Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
158.00
EUR
-2.20
EUR
-1.37 %
05.10.2026
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.20 EUR | 2.99 | 1.16 | 15.65 | +16.75% | +1.38% | +24.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "150.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.28% | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.20 EUR | 2.99 | -49.00 | 342.00 | 1.54 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 662.57 | 754.84 | 841.31 | ||
| Dividende | 1.86 | 2.26 | 2.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.40 % | 1.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.07 | 8.68 | 9.87 | ||
| KGV | 22.87 | 18.63 | 16.38 | ||
| EBIT in Mio. | 160.75 | 197.47 | 222.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 204.36 | 242.03 | 270.76 | 282.20 | 315.00 |
| Gewinn in Mio. | 119.90 | 149.42 | 169.63 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.34 | 148.96 | 168.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.16 | 196.92 | 222.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.21 | 183.16 | 202.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 8.64 | 9.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 301.60 | 348.20 | 388.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.20 | -50.83 | -62.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160.62 | 181.50 | 204.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.10 | -31.33 | -36.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.86 | 9.27 | 11.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 119.36 | 122.72 | 139.34 | 182.00 | 207.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.05 | 7.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.36 | 47.63 | 54.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108.00 | -180.43 | -261.84 | -493.40 | -633.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72.20 | 81.27 | 91.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.85 | 54.12 | 63.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.80 | 71.30 | 79.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 716.31 | 820.25 | 936.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 936.08 | 1’066.05 | 1’204.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 22.09.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.09.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 18.09.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.08.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 09.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |