Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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0.74 %
05.09.2025
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.00 EUR | 210.71 | 0.79 | 27.31 | +21.05% | +0.6% | -6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "613.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 725.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 210.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.5% Aufschlag. | |
| KGV | 27.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 576.00 EUR | 210.71 | -75.00 | 268.00 | 0.87 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’159.76 | 23’803.55 | 26’970.68 | 30’989.82 |
| Dividende | 4.61 | 4.68 | 4.89 | 8.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.70 % | 0.73 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 23.16 | 26.41 | 30.32 | 35.03 |
| KGV | 29.05 | 25.47 | 22.19 | 19.21 |
| EBIT in Mio. | 8’676.70 | 9’902.06 | 10’978.86 | 13’237.73 |
| EBITDA in Mio. | 8’990.86 | 10’174.69 | 11’553.11 | 14’214.13 |
| Gewinn in Mio. | 6’529.42 | 7’463.28 | 8’657.29 | 9’913.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’529.42 | 7’463.28 | 8’657.29 | 9’913.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’559.73 | 9’823.66 | 11’571.71 | 13’106.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’872.89 | 6’950.92 | 8’480.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.54 | 20.28 | 22.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.86 | 18.40 | 21.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’491.57 | 19’625.97 | 21’745.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’561.20 | -1’772.20 | -4’096.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’255.94 | 8’278.50 | 9’898.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’319.75 | -2’215.00 | 498.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.22 | 27.50 | 30.15 | 30.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’865.11 | 7’856.25 | 8’413.25 | 8’176.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.91 | 26.87 | 30.11 | |
| Buchwert/Aktie | 88.13 | 102.28 | 114.07 | 94.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’602.42 | -7’446.64 | -11’951.41 | -5’754.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’706.55 | 2’972.62 | 3’300.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.18 | 301.78 | 362.36 | 526.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’519.00 | 8’444.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’436.90 | 28’606.16 | 34’038.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’783.50 | 43’968.50 | 45’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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