Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
3’699.00
JPY
67.00
JPY
1.84%
29.01.2025
TOKIO
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.96 EUR | 114.08 | 1.05 | 18.34 | +18.03% | +1.27% | -5.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3739" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3949.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.45% | |
| KGV | 18.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.96 EUR | 114.08 | 41.00 | 220.00 | 1.39 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANUC JP3802400006 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’467’868.44 | 10’278’076.71 | 11’019’057.73 | 11’695’500.00 | 11’525’000.00 |
| Dividende | 40.65 | 46.52 | 51.15 | 59.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.26 % | 1.38 % | 1.60 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 142.09 | 175.70 | 196.08 | 222.17 | 203.10 |
| KGV | 26.03 | 21.05 | 18.87 | 16.65 | 18.21 |
| EBIT in Mio. | 928’145.72 | 1’103’019.37 | 1’259’286.90 | 1’415’500.00 | 1’346’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’366’709.49 | 1’563’122.47 | 1’732’073.26 | 1’937’900.00 | 1’780’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 651’719.10 | 797’304.90 | 888’710.04 | 986’000.00 | 930’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 669’657.84 | 799’601.52 | 900’925.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 924’841.39 | 1’125’868.79 | 1’255’992.45 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921’773.23 | 1’126’155.19 | 1’252’607.25 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 143.55 | 176.83 | 195.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’730’516.00 | 2’992’632.67 | 3’210’732.67 | 3’301’000.00 | 3’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -668’757.14 | -499’685.71 | -556’542.86 | -370’000.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 994’145.86 | 1’062’016.57 | 1’148’327.00 | 1’136’600.00 | 1’208’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -323’092.43 | -372’183.43 | -406’521.43 | -262’700.00 | -284’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 233.10 | 270.99 | 293.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 496’026.17 | 665’251.67 | 729’797.17 | 766’600.00 | 818’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 88.85 | 142.65 | 157.55 | 167.50 | 178.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’289.22 | 1’399.61 | 1’523.18 | 1’682.90 | 1’834.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 307’493.10 | 79’070.25 | -213’101.12 | -1’148’300.00 | -1’705’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 284’000.00 | 304’000.00 | 324’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 471’487.50 | 481’625.00 | 500’125.00 | 370’000.00 | 390’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’727’595.17 | 1’820’878.50 | 1’904’811.83 | 2’045’250.00 | 2’139’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’058’633.64 | 6’525’074.06 | 7’054’295.09 | 7’704’600.00 | 8’396’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’565’370.29 | 13’312’683.43 | 14’048’009.29 | 15’259’675.00 | 15’374’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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