NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
204.04
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1.09
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0.54 %
12.11.2025
BTT
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.00 EUR | 51.63 | 1.34 | 12.41 | +14.5% | +2.13% | -5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "219.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.85% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.00 EUR | 51.63 | 103.00 | 248.00 | 1.63 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’230.47 | 13’345.24 | 14’651.86 | 16’112.50 |
| Dividende | 4.16 | 4.52 | 4.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.21 % | 2.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.76 | 13.75 | 16.56 | 19.99 |
| KGV | 17.35 | 14.84 | 12.33 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 4’053.34 | 4’633.59 | 5’364.23 | 6’066.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’549.55 | 5’178.77 | 5’977.94 | 6’820.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’994.54 | 3’418.64 | 4’054.17 | 4’571.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’994.54 | 3’438.81 | 4’083.45 | 4’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’668.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’856.47 | 3’392.68 | 4’002.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.86 | 11.71 | 14.53 | 18.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.82 | 11.16 | 14.03 | 17.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’930.16 | 7’743.11 | 8’707.49 | 10’042.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’382.50 | -875.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’001.15 | 4’138.30 | 4’698.24 | 5’780.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’737.00 | -2’840.33 | -4’025.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.96 | 15.52 | 19.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’555.96 | 3’325.28 | 3’720.44 | 5’025.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.34 | 13.43 | 15.11 | 20.83 |
| Buchwert/Aktie | 41.57 | 48.01 | 50.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’084.41 | 6’603.05 | 6’258.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’039.05 | 2’137.17 | 2’257.13 | 2’285.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 755.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 902.51 | 932.44 | 1’001.49 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’596.43 | 12’069.13 | 12’204.72 | 11’393.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’371.84 | 27’287.29 | 26’966.04 | 27’114.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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