NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.00 EUR | 54.95 | 0.89 | 15.71 | +11.97% | +2.01% | +0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "198.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.07% Aufschlag. | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.00 EUR | 54.95 | 127.00 | 249.00 | 1.62 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’925.24 | 13’007.99 | 14’303.57 | 16’157.00 |
| Dividende | 4.33 | 4.69 | 5.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.22 % | 2.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.62 | 13.76 | 16.54 | 21.43 |
| KGV | 18.20 | 15.37 | 12.78 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 3’949.34 | 4’537.63 | 5’202.86 | 5’917.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’458.99 | 5’038.97 | 5’714.17 | |
| Gewinn in Mio. | 2’946.56 | 3’459.36 | 4’111.16 | 4’539.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’946.56 | 3’459.36 | 4’111.16 | 4’539.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’610.88 | 4’265.42 | 5’061.49 | 5’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’788.38 | 3’640.57 | 4’383.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.31 | 11.24 | 13.80 | 19.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.76 | 10.98 | 13.71 | 18.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’770.97 | 7’585.45 | 8’590.87 | 9’607.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’541.23 | -1’151.66 | -936.50 | -847.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’117.39 | 3’947.98 | 4’499.52 | 5’721.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’544.00 | -2’486.00 | -3’324.25 | -3’994.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.16 | 15.23 | 19.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’441.47 | 3’080.25 | 3’403.52 | 4’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.25 | 12.42 | 13.64 | 21.10 |
| Buchwert/Aktie | 38.65 | 43.48 | 47.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’234.34 | 6’374.14 | 5’360.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’976.07 | 2’094.75 | 1’935.62 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 655.11 | 792.95 | 925.55 | 727.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 871.87 | 940.16 | 812.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’879.72 | 10’800.62 | 11’158.57 | 11’187.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’262.10 | 26’247.88 | 26’206.50 | 27’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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