NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.00 EUR | 59.98 | 1.27 | 14.46 | +16.49% | +1.83% | +2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "217.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 218.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.97% | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.00 EUR | 59.98 | 76.00 | 243.00 | 1.64 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’368.40 | 14’700.04 | 16’112.52 |
| Dividende | 4.52 | 4.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.79 | 16.63 | 19.99 |
| KGV | 17.31 | 14.35 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 4’636.38 | 5’376.08 | 6’065.93 |
| EBITDA in Mio. | 5’178.77 | 5’977.91 | 6’820.22 |
| Gewinn in Mio. | 3’442.93 | 4’090.16 | 4’571.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’442.93 | 4’090.16 | 4’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’289.01 | 5’106.13 | 5’668.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’392.68 | 4’002.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.72 | 14.47 | 18.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.16 | 14.03 | 17.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’746.79 | 8’724.65 | 10’042.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’309.50 | -1’153.70 | -875.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’138.30 | 4’698.24 | 5’780.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’523.43 | -2’840.33 | -4’025.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.52 | 19.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’325.27 | 3’720.44 | 5’025.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.43 | 15.11 | 20.83 |
| Buchwert/Aktie | 48.01 | 50.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’488.05 | 6’258.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’157.51 | 2’250.89 | 2’285.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 715.09 | 786.88 | 755.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 952.91 | 1’002.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’069.13 | 12’204.72 | 11’393.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’287.29 | 26’966.04 | 27’114.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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