Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.85 EUR | 347.61 | 1.02 | 26.44 | +26.68% | +0.42% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "267.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 254.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 347.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.19% | |
| KGV | 26.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 263.85 EUR | 347.61 | 83.00 | 240.00 | 2.41 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 2.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’171.64 | 30’585.26 | 35’292.74 | 37’741.87 | 50’594.20 |
| Dividende | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 1.84 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.38 % | 0.42 % | 0.61 % | 0.60 % |
| Gewinn/Aktie | 5.68 | 7.95 | 9.56 | 10.31 | 12.68 |
| KGV | 53.23 | 38.00 | 31.60 | 29.31 | 23.84 |
| EBIT in Mio. | 8’173.98 | 11’552.39 | 13’629.17 | 14’447.65 | 16’721.80 |
| EBITDA in Mio. | 8’598.97 | 12’103.67 | 14’285.22 | 15’133.75 | 17’574.30 |
| Gewinn in Mio. | 7’120.23 | 9’911.03 | 11’839.22 | 12’496.11 | 14’429.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’131.26 | 9’953.02 | 11’748.76 | 12’496.11 | 14’429.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’592.56 | 13’765.48 | 14’469.68 | 16’778.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’107.66 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.68 | 7.95 | 9.56 | 10.31 | 12.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 8.03 | 9.90 | 10.24 | 12.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’619.99 | 15’553.82 | 17’925.86 | 18’462.45 | 22’426.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’357.03 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’021.65 | 12’282.40 | 14’658.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’669.80 | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.09 | 7.89 | 9.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’368.60 | 8’534.70 | 10’916.15 | 11’591.16 | 12’916.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 6.86 | 9.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.19 | 13.67 | 19.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’388.57 | -3’958.87 | -7’401.68 | -3’761.65 | -4’638.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’344.54 | 2’730.11 | 2’978.99 | 3’149.45 | 4’006.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 989.95 | 1’083.55 | 1’176.29 | 1’121.70 | 1’741.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’109.90 | 1’288.87 | 1’517.20 | 1’528.40 | 1’698.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’237.53 | 16’388.10 | 18’379.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’531.68 | 22’608.60 | 23’498.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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