Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
44.00
CHF
-1.78
CHF
-3.89%
23.10.2024
BRX
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Vossloh AG Aktie Analysen & Prognosen
Vossloh AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.55 EUR | 0.85 | 1.35 | 11.07 | +11.95% | +3.05% | -8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VOSSLOH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.57% | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vossloh AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.55 EUR | 0.85 | -13.00 | 178.00 | 0.88 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vossloh AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| HYUNDAI MOTOR CO LTD KR7005380001 |
|
| CRRC CORPORATION LTD (H) CNE100000BG0 |
|
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOSSLOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOSSLOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Vossloh in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’217.29 | 1’320.06 | 1’406.58 | ||
| Dividende | 1.19 | 1.29 | 1.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.05 % | 3.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 3.44 | 3.95 | ||
| KGV | 13.65 | 12.28 | 10.68 | ||
| EBIT in Mio. | 107.15 | 120.63 | 134.91 | ||
| EBITDA in Mio. | 167.19 | 187.08 | 203.62 | 187.00 | 211.00 |
| Gewinn in Mio. | 56.80 | 62.98 | 72.66 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.90 | 66.88 | 77.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.02 | 108.74 | 122.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.15 | 106.16 | 112.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.51 | 4.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 323.32 | 344.53 | 362.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.30 | -73.73 | -71.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.13 | 141.53 | 152.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.80 | -76.60 | -42.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.84 | 6.68 | 8.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 61.26 | 64.56 | 79.61 | 78.00 | 88.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.63 | 5.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.95 | 40.00 | 41.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 190.12 | 218.98 | 200.92 | 74.00 | 36.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.06 | 12.64 | 13.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.33 | 76.98 | 72.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198.00 | 207.00 | 218.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 681.21 | 728.17 | 764.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’458.97 | 1’511.96 | 1’578.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vossloh AG Aktie Analysen
| 04.11.24 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Vossloh Buy | Warburg Research | |
| 01.11.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Vossloh Buy | Baader Bank | |
| 31.10.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.24 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | Vossloh Buy | Warburg Research | |
| 31.07.24 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.24 | Vossloh Buy | Baader Bank |