NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
145.01
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05.12.2024
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.68 EUR | 3395.05 | 1.35 | 24.15 | +32.6% | +0.03% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "141.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3395.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.4% | |
| KGV | 24.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 53 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 53 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.68 EUR | 3’395.05 | 81.00 | 289.00 | 2.62 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 2.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 128’927.79 | 196’414.39 | 236’202.87 | 270’906.62 | 264’740.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.04 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.07 % | 0.03 % | 0.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 4.39 | 5.33 | 6.12 | 5.60 |
| KGV | 49.26 | 33.07 | 27.21 | 23.72 | 25.92 |
| EBIT in Mio. | 84’159.70 | 126’156.78 | 153’121.49 | 178’310.37 | 163’197.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’105.22 | 131’219.84 | 162’550.75 | 174’372.81 | |
| Gewinn in Mio. | 69’912.69 | 106’225.95 | 128’579.90 | 157’947.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72’721.49 | 108’383.19 | 131’232.75 | 147’426.59 | 136’823.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’156.57 | 126’900.23 | 153’556.68 | 177’461.19 | 164’847.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’334.79 | 157’552.47 | 168’014.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.21 | 5.21 | 5.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 4.26 | 5.35 | 6.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’182.49 | 142’071.33 | 171’505.00 | 203’739.00 | 199’610.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’329.80 | -4’295.30 | -5’128.90 | -2’859.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’644.81 | 98’713.62 | 125’159.37 | 158’169.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’984.00 | -39’034.47 | -43’837.62 | -72’664.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 4.38 | 5.80 | 6.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 63’151.40 | 92’258.78 | 119’153.53 | 142’111.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.82 | 5.11 | 5.78 | |
| Buchwert/Aktie | 3.60 | 6.84 | 10.54 | 16.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’441.09 | -64’387.94 | -154’122.35 | -262’741.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’418.45 | 13’057.11 | 17’354.25 | 21’425.67 | 30’212.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’538.50 | 3’047.14 | 3’499.07 | 3’260.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’313.80 | 3’048.82 | 4’463.74 | 4’652.67 | 6’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 85’168.17 | 160’547.09 | 250’463.24 | 354’327.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’520.56 | 198’273.89 | 292’394.14 | 358’799.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 21.11.24 | NVIDIA Halten | DZ BANK | |
| 21.11.24 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 21.11.24 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.11.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.10.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.10.24 | NVIDIA Buy | UBS AG |