Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
226.09
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2.79
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1.25 %
14.11.2025
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.16 EUR | 187.27 | 0.74 | 20.54 | +14.4% | +0.86% | +4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 187.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.12% Aufschlag. | |
| KGV | 20.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.16 EUR | 187.27 | 43.00 | 421.00 | 1.58 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’886.12 | 32’202.29 | 33’550.24 | 35’233.64 |
| Dividende | 1.80 | 2.00 | 2.19 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.89 % | 0.97 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 11.21 | 11.88 | 12.70 |
| KGV | 23.77 | 20.17 | 19.02 | 17.79 |
| EBIT in Mio. | 8’617.14 | 9’940.41 | 10’453.02 | 10’663.72 |
| EBITDA in Mio. | 9’113.43 | 10’616.52 | 10’958.49 | 11’553.03 |
| Gewinn in Mio. | 7’543.47 | 8’752.17 | 9’111.99 | 9’599.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’545.39 | 8’702.56 | 9’100.28 | 9’599.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’623.69 | 9’993.72 | 10’441.54 | 11’034.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’505.37 | 9’945.13 | 10’895.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.51 | 11.21 | 11.88 | 12.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.29 | 10.93 | 11.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’034.38 | 15’573.82 | 15’975.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.91 | -1’479.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’505.93 | 9’533.67 | 10’038.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’817.77 | -5’588.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.84 | 12.16 | 12.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’541.67 | 7’501.39 | 7’324.09 | 8’939.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.31 | 6.22 | 7.48 | |
| Buchwert/Aktie | 28.74 | 32.28 | 79.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’744.61 | -3’288.52 | -4’109.47 | -5’977.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’692.40 | 3’897.18 | 4’083.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’825.75 | 1’634.89 | 1’534.32 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’698.40 | 1’804.90 | 1’783.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’202.64 | 25’889.72 | 29’787.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’793.00 | 41’568.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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