Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
286.80
EUR
6.60
EUR
2.36 %
16.09.2026
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.80 EUR | 151.86 | 1.35 | 16.43 | +20.19% | +1.94% | -4.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59978.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.16% | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.19% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 286.80 EUR | 151.86 | 35.00 | 354.00 | 1.36 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’405’928.44 | 4’276’507.76 | 4’970’441.04 | 4’920’000.00 | 4’750’000.00 |
| Dividende | 844.88 | 1’160.56 | 1’441.53 | 1’423.00 | 1’347.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 2.29 % | 2.85 % | 2.81 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1’696.97 | 2’351.47 | 2’924.99 | 2’845.85 | 2’695.65 |
| KGV | 29.85 | 21.54 | 17.32 | 17.80 | 18.79 |
| EBIT in Mio. | 1’008’218.12 | 1’390’266.77 | 1’713’682.04 | 1’700’000.00 | 1’605’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’095’432.37 | 1’450’912.80 | 1’789’691.06 | 1’820’000.00 | 1’830’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 771’271.17 | 1’060’528.93 | 1’310’073.52 | 1’282’000.00 | 1’210’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782’732.76 | 1’030’869.46 | 1’241’534.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’015’478.77 | 1’397’449.38 | 1’730’742.86 | 1’709’500.00 | 1’614’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’017’176.83 | 1’414’168.01 | 1’760’137.39 | 1’709’500.00 | 1’614’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’678.91 | 2’312.93 | 2’794.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’596’881.00 | 2’089’168.50 | 2’506’258.50 | 2’495’000.00 | 2’425’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197’666.67 | -180’000.00 | -174’625.00 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 550’094.45 | 885’538.91 | 1’196’823.90 | 1’423’797.50 | 1’416’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -436’499.56 | -531’482.78 | -663’677.88 | -731’823.50 | -698’518.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’622.22 | 2’344.23 | 3’062.94 | 3’127.50 | 3’157.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 324’838.82 | 669’878.08 | 983’892.74 | 1’288’797.50 | 1’281’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 252.64 | 885.53 | 1’147.92 | 2’707.70 | 2’992.30 |
| Buchwert/Aktie | 5’398.26 | 6’530.80 | 7’938.62 | 8’989.45 | 10’185.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -368’093.78 | -500’515.82 | -754’065.29 | -975’567.00 | -1’511’130.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341’750.00 | 406’500.00 | 487’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181’355.19 | 173’931.68 | 180’779.37 | 150’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562’356.00 | 668’311.11 | 765’477.78 | 795’000.00 | 820’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’359’293.69 | 2’866’446.99 | 3’484’752.46 | 4’061’701.50 | 4’592’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’267’830.78 | 3’867’292.33 | 4’634’345.88 | 5’305’828.00 | 5’787’959.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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