.78% | |
| KGV | 17.22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.1% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 EUR | 138.58 | -21.00 | 269.00 | 0.87 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’258’973.00 | 15’376’349.00 | |||
| Dividende | 59.07 | 68.75 | 79.81 | 108.30 | 128.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.31 % | 1.52 % | 2.06 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 329.70 | 393.30 | |||
| KGV | 24.19 | 20.39 | 17.39 | 15.94 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 2’059’503.50 | 2’633’979.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’713’449.50 | 3’048’731.50 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’366’294.00 | 1’587’386.50 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’026’003.50 | 2’345’989.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’026’003.50 | 2’345’989.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’540’556.40 | 3’826’974.80 | 4’173’638.80 | 4’812’022.00 | 5’485’507.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548’775.80 | -676’405.60 | -662’294.00 | -956’415.00 | -957’047.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’336’880.33 | 1’436’789.17 | 1’457’016.67 | 1’997’979.00 | 2’317’348.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -771’034.00 | -648’453.40 | -667’277.20 | -773’951.00 | -950’972.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 760’533.67 | 787’182.33 | 798’309.17 | 1’041’563.00 | 1’360’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.20 | 116.90 | 156.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’916.50 | 2’133.40 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’255’028.00 | -1’664’357.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 330’000.00 | 350’000.00 | 370’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 579’218.88 | 585’718.88 | 592’718.88 | 924’851.00 | 924’851.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’048’118.00 | 2’094’418.00 | 2’160’918.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’172’760.00 | 8’950’561.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’583’503.67 | 16’295’872.67 | 17’171’084.67 | 18’489’673.00 | 19’133’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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