Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.31 | 1.24 | 15.99 | +18.39% | +1.45% | +14.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1824.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.46% | |
| KGV | 15.99 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.31 | -135.00 | 330.00 | 0.29 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAUSCH LOMB CA0717051076 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’079’252.45 | 1’120’842.29 | 1’166’064.81 | 1’200’180.10 | 1’233’073.00 |
| Dividende | 30.80 | 32.30 | 34.22 | 36.00 | 36.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.48 % | 1.56 % | 1.65 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 95.90 | 112.78 | 125.19 | 145.27 | 149.36 |
| KGV | 22.81 | 19.39 | 17.47 | 15.06 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 148’392.68 | 171’478.43 | 187’408.77 | 212’899.00 | 215’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 220’713.55 | 243’157.58 | 260’335.21 | 286’265.33 | 287’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 103’645.06 | 121’219.99 | 132’933.27 | 150’535.33 | 151’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’291.80 | 118’566.20 | 131’307.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’590.24 | 167’193.73 | 183’418.90 | 205’900.00 | 207’766.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’650.27 | 166’660.92 | 181’200.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.18 | 112.10 | 126.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 718’191.00 | 757’722.20 | 790’368.80 | 803’566.67 | 831’833.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’756.60 | -91’822.00 | -95’130.80 | -100’079.67 | -105’746.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136’716.33 | 176’998.00 | 190’096.00 | 207’146.33 | 217’513.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’172.80 | -65’658.60 | -58’364.20 | -81’966.67 | -79’233.33 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 49’702.80 | 83’775.40 | 92’784.40 | 107’066.67 | 111’766.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.65 | 72.15 | 79.25 | 88.70 | 89.70 |
| Buchwert/Aktie | 785.38 | 851.35 | 926.04 | 1’046.19 | 1’147.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71’421.97 | 58’063.88 | 32’649.31 | 23’520.67 | -12’312.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 105’658.00 | 108’650.00 | 113’150.00 | 118’150.00 | 123’150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’597.17 | 93’801.67 | 97’542.33 | 100’079.67 | 105’746.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 535’410.40 | 552’868.80 | 570’919.80 | 574’800.00 | 591’733.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 849’867.14 | 909’724.92 | 975’192.54 | 1’066’633.33 | 1’154’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’568’059.50 | 1’635’322.17 | 1’720’942.00 | 1’777’567.50 | 1’822’056.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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