NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.20 EUR | 54.59 | 1.34 | 13 | +15.29% | +2.07% | +5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "196.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.64% | |
| KGV | 13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.20 EUR | 54.59 | 79.00 | 266.00 | 1.68 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’528.43 | 14’895.74 | 15’988.45 |
| Dividende | 4.48 | 4.88 | 5.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.20 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 13.91 | 16.63 | 19.66 |
| KGV | 15.91 | 13.31 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 4’699.84 | 5’523.31 | 5’951.07 |
| EBITDA in Mio. | 5’401.39 | 6’144.36 | 6’794.69 |
| Gewinn in Mio. | 4’799.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’486.87 | 4’149.36 | 4’799.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’249.10 | 4’993.51 | 5’522.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’889.86 | 3’883.22 | 4’117.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.04 | 14.57 | 17.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.26 | 13.60 | 16.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’841.53 | 8’851.70 | 9’659.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’015.64 | -997.70 | -889.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’179.76 | 4’517.73 | 5’177.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’463.29 | -2’575.50 | -2’209.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.56 | 18.85 | 21.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’421.05 | 3’663.86 | 4’111.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.09 | 14.28 | 16.53 |
| Buchwert/Aktie | 45.28 | 49.44 | 59.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’763.79 | 6’814.99 | 4’752.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’186.40 | 2’151.42 | 2’393.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 626.85 | 703.70 | 772.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 996.96 | 946.36 | 1’456.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’559.27 | 12’315.68 | 14’412.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’335.06 | 27’647.78 | 30’479.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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