Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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12.08
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4.90 %
09.04.2026
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.30 EUR | 275.54 | 0.94 | 27.82 | +25.71% | +0.5% | +14.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "213.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 275.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.48% | |
| KGV | 27.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.30 EUR | 275.54 | 68.00 | 213.00 | 2.19 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 2.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONIC US08160H1014 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’428.86 | 28’279.93 | 32’100.06 | 34’408.30 |
| Dividende | 1.03 | 1.15 | 1.25 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.44 % | 0.48 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 7.14 | 8.48 | 9.02 |
| KGV | 48.50 | 36.23 | 30.50 | 28.68 |
| EBIT in Mio. | 7’729.81 | 10’246.55 | 12’003.01 | 12’634.09 |
| EBITDA in Mio. | 8’146.99 | 10’914.76 | 12’739.20 | 13’220.21 |
| Gewinn in Mio. | 6’703.65 | 8’913.09 | 10’469.60 | 10’929.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’704.19 | 8’944.28 | 10’352.24 | 10’929.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’781.62 | 10’340.95 | 12’081.02 | 12’658.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’559.19 | 9’874.00 | 10’744.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.34 | 7.14 | 8.48 | 9.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 7.15 | 8.67 | 8.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’090.23 | 14’003.79 | 16’503.54 | 17’228.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -872.29 | -990.04 | -1’207.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’955.14 | 8’161.28 | 10’945.03 | 11’729.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’100.67 | -5’571.21 | -6’485.55 | |
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 7.36 | 8.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’209.92 | 7’264.18 | 9’989.69 | 10’329.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 5.78 | 8.71 | |
| Buchwert/Aktie | 9.29 | 13.33 | 16.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’027.58 | -4’302.39 | -7’678.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’326.85 | 2’606.81 | 2’879.62 | 3’189.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 877.61 | 940.68 | 1’028.13 | 996.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’081.59 | 1’206.29 | 1’404.13 | 1’607.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’436.84 | 14’844.02 | 20’414.46 | 13’696.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’727.22 | 26’227.43 | 32’056.12 | 22’883.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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