Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
13.44
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1.43%
07:42:16
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 9.53 | 2.04 | 7.66 | +8.1% | +7.48% | +10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "14.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 9.53 | -14.00 | 231.00 | 0.33 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’073.68 | 90’094.14 | 92’689.67 | 91’526.93 |
| Dividende | 1.08 | 1.14 | 1.34 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.09 % | 8.56 % | 10.04 % | 8.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.87 | 2.00 | 1.89 |
| KGV | 8.32 | 7.12 | 6.66 | 7.08 |
| EBIT in Mio. | 2’513.64 | 2’687.25 | 2’957.92 | |
| EBITDA in Mio. | 4’672.85 | 4’971.56 | 5’215.96 | 5’653.13 |
| Gewinn in Mio. | 1’037.27 | 1’255.42 | 1’378.84 | 1’637.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’038.29 | 1’244.93 | 1’368.60 | 1’637.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’541.56 | 1’810.60 | 2’031.32 | 2’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’336.74 | 1’764.12 | 2’283.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.68 | 1.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’978.00 | 16’780.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’954.00 | -2’085.00 | -1’900.00 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’449.10 | 4’460.60 | 4’465.37 | 5’207.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’541.50 | -2’351.00 | -2’569.00 | -2’651.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.95 | 5.28 | 5.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’208.80 | 1’413.49 | 1’533.06 | 1’318.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.48 | 18.04 | 19.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’556.29 | 9’446.80 | 7’442.54 | 12’163.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’870.52 | 1’873.15 | 1’777.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’421.00 | 11’942.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’694.07 | 11’713.43 | 12’368.37 | 14’421.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’924.28 | 58’371.63 | 58’748.65 | 59’058.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.