Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
10.79
EUR
-0.34
EUR
-3.07 %
25.07.2025
BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.32 EUR | 22.81 | 1.25 | 9.97 | +10.91% | +1.53% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "1904" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1816.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.87% | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.32 EUR | 22.81 | 77.00 | 280.00 | 1.75 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’311’109.54 | 1’450’486.70 | 1’575’636.46 | 1’738’000.00 | 1’908’000.00 |
| Dividende | 29.17 | 31.81 | 38.06 | 45.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.74 % | 2.08 % | 2.46 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 150.95 | 160.98 | 188.39 | 174.40 | 199.40 |
| KGV | 12.10 | 11.35 | 9.70 | 10.47 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 345’285.78 | 413’194.58 | 472’146.83 | 534’000.00 | 590’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 458’067.56 | 522’403.91 | 583’567.50 | 624’000.00 | 680’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 241’929.27 | 264’549.84 | 307’865.43 | 313’000.00 | 357’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 311’575.45 | 377’655.99 | 419’600.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221’551.01 | 324’912.88 | 385’058.83 | 391’300.00 | 447’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227’271.26 | 346’644.10 | 374’796.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.58 | 149.01 | 158.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 736’485.75 | 835’151.25 | 929’984.67 | 996’400.00 | 1’096’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’966.67 | -81’000.00 | -76’466.67 | -70’000.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 383’436.00 | 408’155.00 | 453’581.33 | 528’483.00 | 574’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251’351.00 | -253’284.33 | -272’107.33 | -219’996.00 | -230’764.00 |
| Cashflow/Aktie | 184.56 | 243.78 | 267.26 | 297.60 | 322.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 313’636.00 | 327’088.33 | 377’048.00 | 458’483.00 | 504’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 193.20 | 191.80 | 218.00 | 255.50 | 280.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’375.98 | 1’445.91 | 1’551.06 | 1’887.90 | 2’086.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’020’216.97 | 785’864.05 | 510’182.97 | -173’552.00 | -596’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 242’000.00 | 260’000.00 | 278’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’000.00 | 70’160.00 | 71’020.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 549’984.50 | 564’500.00 | 595’050.00 | 645’100.00 | 688’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’447’138.73 | 2’621’560.35 | 2’813’681.18 | 3’388’257.00 | 3’745’293.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’238’484.67 | 4’251’366.67 | 4’280’559.33 | 4’746’282.00 | 4’976’418.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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