Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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21.02.2025
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.15 EUR | 106.47 | 0.95 | 25.11 | +21.92% | +1.83% | -1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "214.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.85% | |
| KGV | 25.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.15 EUR | 106.47 | 77.00 | 202.00 | 1.45 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’308.23 | 11’614.07 | 12’573.03 | 13’610.00 |
| Dividende | 3.90 | 4.20 | 4.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.76 % | 2.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.16 | 8.75 | 10.22 | 11.74 |
| KGV | 33.36 | 27.31 | 23.38 | 20.35 |
| EBIT in Mio. | 4’247.31 | 5’217.85 | 5’867.63 | 6’695.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’716.02 | 5’284.81 | 5’912.79 | |
| Gewinn in Mio. | 3’532.94 | 4’383.41 | 4’948.91 | 5’628.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’532.94 | 4’383.41 | 4’948.91 | 5’628.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’086.95 | 5’005.03 | 5’654.94 | 6’395.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’429.50 | 3’051.54 | 3’925.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 8.75 | 10.22 | 11.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.15 | 5.92 | 7.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’117.76 | 8’269.29 | 8’912.43 | 9’937.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -605.30 | -583.26 | -619.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’476.50 | 5’175.21 | 5’620.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’308.53 | -4’154.03 | -4’724.15 | |
| Cashflow/Aktie | 8.43 | 9.95 | 11.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’894.53 | 4’583.61 | 4’835.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.77 | 9.55 | 10.95 | |
| Buchwert/Aktie | 68.05 | 69.07 | 69.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’735.92 | 4’230.18 | 3’056.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’659.72 | 1’764.76 | 1’867.93 | 1’775.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 554.23 | 576.33 | 631.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’192.89 | 1’274.16 | 1’344.07 | |
| Eigenkapital in Mio. | 34’077.52 | 34’371.50 | 32’524.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’417.29 | 46’859.30 | 44’641.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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