Kawasaki Heavy Industries Fundamentalanalyse

Kawasaki Heavy Industries Aktie VALOR 762243 / ISIN JP3224200000

50.50

EUR

1.54

EUR

3.15%

23.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
50.14 EUR	9.38			1.33	12.44	+14.54%	+2.03%		-9.67%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "7987" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.67%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.67.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8287.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.38	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAWASAKI HEAVY INDUSTRY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.33	32.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.41%
KGV	12.44	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.03%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.21% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
50.14 EUR	9.38	78.00	294.00	1.94	0.65


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta	1.94	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAWASAKI HEAVY INDUSTRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAWASAKI HEAVY INDUSTRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HIKARI TSUSHIN JP3783420007
	KAJIMA JP3210200006
	KIRIN HOLDINGS JP3258000003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAWASAKI HEAVY INDUSTRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAWASAKI HEAVY INDUSTRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’168’508.33	2’338’858.33	2’489’110.00	2’618’000.00	2’779’700.00
Dividende	142.98	165.76	198.50	235.00	275.00
Dividendenrendite (in %)	1.79 %	2.08 %	2.49 %	2.95 %	3.45 %
Gewinn/Aktie	476.21	552.26	641.35	842.89	950.66
KGV	16.74	14.43	12.43	9.46	8.38
EBIT in Mio.	130’941.67	153’341.67	171’520.00	204’800.00	229’250.00
EBITDA in Mio.	222’312.50	245’962.50	270’337.50	309’350.00	336’550.00
Gewinn in Mio.	80’240.67	93’622.17	108’756.00	141’200.00	159’250.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	78’154.00	91’568.00	104’740.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	111’058.33	133’733.33	155’220.00	192’300.00	216’750.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	113’133.33	129’566.67	147’333.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	466.77	502.73	577.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	504’325.00	566’400.00	636’400.00	570’400.00	616’850.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-106’620.60	-97’336.60	-97’336.60	-88’150.00	-88’150.00
Cashflow (Operations) in Mio.	113’282.20	160’268.00	176’826.00	245’800.00	260’100.00
Cashflow (Financing) in Mio.	67’834.80	-50’663.60	-61’927.80	-94’390.00	-131’065.00
Cashflow/Aktie	971.23	1’050.20	1’247.75	1’432.67	1’552.06
Free Cashflow in Mio.	5’325.60	61’591.40	78’149.40	157’650.00	171’950.00
Free Cashflow/Aktie	-146.70	320.55	559.50	758.10	809.50
Buchwert/Aktie	4’147.70	4’641.38	5’142.61	5’760.52	6’436.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	727’350.54	719’651.11	693’215.02	793’450.00	732’100.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	63’500.00	64’000.00	64’500.00	65’000.00	65’500.00
Kapitalausgaben in Mio.	115’945.75	106’845.75	106’845.75	110’150.00	110’150.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	389’566.67	399’266.67	448’466.67	387’700.00	410’700.00
Eigenkapital in Mio.	698’462.64	775’146.20	858’331.00	965’000.00	1’078’300.00
Bilanzsumme in Mio.	2’953’204.00	3’038’559.40	3’122’140.80	3’238’200.00	3’316’500.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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