AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 EUR | 2.08 | 1.01 | 19.03 | +18.01% | +1.13% | +5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.46% | |
| KGV | 19.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 EUR | 2.08 | 61.00 | 340.00 | 1.56 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 545.38 | 544.20 | 646.40 | 699.42 | 715.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.34 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.14 % | 1.31 % | 1.99 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.69 | 0.95 | 1.11 | 1.09 |
| KGV | 25.65 | 25.05 | 18.19 | 15.55 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 94.47 | 102.33 | 142.28 | 157.59 | 155.08 |
| EBITDA in Mio. | 110.02 | 118.50 | 158.41 | 187.63 | 199.95 |
| Gewinn in Mio. | 73.08 | 74.94 | 102.08 | 125.14 | 122.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.46 | 74.51 | 102.09 | 125.30 | 122.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.26 | 100.49 | 139.00 | 159.32 | 159.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.79 | 97.99 | 136.02 | 159.32 | 159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.69 | 0.92 | 1.11 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222.92 | 233.90 | 281.25 | 293.00 | 304.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -28.75 | -30.39 | -28.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.20 | 159.00 | 95.86 | 142.40 | 149.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.48 | -17.15 | -18.62 | -17.00 | -23.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.34 | 0.94 | 1.34 | 1.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 160.77 | 124.07 | 60.09 | 110.30 | 126.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.21 | 0.56 | 0.90 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | 7.99 | 8.50 | 10.28 | 10.08 | 11.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174.50 | -274.28 | -312.20 | -392.91 | -458.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.63 | 81.15 | 88.18 | 84.00 | 87.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.55 | 29.15 | 30.87 | 32.70 | 32.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.15 | 44.85 | 51.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 904.24 | 964.27 | 1’046.07 | 1’134.50 | 1’253.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’071.12 | 1’140.43 | 1’246.42 | 1’334.00 | 1’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 05.11.25 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 31.10.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG |