Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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Historisch | Analysen |
Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.00 EUR | 134.47 | 1.04 | 19.27 | +18.82% | +1.15% | -1.38% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3800" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.38. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3832.09. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 134.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.04 | 13.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.14% | |
KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +18.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.09% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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24.00 EUR | 134.47 | 88.00 | 233.00 | 1.50 | 0.75 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CATERPILLAR INC. US1491231015 |
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INFINEON AG DE0006231004 |
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WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
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KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
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ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANRITSU JP3128800004 |
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CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
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YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 13’770’000.00 | 14’760’000.00 | |||
Dividende | 92.00 | ||||
Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.28 % | 1.38 % | 2.22 % | % |
Gewinn/Aktie | 167.20 | 192.50 | 220.71 | 272.24 | |
KGV | 24.81 | 21.55 | 18.79 | 15.24 | |
EBIT in Mio. | 1’075’342.07 | 1’820’000.00 | |||
EBITDA in Mio. | 2’389’000.00 | ||||
Gewinn in Mio. | 1’180’000.00 | ||||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 773’013.16 | 880’370.42 | 950’600.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 174.09 | 194.09 | 209.00 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’132’672.80 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’093’052.00 | 1’209’118.33 | 1’311’523.83 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -347’268.33 | -454’678.50 | -452’781.00 | ||
Cashflow/Aktie | 265.81 | 287.91 | 314.03 | ||
Free Cashflow in Mio. | 648’302.20 | 653’981.80 | 754’068.40 | ||
Free Cashflow/Aktie | 123.30 | 139.40 | 156.50 | ||
Buchwert/Aktie | 1’366.23 | 1’482.83 | 1’624.08 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 123’722.84 | -35’172.13 | -291’451.00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 289’000.00 | 300’000.00 | 320’000.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’536’500.00 | ||||
Eigenkapital in Mio. | 6’394’021.96 | 6’876’943.11 | 7’466’536.28 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 13’950’002.17 | 14’659’423.83 | 15’489’305.17 | 17’553’620.00 |