Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
11.12
EUR
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04.07.2025
BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 22.26 | 1.36 | 9.31 | +11.07% | +1.64% | -4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1940" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1858.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.01% | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 22.26 | 105.00 | 279.00 | 1.76 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’305’458.33 | 1’450’280.53 | 1’576’245.49 | ||
| Dividende | 29.28 | 31.86 | 38.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.68 % | 2.03 % | 2.35 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 147.61 | 172.03 | 191.57 | ||
| KGV | 12.83 | 11.01 | 9.89 | 8.34 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 357’378.61 | 427’056.37 | 479’303.06 | ||
| EBITDA in Mio. | 466’142.38 | 534’469.42 | 586’840.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 225’938.80 | 274’170.39 | 314’089.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315’146.55 | 388’310.19 | 423’986.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244’977.68 | 339’448.22 | 394’905.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222’679.12 | 353’891.05 | 374’134.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 153.12 | 153.81 | 160.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 735’066.67 | 840’800.00 | 933’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72’000.00 | -76’050.00 | -79’200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 348’700.00 | 401’150.00 | 444’950.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276’900.00 | -282’150.00 | -306’150.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 219.54 | 246.28 | 267.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 276’900.00 | 325’000.00 | 365’650.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 171.00 | 200.00 | 213.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’401.19 | 1’464.54 | 1’562.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 986’067.65 | 747’154.15 | 467’187.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 242’000.00 | 260’000.00 | 278’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’025.00 | 64’975.00 | 71’025.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 534’000.00 | 563’700.00 | 587’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’539’185.89 | 2’669’388.48 | 2’846’195.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’206’450.00 | 4’166’700.00 | 4’135’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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