SCREEN Holdings Aktie 761707 / JP3494600004
58.30
EUR
2.70
EUR
4.86%
14.04.2025
BMN
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SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.22 EUR | 5.25 | 1.31 | 7.43 | +6.46% | +3.24% | -4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "10185" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10563.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCREEN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.06% | |
| KGV | 7.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.22 EUR | 5.25 | 122.00 | 354.00 | 1.51 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu SCREEN Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 617’807.01 | 623’296.26 | 669’325.57 | 758’000.00 | 838’000.00 |
| Dividende | 283.27 | 281.55 | 311.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.08 % | 3.41 % | 3.08 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 952.78 | 910.02 | 1’027.93 | 1’162.00 | 1’378.00 |
| KGV | 9.59 | 10.04 | 8.88 | 7.86 | 6.63 |
| EBIT in Mio. | 128’606.98 | 123’273.91 | 139’392.67 | 160’000.00 | 190’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 141’282.52 | 135’603.28 | 149’696.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 92’281.48 | 87’736.73 | 98’756.23 | 112’800.00 | 133’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93’240.13 | 90’050.97 | 99’752.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’008.65 | 123’839.46 | 140’043.00 | 161’100.00 | 191’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’928.57 | 127’342.86 | 141’214.29 | 161’100.00 | 191’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 940.34 | 903.05 | 991.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233’980.00 | 236’260.00 | 256’480.00 | 278’000.00 | 314’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’375.00 | -33’875.00 | -34’400.00 | -37’000.00 | -42’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77’929.00 | 111’510.25 | 102’740.75 | 116’900.00 | 147’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’648.75 | -31’318.50 | -30’846.75 | -43’700.00 | -61’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 974.38 | 1’066.46 | 1’151.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46’538.67 | 75’013.67 | 72’621.00 | 79’900.00 | 105’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 340.70 | 705.60 | 726.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’407.48 | 5’018.26 | 5’707.66 | 6’469.00 | 7’167.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -171’866.85 | -210’946.95 | -240’878.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’700.00 | 28’700.00 | 28’320.00 | 35’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95’940.00 | 100’800.00 | 106’360.00 | 118’000.00 | 124’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 425’673.46 | 477’933.38 | 538’551.93 | 627’900.00 | 695’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 731’889.75 | 791’907.50 | 866’877.25 | 906’900.00 | 1’005’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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