Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.75 EUR | 401.38 | 1 | 31.46 | +30.99% | +0.37% | -14.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "379.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 346.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 401.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.7% | |
| KGV | 31.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.75 EUR | 401.38 | 134.00 | 304.00 | 2.84 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 2.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’182.40 | 30’831.56 | 35’905.36 | 40’770.24 | 44’927.00 |
| Dividende | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.94 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.37 % | 0.42 % | 0.60 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 5.69 | 8.08 | 9.80 | 11.36 | 13.22 |
| KGV | 56.61 | 39.86 | 32.85 | 28.36 | 24.36 |
| EBIT in Mio. | 8’180.35 | 11’705.15 | 14’014.24 | 15’954.14 | 17’431.70 |
| EBITDA in Mio. | 8’612.02 | 12’232.50 | 14’467.30 | 16’689.90 | 18’311.20 |
| Gewinn in Mio. | 7’127.47 | 10’011.80 | 12’130.93 | 13’736.07 | 15’039.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’136.82 | 10’075.54 | 12’116.98 | 13’736.07 | 15’039.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’195.70 | 11’762.16 | 14’172.19 | 15’905.75 | 17’488.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’107.66 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.69 | 8.09 | 9.80 | 11.36 | 13.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 8.05 | 9.82 | 10.60 | 13.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’614.09 | 15’575.98 | 17’821.84 | 20’227.60 | 23’137.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’024.43 | -1’169.25 | -1’473.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’981.09 | 9’504.14 | 10’859.98 | 12’723.20 | 15’290.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’883.39 | -5’449.45 | -4’929.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.93 | 7.94 | 10.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’532.74 | 8’757.36 | 10’528.15 | 12’334.75 | 13’493.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 6.90 | 8.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.13 | 13.76 | 18.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’271.06 | -3’268.97 | -6’029.10 | 74.01 | -6’290.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’344.74 | 2’719.29 | 3’024.63 | 3’389.75 | 3’953.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’017.76 | 1’113.05 | 1’242.69 | 1’167.99 | 1’797.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’110.21 | 1’288.94 | 1’474.01 | 1’607.50 | 1’752.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’637.85 | 16’420.93 | 21’253.89 | 17’508.90 | 20’111.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’033.57 | 27’195.02 | 32’896.70 | 22’662.80 | 23’580.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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