Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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17.07.2025
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.30 EUR | 82.88 | 0.93 | 17.86 | +14.31% | +2.32% | +10.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "27410" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24492.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.32% | |
| KGV | 17.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.30 EUR | 82.88 | 141.00 | 254.00 | 1.82 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’535’000.00 | 3’835’000.00 | |||
| Dividende | 938.50 | 1’043.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.56 % | 2.89 % | 3.38 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1’209.42 | 1’401.66 | 1’562.93 | 1’876.50 | 2’086.80 |
| KGV | 22.96 | 19.81 | 17.77 | 14.80 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 1’110’000.00 | 1’230’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 790’402.43 | 906’148.83 | 1’015’527.28 | 1’220’000.00 | 1’310’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 840’000.00 | 929’500.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 555’705.44 | 611’551.18 | 659’073.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’119’500.00 | 1’239’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 722’064.55 | 837’910.00 | 958’211.00 | 1’119’500.00 | 1’239’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’211.05 | 1’370.15 | 1’524.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’225’110.00 | 1’375’130.00 | 1’526’725.00 | 1’751’000.00 | 1’907’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210’666.67 | -173’111.11 | -168’333.33 | -185’000.00 | -185’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 616’247.70 | 657’331.10 | 743’723.14 | 862’535.50 | 961’724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -343’951.44 | -366’903.89 | -376’623.67 | -471’595.50 | -517’756.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’316.99 | 1’556.88 | 1’800.51 | 2’141.30 | 2’316.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 382’766.20 | 465’080.20 | 545’350.29 | 677’535.50 | 776’724.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 588.48 | 756.45 | 1’208.85 | 1’694.80 | 1’958.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’550.31 | 5’183.02 | 5’943.87 | 6’612.95 | 7’530.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -549’962.97 | -659’961.69 | -854’166.18 | -704’960.00 | -962’395.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298’250.00 | 316’750.00 | 350’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212’222.08 | 172’997.08 | 166’640.56 | 185’000.00 | 185’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 503’600.00 | 536’785.71 | 571’571.43 | 641’000.00 | 677’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’088’305.96 | 2’387’296.80 | 2’741’330.13 | 2’980’581.50 | 3’378’375.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’854’689.11 | 3’173’392.78 | 3’590’563.00 | 3’956’639.00 | 4’420’082.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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