AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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28.01.2025
BRX
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.49 EUR | 1.52 | 0.64 | 14.82 | +6.67% | +2.84% | -15.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "13.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.32% Aufschlag. | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.49 EUR | 1.52 | 129.00 | 380.00 | 1.66 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 589.55 | 658.71 | 699.72 | 767.70 |
| Dividende | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.12 % | 3.42 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.04 | 1.16 | 1.45 |
| KGV | 14.49 | 12.92 | 11.61 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 132.25 | 159.05 | 177.47 | 211.35 |
| EBITDA in Mio. | 149.01 | 177.25 | 192.34 | 237.85 |
| Gewinn in Mio. | 105.76 | 118.73 | 127.86 | 160.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.92 | 116.88 | 117.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.18 | 160.02 | 170.65 | 229.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129.65 | 155.62 | 149.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 0.99 | 1.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251.92 | 285.52 | 350.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.95 | -30.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204.88 | 167.77 | 233.40 | 178.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.67 | -48.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.40 | 1.53 | 1.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 164.88 | 127.59 | 133.57 | 67.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.08 | 1.51 | |
| Buchwert/Aktie | 8.22 | 8.95 | 9.78 | 10.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -239.71 | -320.48 | -409.51 | -544.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.57 | 87.39 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.47 | 32.35 | 36.10 | 40.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.10 | 43.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 913.86 | 984.74 | 1’033.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’149.00 | 1’227.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 07.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 14.01.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | AIXTRON Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 01.11.24 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG |