Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
61.03
USD
-3.29
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-5.11%
21.02.2025
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.94 EUR | 29.99 | 1.18 | 29.7 | +31.85% | +3.15% | -2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "51.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.6% | |
| KGV | 29.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.94 EUR | 29.99 | 153.00 | 320.00 | 1.50 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’393.90 | 4’463.07 | 5’613.26 |
| Dividende | 1.83 | 1.90 | 2.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.11 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.23 | 2.51 |
| KGV | 47.07 | 49.50 | 24.34 |
| EBIT in Mio. | 1’078.65 | 1’050.83 | 1’903.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’266.54 | 1’394.25 | 2’316.37 |
| Gewinn in Mio. | 704.14 | 643.70 | 1’329.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.14 | 643.70 | 1’329.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 821.41 | 771.47 | 1’592.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460.77 | 386.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 1.20 | 2.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’529.65 | 2’507.86 | 3’369.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.10 | -107.75 | -167.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 951.16 | 1’019.71 | 1’758.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.15 | -1’098.32 | -1’326.12 |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.41 | 4.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 888.53 | 896.46 | 1’443.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.60 | 2.71 |
| Buchwert/Aktie | 10.69 | 9.74 | 9.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’078.37 | 4’985.47 | 4’911.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 886.29 | 905.81 | 955.62 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.55 | 125.99 | 167.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 569.51 | 578.01 | 581.12 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’772.39 | 5’235.08 | 5’370.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’405.35 | 14’880.19 | 15’090.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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