Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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TOKIO
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 EUR | 18.82 | 0.73 | 18.32 | +12.59% | +0.84% | -9.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2838" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2715.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.73% Aufschlag. | |
| KGV | 18.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 EUR | 18.82 | -74.00 | 261.00 | 0.67 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’003’970.33 | 1’055’587.63 | 1’117’049.74 | 1’162’445.10 | 1’207’976.67 |
| Dividende | 20.00 | 22.45 | 25.20 | 26.00 | 27.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.89 % | 1.00 % | 1.03 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 101.86 | 125.26 | 141.57 | 152.52 | 170.61 |
| KGV | 24.71 | 20.10 | 17.78 | 16.51 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 170’935.70 | 202’650.05 | 225’808.34 | 227’903.35 | 238’033.33 |
| EBITDA in Mio. | 240’935.41 | 275’830.64 | 303’406.18 | 308’106.70 | 313’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 117’515.02 | 142’450.03 | 158’644.46 | 166’075.20 | 176’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116’263.45 | 137’241.47 | 151’842.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164’083.04 | 197’443.81 | 221’008.71 | 223’600.00 | 238’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161’894.27 | 198’990.31 | 225’900.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.44 | 121.11 | 136.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693’828.40 | 739’462.00 | 786’304.40 | 795’504.00 | 841’454.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’445.40 | -84’045.40 | -86’590.40 | -79’863.50 | -82’863.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’799.60 | 196’296.40 | 208’996.60 | 223’113.50 | 235’513.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101’267.20 | -69’726.60 | -71’792.80 | -138’900.00 | -127’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 150.18 | 174.33 | 199.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69’942.75 | 110’813.75 | 121’507.75 | 143’250.00 | 152’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 68.70 | 70.10 | 81.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 678.47 | 753.69 | 848.32 | 871.59 | 968.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’223.88 | -4’106.21 | -56’353.02 | 26’291.00 | 1’441.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90’454.00 | 95’454.00 | 102’954.00 | 108’454.00 | 114’454.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’645.40 | 86’905.40 | 90’170.40 | 84’863.50 | 87’863.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 469’183.75 | 489’115.75 | 513’030.50 | 561’804.00 | 592’754.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 789’362.15 | 875’936.50 | 973’662.41 | 913’050.00 | 987’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’572’630.00 | 1’656’981.80 | 1’755’349.20 | 1’592’289.50 | 1’661’589.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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