Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.41 EUR | 35.55 | 10.6 | 12.13 | +127.58% | +1.02% | +14.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "1911" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2343.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +127.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.41 EUR | 35.55 | 20.00 | 376.00 | 1.10 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’481’048.12 | 1’587’364.82 | 1’733’599.63 | 1’820’000.00 |
| Dividende | 31.70 | 36.12 | 40.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.21 % | 1.35 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 190.39 | 210.32 | 229.99 | 184.00 |
| KGV | 15.67 | 14.18 | 12.97 | 16.21 |
| EBIT in Mio. | 464’468.60 | 511’206.05 | 572’294.92 | 510’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 562’663.69 | 608’031.10 | 667’041.67 | 606’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 306’498.12 | 340’863.94 | 404’636.54 | 330’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 399’835.29 | 432’515.75 | 472’972.40 | 454’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373’845.54 | 419’254.00 | 479’321.77 | 412’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 393’710.04 | 437’988.15 | 478’938.80 | 412’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 174.34 | 193.95 | 203.59 | 184.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 850’867.00 | 924’233.33 | 998’800.00 | 1’021’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’533.33 | -89’600.00 | -91’833.33 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427’233.33 | 454’900.00 | 485’600.00 | 467’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248’766.67 | -306’266.67 | -347’066.67 | -396’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.20 | 287.74 | 304.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 336’700.00 | 365’300.00 | 393’766.67 | 357’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 188.00 | 208.00 | 219.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’472.07 | 1’595.46 | 1’733.37 | 1’838.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 699’731.70 | 373’310.43 | 7’090.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 268’500.00 | 282’500.00 | 298’500.00 | 291’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’360.00 | 66’240.00 | 68’720.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 421’000.00 | 447’400.00 | 477’800.00 | 356’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’653’724.21 | 2’870’717.15 | 3’108’500.28 | 3’303’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’165’733.33 | 4’154’733.33 | 4’136’333.33 | 4’215’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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