Citizen Watch Aktie 761610 / JP3352400000
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Citizen Watch Co., Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Citizen Watch Co., Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 EUR | 1.44 | 1.01 | 9.61 | +4.65% | +5.08% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "907" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 928.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CITIZEN WATCH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.17% | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Citizen Watch Co., Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 EUR | 1.44 | -64.00 | 206.00 | 0.60 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Citizen Watch Co., Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIZEN WATCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIZEN WATCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU GENERAL JP3818400008 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
|
| TV ASAHI HOLDINGS JP3429000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIZEN WATCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIZEN WATCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| FANCL JP3802670004 |
|
| GOLDWIN JP3306600002 |
Schätzungen zu Citizen Watch in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 315’942.67 | 327’200.00 | 336’200.00 | 338’000.00 | 344’000.00 |
| Dividende | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 49.00 | 51.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.08 % | 5.08 % | 5.54 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 91.43 | 83.77 | 91.35 | 91.90 | 94.70 |
| KGV | 9.68 | 10.57 | 9.69 | 9.63 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 23’500.00 | 26’366.67 | 28’550.00 | 28’900.00 | 29’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’700.00 | 34’300.00 | 34’100.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 22’333.33 | 20’466.67 | 22’350.00 | 22’400.00 | 23’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’600.00 | 16’500.00 | 15’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’233.33 | 27’600.00 | 29’900.00 | 31’900.00 | 32’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’200.00 | 25’300.00 | 28’300.00 | 30’900.00 | 31’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.18 | 67.67 | 64.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’000.00 | 133’600.00 | 135’600.00 | 142’800.00 | 145’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20’500.00 | 19’500.00 | 19’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’228.00 | 32’045.00 | 30’047.00 | 35’800.00 | 36’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’753.00 | -9’753.00 | -9’753.00 | -11’700.00 | -12’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 140.38 | 131.43 | 123.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’728.00 | 12’545.00 | 11’047.00 | 15’800.00 | 16’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’067.90 | 1’121.30 | 1’185.30 | 1’193.50 | 1’238.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’777.00 | -25’570.00 | -26’864.00 | -41’200.00 | -45’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’000.00 | 6’400.00 | 6’700.00 | 7’000.00 | 7’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’500.00 | 19’500.00 | 19’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102’000.00 | 108’000.00 | 108’000.00 | 113’900.00 | 115’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 255’505.00 | 262’252.00 | 268’199.00 | 291’000.00 | 301’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 422’917.00 | 429’538.00 | 435’620.00 | 459’000.00 | 470’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Citizen Watch Co., Ltd. Aktie Analysen
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