AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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03.12.2024
BRX
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.53 EUR | 1.78 | 0.85 | 14.74 | +10.16% | +2.37% | +10% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "14.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.94% Aufschlag. | |
| KGV | 14.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.53 EUR | 1.78 | 109.00 | 370.00 | 1.54 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SÜSS MICROTEC SE DE000A1K0235 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 600.91 | 678.18 | 732.69 | |
| Dividende | 0.37 | 0.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.11 | 1.30 | |
| KGV | 15.08 | 13.24 | 11.33 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 136.38 | 177.66 | 184.25 | |
| EBITDA in Mio. | 152.62 | 195.10 | 180.95 | 221.30 |
| Gewinn in Mio. | 114.23 | 144.15 | 89.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.76 | 125.16 | 89.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.31 | 178.71 | 128.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135.61 | 176.57 | 128.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.10 | 0.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270.98 | 311.30 | 405.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.86 | -31.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202.97 | 179.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.93 | -46.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 146.06 | 131.78 | 121.71 | 136.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.16 | 8.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -252.25 | -321.13 | -625.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.67 | 87.06 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.28 | 32.97 | 35.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.70 | 47.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 913.51 | 993.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’143.94 | 1’231.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 13.12.24 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 01.11.24 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 01.11.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.11.24 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 01.11.24 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK |