Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
179.51
USD
0.94
USD
0.53%
15.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.66 EUR | 88.86 | 1.04 | 20.84 | +19.46% | +2.25% | -10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "209.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.62% | |
| KGV | 20.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.66 EUR | 88.86 | 51.00 | 196.00 | 1.35 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’307.52 | 11’603.37 | 12’635.97 | |
| Dividende | 3.92 | 4.23 | 4.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.35 % | 2.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.14 | 8.80 | 10.25 | |
| KGV | 25.15 | 20.40 | 17.52 | 19.06 |
| EBIT in Mio. | 4’223.98 | 5’212.04 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’520.89 | 4’380.48 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’520.89 | 4’380.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’070.98 | 5’008.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’447.81 | 3’163.25 | 4’086.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.14 | 8.80 | 10.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’124.92 | 8’219.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’959.85 | 4’667.56 | 4’835.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.77 | 9.55 | 10.95 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’675.72 | 1’779.45 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.