Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
92.30
EUR
3.30
EUR
3.71 %
03.07.2025
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.90 EUR | 1.81 | 0.93 | 12.19 | +10.1% | +1.25% | +36.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "88.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 36.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.36% | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.90 EUR | 1.81 | 46.00 | 301.00 | 1.66 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 571.47 | 627.05 | 687.79 | 769.08 | |
| Dividende | 0.99 | 1.20 | 1.39 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.32 % | 1.53 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.40 | 6.36 | 7.32 | 8.20 | |
| KGV | 16.84 | 14.28 | 12.42 | 11.08 | |
| EBIT in Mio. | 127.32 | 148.95 | 170.00 | 191.91 | |
| EBITDA in Mio. | 167.50 | 191.91 | 214.76 | 241.54 | 250.50 |
| Gewinn in Mio. | 92.53 | 108.71 | 124.67 | 140.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.52 | 108.40 | 123.85 | 140.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.61 | 147.61 | 169.03 | 189.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124.28 | 143.86 | 160.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 6.34 | 7.28 | 8.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251.23 | 283.98 | 317.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.80 | -49.98 | -55.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118.48 | 141.60 | 153.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.75 | -21.18 | -25.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.09 | 7.26 | 8.19 | 11.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 68.08 | 84.75 | 91.68 | 143.50 | 153.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 4.76 | 5.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.57 | 41.28 | 46.65 | 52.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19.40 | -78.00 | -134.40 | -265.90 | -351.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.40 | 73.13 | 80.98 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.17 | 56.27 | 62.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.90 | 60.90 | 66.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 624.90 | 701.51 | 788.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 849.82 | 941.02 | 1’047.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 27.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 14.05.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.04.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |