Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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18.05.2026
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.30 EUR | 203.82 | 0.96 | 31.43 | +29.1% | +1.08% | +13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "375.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 369.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 203.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.28% | |
| KGV | 31.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 362.30 EUR | 203.82 | 27.00 | 190.00 | 1.66 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| FLEX SG9999000020 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’029.48 | 15’480.52 | 17’381.10 | 17’650.33 |
| Dividende | 4.27 | 4.67 | 5.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.11 % | 1.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.47 | 13.23 | 15.68 | 15.42 |
| KGV | 36.49 | 31.63 | 26.69 | 27.15 |
| EBIT in Mio. | 6’664.95 | 7’590.98 | 8’740.04 | 8’622.36 |
| EBITDA in Mio. | 8’485.36 | 9’455.87 | 10’728.85 | 9’154.35 |
| Gewinn in Mio. | 5’641.04 | 6’362.86 | 7’179.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’641.04 | 6’362.86 | 7’179.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’439.14 | 7’298.97 | 8’212.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’851.14 | 5’934.19 | 6’578.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.47 | 13.23 | 15.68 | 15.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.55 | 10.24 | 12.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’032.31 | 11’177.34 | 13’014.16 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -637.44 | -773.75 | -951.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’098.61 | 7’106.03 | 8’629.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’265.43 | -5’624.62 | -6’537.90 | |
| Cashflow/Aktie | 12.53 | 15.04 | 16.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’507.59 | 6’344.30 | 7’099.59 | 6’158.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.13 | 13.26 | 15.66 | |
| Buchwert/Aktie | 69.91 | 71.80 | 75.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’646.00 | 2’405.61 | 208.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’969.59 | 2’115.21 | 2’353.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 619.30 | 736.55 | 892.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’451.50 | 1’543.16 | 1’744.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 34’220.28 | 34’819.98 | 35’484.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’471.42 | 48’570.09 | 47’840.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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