Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
347.09
USD
-2.29
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-0.66 %
15.09.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.90 EUR | 155.45 | 0.9 | 15.53 | +13.96% | +0% | -9.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 388.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.1% Aufschlag. | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 294.90 EUR | 155.45 | -12.00 | 350.00 | 0.73 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’668.82 | 25’886.39 | 28’259.65 | 30’255.35 | 33’434.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.74 | 23.38 | 26.29 | 26.17 | 29.73 |
| KGV | 16.73 | 14.84 | 13.20 | 13.26 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 10’936.88 | 11’967.55 | 13’077.36 | 14’438.60 | 15’865.90 |
| EBITDA in Mio. | 11’583.86 | 12’552.41 | 13’033.63 | 14’074.36 | 16’157.40 |
| Gewinn in Mio. | 8’901.30 | 9’729.49 | 10’704.87 | 11’868.80 | 13’059.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’901.30 | 9’729.49 | 10’704.87 | 11’868.80 | 13’059.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’915.28 | 11’903.26 | 13’066.22 | 14’562.90 | 16’023.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’734.35 | 9’652.22 | 10’725.67 | 10’017.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.64 | 19.95 | 22.51 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.38 | 18.76 | 20.95 | 19.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’295.47 | 23’218.59 | 25’194.29 | 27’797.80 | 30’224.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -971.03 | -353.65 | -413.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’580.89 | 10’649.73 | 11’693.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’097.20 | -5’686.67 | -3’981.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.50 | 25.57 | 28.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’352.80 | 10’393.70 | 11’439.96 | 11’487.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.14 | 25.22 | 28.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.16 | 37.15 | 48.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 594.44 | -2’321.64 | -7’216.51 | -7’949.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’312.34 | 3’586.22 | 3’856.14 | 4’088.90 | 4’379.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.34 | 320.86 | 359.62 | 624.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’148.00 | 7’658.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’893.96 | 17’445.85 | 23’181.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’660.29 | 35’980.60 | 43’301.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |