Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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25.07.2025
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.72 EUR | 154.5 | 0.76 | 18.75 | +13.18% | +1% | +4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "145.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 175.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.03% Aufschlag. | |
| KGV | 18.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.72 EUR | 154.50 | 129.00 | 381.00 | 1.66 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’785.73 | 30’563.63 | 32’385.36 | 32’072.12 |
| Dividende | 1.71 | 1.92 | 2.08 | 3.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.02 % | 1.10 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 10.10 | 11.09 | 10.88 |
| KGV | 19.79 | 18.62 | 16.96 | 17.29 |
| EBIT in Mio. | 8’683.00 | 9’173.08 | 9’973.35 | 9’462.24 |
| EBITDA in Mio. | 9’135.42 | 9’676.80 | 10’434.31 | 10’174.39 |
| Gewinn in Mio. | 7’703.49 | 8’041.93 | 8’700.33 | 8’460.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’703.49 | 8’049.81 | 8’700.33 | 8’460.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’834.81 | 9’334.84 | 10’081.03 | 9’724.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’618.44 | 9’288.53 | 10’541.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.51 | 10.10 | 11.09 | 10.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.72 | 10.06 | 11.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’008.47 | 14’850.39 | 15’859.37 | 15’515.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’059.67 | -1’520.14 | -1’184.08 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’106.45 | 8’638.94 | 9’295.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’206.58 | -5’450.17 | -5’054.32 | |
| Cashflow/Aktie | 8.61 | 11.27 | 11.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’111.50 | 6’564.63 | 7’601.61 | 7’770.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.22 | 8.00 | 9.12 | |
| Buchwert/Aktie | 24.19 | 27.21 | 31.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’192.27 | -2’741.85 | -4’102.84 | -6’185.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’551.51 | 3’690.09 | 3’806.20 | 3’757.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’625.75 | 1’642.29 | 1’519.17 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’765.16 | 1’842.97 | 1’912.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’164.24 | 22’920.27 | 27’154.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’666.92 | 37’719.51 | 42’754.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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