Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.15 EUR | 513.87 | 0.93 | 43.65 | +40.3% | +0.27% | +37.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "379.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +37.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 37.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 326.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 513.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.18% | |
| KGV | 43.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 349.15 EUR | 513.87 | 69.00 | 252.00 | 2.71 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 2.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| KLA US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’184.66 | 30’793.54 | 36’245.15 | 40’770.24 | 44’927.00 |
| Dividende | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.94 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.31 % | 0.34 % | 0.50 % | 0.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.69 | 8.08 | 9.94 | 11.36 | 13.22 |
| KGV | 68.81 | 48.42 | 39.36 | 34.46 | 29.60 |
| EBIT in Mio. | 8’179.06 | 11’669.14 | 14’176.22 | 15’954.14 | 17’431.70 |
| EBITDA in Mio. | 8’608.24 | 12’246.14 | 14’743.18 | 16’689.90 | 18’311.20 |
| Gewinn in Mio. | 7’127.71 | 10’019.40 | 12’286.36 | 13’736.07 | 15’039.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’140.44 | 10’082.05 | 12’357.18 | 13’736.07 | 15’039.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’194.29 | 11’725.74 | 14’340.92 | 15’905.75 | 17’488.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’107.66 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.69 | 8.08 | 9.94 | 11.36 | 13.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.61 | 8.08 | 10.12 | 10.60 | 13.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’622.92 | 15’655.28 | 18’402.04 | 20’227.60 | 23’137.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’021.63 | -1’158.36 | -1’357.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’918.45 | 9’474.03 | 11’802.58 | 12’723.20 | 15’290.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’824.59 | -5’897.96 | -6’669.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.92 | 7.85 | 10.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’395.92 | 8’615.64 | 11’201.20 | 12’334.75 | 13’493.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.14 | 6.88 | 9.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.16 | 13.54 | 19.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’280.42 | -3’187.61 | -5’910.15 | 74.01 | -6’290.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’344.74 | 2’744.29 | 3’027.37 | 3’389.75 | 3’953.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 991.19 | 1’105.63 | 1’219.22 | 1’167.99 | 1’797.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’110.21 | 1’290.66 | 1’496.73 | 1’607.50 | 1’752.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’631.01 | 16’225.63 | 21’814.08 | 17’508.90 | 20’111.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’095.28 | 26’944.20 | 33’538.90 | 22’662.80 | 23’580.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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