Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
229.68
USD
-10.16
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-4.24 %
27.03.2026
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.05 EUR | 50.51 | 0.99 | 16.01 | +15.88% | +0% | +13.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "245.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 256.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.22% | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.05 EUR | 50.51 | -30.00 | 282.00 | 0.84 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’150.78 | 8’998.40 | 9’946.10 | 11’034.77 | 12’075.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.42 | 14.03 | 15.97 | 17.89 | |
| KGV | 18.51 | 16.38 | 14.40 | 12.85 | |
| EBIT in Mio. | 3’166.51 | 3’570.46 | 3’987.50 | 4’606.99 | 5’301.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’723.59 | 4’026.90 | 4’587.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’638.77 | 2’963.50 | 3’383.24 | 3’752.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’637.74 | 2’960.87 | 3’376.29 | 3’752.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’181.22 | 3’592.50 | 4’106.51 | 4’521.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’225.67 | 2’709.73 | 3’166.59 | 3’323.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.40 | 14.03 | 15.92 | 17.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 9.63 | 11.27 | 12.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’552.24 | 8’301.86 | 9’282.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.07 | -121.82 | -338.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’118.61 | 3’641.57 | 7’732.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’598.16 | -1’629.10 | -1’545.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.23 | 15.09 | 17.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’757.38 | 3’093.81 | 3’519.94 | 4’043.52 | 4’792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.95 | 14.62 | 16.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.11 | 24.95 | 38.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’342.72 | -3’089.46 | -5’706.12 | -5’493.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’455.87 | 1’605.93 | 1’724.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.21 | 53.28 | 131.79 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’174.50 | 3’526.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’178.81 | 4’882.99 | 7’293.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’942.71 | 14’978.03 | 17’235.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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