Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
444.30
USD
-10.26
USD
-2.26%
21.02.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.31 | 0.79 | 20.21 | +16% | +0% | +5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 446.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 200.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.69% Aufschlag. | |
| KGV | 20.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.31 | 44.00 | 295.00 | 1.11 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’502.32 | 25’889.30 | 28’232.56 | 30’537.58 | 33’029.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.39 | 23.01 | 25.56 | 27.02 | 30.96 |
| KGV | 21.79 | 19.31 | 17.38 | 16.44 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 10’835.76 | 11’969.07 | 13’212.86 | 14’283.00 | 15’676.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’449.41 | 12’545.57 | 12’649.78 | 14’539.00 | 15’947.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’833.39 | 11’786.00 | 12’949.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’891.77 | 9’826.29 | 10’833.39 | 11’786.00 | 12’949.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’886.90 | 12’039.01 | 13’210.43 | 14’462.00 | 15’888.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’651.06 | 9’724.23 | 10’553.72 | 10’785.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.07 | 18.42 | 20.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.97 | 18.26 | 20.25 | 20.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’092.01 | 23’168.42 | 25’201.55 | 27’454.00 | 29’858.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.08 | -331.18 | -485.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’414.57 | 10’602.26 | 11’659.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’825.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 21.68 | 25.07 | 27.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’269.42 | 10’294.00 | 11’553.08 | 12’122.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.24 | 24.19 | 27.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.94 | 39.83 | 55.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’792.42 | -4’479.40 | -9’905.17 | -8’401.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’407.17 | 3’593.87 | 3’784.00 | 4’084.00 | 4’399.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.40 | 319.81 | 392.18 | 644.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’552.00 | 8’728.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’846.37 | 19’961.27 | 25’354.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’804.32 | 37’226.93 | 46’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.23 | Adobe Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.06.23 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets |