Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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BRX
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 EUR | 9.19 | 3.59 | 5.65 | +12.99% | +7.3% | -4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "14.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 EUR | 9.19 | -4.00 | 243.00 | 0.46 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’389.09 | 90’860.65 | 92’175.13 | 92’013.68 |
| Dividende | 0.95 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.02 % | 7.89 % | 8.11 % | 8.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.43 | 2.44 | 2.75 |
| KGV | 6.70 | 5.58 | 5.56 | 4.93 |
| EBIT in Mio. | 2’607.69 | 2’904.42 | 2’986.90 | 3’087.60 |
| EBITDA in Mio. | 4’981.79 | 5’413.91 | 5’651.82 | 5’817.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’333.30 | 1’509.23 | 1’628.13 | 1’790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’336.71 | 1’509.39 | 1’628.13 | 1’790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’008.20 | 2’308.47 | 2’433.27 | 2’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’916.18 | 2’240.34 | 2’235.85 | 2’511.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.23 | 2.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’446.99 | 16’616.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’092.58 | -2’074.72 | -1’900.00 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’497.96 | 4’594.13 | 4’954.00 | 5’066.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’848.26 | -2’830.50 | -2’920.00 | -2’937.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 6.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’420.06 | 1’526.05 | 1’519.30 | 1’418.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.86 | 18.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’576.56 | 8’250.90 | 11’256.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’948.51 | 1’971.98 | 1’797.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’711.41 | 11’147.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’563.52 | 11’769.47 | 11’961.03 | 13’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’943.32 | 57’098.47 | 56’179.00 | 56’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.