Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.85 EUR | 126.75 | 1 | 23.63 | +22.1% | +1.62% | +6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39218.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.36% | |
| KGV | 23.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.85 EUR | 126.75 | 26.00 | 439.00 | 1.31 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’422’257.51 | 2’898’191.46 | 3’332’875.38 | 3’854’785.76 | 3’735’000.00 |
| Dividende | 601.06 | 708.24 | 890.15 | 994.50 | 987.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.67 % | 2.10 % | 2.34 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1’200.27 | 1’417.86 | 1’746.72 | 1’998.89 | 1’975.05 |
| KGV | 35.38 | 29.95 | 24.31 | 21.24 | 21.50 |
| EBIT in Mio. | 600’749.43 | 827’086.80 | 1’019’716.47 | 1’178’366.67 | 1’165’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 679’655.26 | 929’912.13 | 1’135’428.91 | 1’322’900.00 | 1’430’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 548’948.18 | 646’130.10 | 792’457.86 | 897’400.00 | 880’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 507’801.38 | 636’282.05 | 756’258.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652’736.08 | 841’690.50 | 1’035’442.13 | 1’188’733.33 | 1’174’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 689’672.73 | 853’481.82 | 1’061’545.45 | 1’189’500.00 | 1’174’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’180.40 | 1’417.61 | 1’814.19 | 2’018.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’114’355.56 | 1’380’777.78 | 1’598’855.56 | 1’811’000.00 | 1’803’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215’250.00 | -171’125.00 | -174’750.00 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 680’629.33 | 612’113.56 | 816’398.78 | 823’935.00 | 995’278.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388’642.75 | -355’415.50 | -412’795.00 | -478’727.50 | -518’418.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’340.66 | 1’572.87 | 1’963.06 | 2’337.50 | 2’492.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 438’384.11 | 421’072.89 | 618’218.33 | 703’935.00 | 860’278.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 776.97 | 598.90 | 1’101.05 | 1’542.20 | 2’113.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’675.80 | 5’327.09 | 6’156.79 | 6’679.35 | 7’535.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -548’701.75 | -538’524.70 | -692’822.96 | -578’293.00 | -869’314.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291’500.00 | 318’500.00 | 341’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 216’066.50 | 180’866.50 | 184’286.50 | 200’850.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 490’116.67 | 556’283.33 | 569’857.14 | 631’000.00 | 638’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’113’304.29 | 2’420’518.72 | 2’786’515.79 | 3’011’083.50 | 3’383’615.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’794’884.00 | 3’149’758.25 | 3’571’818.00 | 3’993’341.00 | 4’336’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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