Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
228.76
USD
0.35
USD
0.15 %
24.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.36 EUR | 181.74 | 0.74 | 20.44 | +14.18% | +0.86% | +17.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.24% Aufschlag. | |
| KGV | 20.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.36 EUR | 181.74 | 54.00 | 456.00 | 1.59 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.56%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’261.65 | 28’962.43 | 31’747.05 | 31’786.15 |
| Dividende | 1.70 | 1.85 | 2.07 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.81 % | 0.91 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 9.38 | 9.54 | 10.81 | 10.74 |
| KGV | 24.40 | 23.97 | 21.17 | 21.31 |
| EBIT in Mio. | 8’525.16 | 8’584.04 | 9’662.57 | 9’307.30 |
| EBITDA in Mio. | 8’967.61 | 9’140.35 | 10’246.13 | 10’093.48 |
| Gewinn in Mio. | 7’575.19 | 7’559.90 | 8’493.08 | 8’308.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’575.19 | 7’559.90 | 8’493.08 | 8’308.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’752.47 | 8’642.17 | 9’748.58 | 9’550.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’487.21 | 8’425.40 | 9’864.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.38 | 9.54 | 10.81 | 10.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 9.36 | 10.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’788.43 | 14’076.33 | 15’427.94 | 15’516.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’224.75 | -2’523.61 | -2’438.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’699.20 | 8’228.55 | 9’244.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’221.73 | -5’271.79 | -5’508.43 | |
| Cashflow/Aktie | 9.18 | 10.06 | 11.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’677.18 | 6’140.72 | 7’531.36 | 7’513.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.75 | 7.47 | 8.90 | |
| Buchwert/Aktie | 24.44 | 28.25 | 32.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -829.96 | -1’667.20 | -2’979.62 | -4’551.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’538.25 | 3’638.13 | 3’854.70 | 3’957.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’773.22 | 1’667.62 | 1’429.18 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’717.22 | 1’739.98 | 1’858.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’729.58 | 21’967.56 | 24’035.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’082.65 | 36’592.33 | 38’444.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.