SCREEN Holdings Aktie 761707 / JP3494600004
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3.32 %
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BMN
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SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.22 | 0.91 | 12.51 | +9.26% | +2.12% | -8.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "12900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.38% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12884.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCREEN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.09% | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.22 | 39.00 | 341.00 | 1.27 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu SCREEN Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 627’098.55 | 664’417.26 | 700’001.38 | 764’500.00 | 777’000.00 |
| Dividende | 289.36 | 307.56 | 362.41 | 559.50 | 532.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.39 % | 2.81 % | 4.35 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 955.83 | 1’046.98 | 1’143.79 | 1’354.60 | 1’310.95 |
| KGV | 13.47 | 12.30 | 11.26 | 9.50 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 122’425.09 | 135’046.90 | 147’558.24 | 175’500.00 | 170’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 137’618.13 | 151’990.02 | 165’746.20 | 180’000.00 | 191’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 90’460.07 | 98’860.29 | 107’613.74 | 128’850.00 | 124’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’181.58 | 102’875.45 | 108’541.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123’175.42 | 135’804.46 | 148’292.13 | 175’000.00 | 169’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’227.50 | 138’465.00 | 154’790.00 | 175’000.00 | 169’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 967.97 | 1’086.91 | 1’215.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 235’200.00 | 253’520.00 | 276’260.00 | 308’000.00 | 311’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’400.00 | -33’200.00 | -31’200.00 | -33’500.00 | -33’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’995.00 | 108’248.40 | 117’178.80 | 119’477.00 | 139’185.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’030.40 | -30’958.20 | -36’373.60 | -48’937.00 | -51’926.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’109.80 | 1’221.71 | 1’326.87 | 1’418.50 | 1’503.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 73’595.00 | 75’048.40 | 85’978.80 | 85’977.00 | 105’685.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 703.85 | 716.75 | 873.40 | 1’058.10 | 1’108.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’969.61 | 5’649.19 | 6’423.88 | 7’271.80 | 8’057.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -202’729.45 | -231’886.69 | -276’688.87 | -330’466.00 | -400’183.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’985.71 | 31’371.43 | 30’157.14 | 32’500.00 | 32’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’260.00 | 117’480.00 | 124’940.00 | 132’500.00 | 141’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 472’243.05 | 530’294.02 | 596’457.50 | 691’137.00 | 765’711.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 726’758.40 | 794’521.40 | 867’990.20 | 943’907.50 | 1’011’731.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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