Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
57.95
USD
1.78
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3.17%
17.01.2025
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.93 EUR | 31.13 | 1.72 | 17.52 | +26.89% | +3.22% | +0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "57.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.93 EUR | 31.13 | 148.00 | 318.00 | 1.48 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINERA US45667G1031 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’543.13 | 5’228.84 | 6’512.61 |
| Dividende | 1.83 | 1.92 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.31 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 2.32 | 3.60 |
| KGV | 36.82 | 24.97 | 16.11 |
| EBIT in Mio. | 1’246.57 | 1’685.35 | 2’838.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’418.35 | 1’987.71 | 2’913.32 |
| Gewinn in Mio. | 863.78 | 1’318.68 | 1’961.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 863.78 | 1’318.68 | 2’086.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 999.57 | 1’510.73 | 2’343.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 628.15 | 1’049.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.37 | 2.06 | 3.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 1.13 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’676.03 | 3’175.69 | 4’262.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.37 | -136.14 | -202.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’122.65 | 1’495.21 | 2’184.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -837.27 | -1’306.94 | -1’359.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 3.39 | 5.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’006.35 | 1’369.44 | 1’871.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.23 | 2.44 | 3.54 |
| Buchwert/Aktie | 11.55 | 11.14 | 11.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’793.26 | 4’502.64 | 4’674.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 880.64 | 920.56 | 1’043.69 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.13 | 160.11 | 241.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.61 | 592.61 | 645.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’145.72 | 5’789.85 | 5’857.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’378.86 | 15’197.49 | 16’036.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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