Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
28.25
EUR
-0.33
EUR
-1.15 %
14.11.2025
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.82 EUR | 151.52 | 1 | 21.34 | +20.34% | +0.98% | +10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4487.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.9% | |
| KGV | 21.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.82 EUR | 151.52 | 65.00 | 224.00 | 1.58 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’247’565.68 | 10’989’538.14 | 11’818’814.41 | 12’765’054.67 | 13’685’844.67 |
| Dividende | 47.08 | 52.62 | 58.78 | 81.67 | 83.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.04 % | 1.16 % | 1.61 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 173.30 | 197.63 | 229.14 | 260.42 | 274.65 |
| KGV | 29.33 | 25.72 | 22.18 | 19.52 | 18.51 |
| EBIT in Mio. | 1’099’912.84 | 1’277’362.45 | 1’437’262.01 | 1’655’146.33 | 1’723’135.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’561’176.75 | 1’749’483.11 | 1’925’250.23 | 2’204’118.33 | 2’271’993.50 |
| Gewinn in Mio. | 786’439.60 | 889’935.93 | 1’009’863.71 | 1’137’214.00 | 1’191’031.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810’164.72 | 914’456.40 | 998’350.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’151’747.12 | 1’289’039.01 | 1’466’604.90 | 1’601’219.50 | 1’761’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’151’747.12 | 1’289’039.01 | 1’466’604.90 | 1’601’219.50 | 1’761’635.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.25 | 202.05 | 219.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’092’605.40 | 3’309’885.60 | 3’550’788.80 | 3’821’870.50 | 4’101’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335’483.14 | -484’872.00 | -498’500.00 | -515’562.50 | -527’914.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’166’718.22 | 1’214’874.86 | 1’343’779.70 | 1’515’383.00 | 1’627’771.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -511’066.05 | -523’053.53 | -557’503.67 | -552’574.00 | -608’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 270.36 | 281.93 | 309.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 719’678.27 | 687’126.73 | 802’072.06 | 999’821.00 | 1’099’856.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 153.30 | 135.30 | 148.80 | 193.80 | 217.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’352.66 | 1’459.64 | 1’596.31 | 1’751.15 | 1’919.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -138’412.48 | -381’270.41 | -665’955.52 | -1’873’087.50 | -2’414’944.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287’000.00 | 300’000.00 | 320’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 447’315.38 | 497’961.00 | 509’961.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’919’070.25 | 1’978’084.25 | 2’065’784.25 | 2’245’000.00 | 2’355’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’188’247.22 | 6’594’941.65 | 7’122’559.27 | 7’708’851.00 | 8’363’832.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’846’719.89 | 14’442’557.12 | 15’164’625.69 | 16’613’970.33 | 16’573’017.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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