NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.52 EUR | 5109.59 | 1.66 | 15.1 | +24.7% | +0.4% | -7.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "215.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 200.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5109.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 49 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 49 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.52 EUR | 5’109.59 | 40.00 | 275.00 | 1.52 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389’343.57 | 550’866.52 | 660’729.72 | 686’094.83 | 767’449.50 |
| Dividende | 0.60 | 0.73 | 0.74 | 0.60 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.33 % | 0.33 % | 0.27 % | 0.02 % |
| Gewinn/Aktie | 8.87 | 12.37 | 14.26 | 12.29 | 16.78 |
| KGV | 25.11 | 18.01 | 15.63 | 18.13 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 258’696.36 | 366’819.74 | 428’107.33 | 463’624.60 | 503’489.50 |
| EBITDA in Mio. | 262’063.56 | 371’243.77 | 446’601.09 | 542’770.65 | |
| Gewinn in Mio. | 216’387.54 | 301’998.94 | 360’750.30 | 387’860.97 | 417’315.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217’529.26 | 306’930.52 | 365’579.50 | 387’860.97 | 417’315.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264’176.58 | 368’959.24 | 436’694.82 | 468’645.23 | 505’319.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271’077.31 | 370’027.29 | 454’567.18 | 499’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.88 | 12.40 | 14.56 | 20.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.32 | 12.64 | 14.93 | 17.90 | 19.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 292’162.08 | 411’105.25 | 474’500.94 | 408’624.00 | 578’996.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’806.36 | -16’889.33 | -32’469.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207’371.45 | 289’053.92 | 354’290.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’463.73 | -109’005.22 | -80’598.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.67 | 12.85 | 15.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 198’798.94 | 268’609.68 | 330’230.49 | 451’310.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 10.89 | 13.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.69 | 21.68 | 31.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -124’073.11 | -282’243.20 | -469’371.52 | -474’177.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’408.93 | 37’111.41 | 47’288.44 | 36’793.00 | 65’473.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’401.87 | 10’152.25 | 13’269.33 | 23’317.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’064.03 | 7’773.97 | 9’319.77 | 6’248.00 | 10’108.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 304’574.36 | 524’288.96 | 800’124.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 370’305.15 | 601’046.54 | 913’265.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 21.05.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 21.05.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.05.26 | NVIDIA Buy | UBS AG |