Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
140.19
USD
5.18
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3.84 %
05.02.2026
BTT
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Cirrus Logic Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cirrus Logic Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.38 USD | 6.66 | 0.6 | 14.49 | +8.63% | +0% | +3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "123.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIRRUS LOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cirrus Logic Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.38 USD | 6.66 | 39.00 | 242.00 | 1.47 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cirrus Logic Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Cirrus Logic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’989.33 | 2’062.06 | 2’102.78 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.05 | 8.74 | 8.88 |
| KGV | 15.48 | 16.03 | 15.77 |
| EBIT in Mio. | 539.11 | 543.56 | 539.69 |
| EBITDA in Mio. | 699.15 | 692.60 | 807.80 |
| Gewinn in Mio. | 479.33 | 481.32 | 479.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479.33 | 481.32 | 479.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 574.58 | 579.79 | 577.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484.00 | 428.00 | 403.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.72 | 7.62 | 7.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’046.34 | 1’072.63 | 1’096.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.80 | -22.34 | -24.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540.81 | 490.45 | 489.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339.66 | -402.81 | -402.81 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 460.90 | 423.50 | 406.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.70 | 8.18 | 8.06 |
| Buchwert/Aktie | 40.98 | 47.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 391.94 | 411.00 | 439.47 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.34 | 31.17 | 32.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131.34 | 137.88 | 156.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’122.02 | 2’310.72 | 2’285.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’477.53 | 2’664.78 | 2’644.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cirrus Logic Inc. Aktie Analysen
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