Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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11.07.2025
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.85 EUR | 38.56 | 1.44 | 28.19 | +38.12% | +2.48% | +10.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "70.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.51% | |
| KGV | 28.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.85 EUR | 38.56 | 164.00 | 346.00 | 1.96 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’626.20 | 5’666.75 | 6’740.30 |
| Dividende | 1.89 | 2.00 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.68 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 2.55 | 3.24 |
| KGV | 53.14 | 29.22 | 23.04 |
| EBIT in Mio. | 1’122.64 | 1’894.91 | 2’394.51 |
| EBITDA in Mio. | 1’772.42 | 2’247.21 | 2’894.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’448.96 | 1’727.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 771.05 | 1’463.93 | 1’769.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 894.72 | 1’609.42 | 2’077.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 603.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.27 | 2.70 | 2.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 1.42 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’558.26 | 3’417.80 | 4’057.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.64 | -151.45 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 997.44 | 1’581.99 | 1’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’246.30 | -1’330.40 | -1’534.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 3.31 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 810.96 | 1’318.43 | 1’385.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 2.35 | 2.53 |
| Buchwert/Aktie | 11.10 | 10.66 | 10.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’186.09 | 4’183.93 | 3’496.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 917.66 | 964.68 | 1’222.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.17 | 136.40 | 189.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 548.82 | 569.85 | 715.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’308.84 | 6’234.34 | 6’001.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’637.02 | 14’611.94 | 14’178.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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