Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
10.98
EUR
0.13
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1.15 %
18.12.2025
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.79 EUR | 14.48 | 0.95 | 17.47 | +14.97% | +1.56% | -2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "1813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1967.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.9% | |
| KGV | 17.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.79 EUR | 14.48 | -53.00 | 381.00 | 0.43 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 996’629.66 | 1’045’811.00 | 1’089’805.81 | 1’142’472.67 | 1’195’283.67 |
| Dividende | 30.00 | 31.40 | 33.84 | 38.67 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.58 % | 1.70 % | 1.94 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 79.49 | 98.36 | 114.29 | 131.83 | 145.77 |
| KGV | 25.05 | 20.24 | 17.42 | 15.10 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 132’187.56 | 154’332.55 | 175’465.22 | 197’333.33 | 212’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 199’219.12 | 222’807.69 | 244’831.69 | 260’550.00 | 268’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 90’454.63 | 108’144.23 | 125’507.84 | 141’833.33 | 152’766.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’037.39 | 105’314.45 | 119’361.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’481.92 | 149’174.70 | 172’972.89 | 193’666.67 | 208’633.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’636.15 | 150’763.21 | 173’355.52 | 177’000.00 | 179’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.66 | 97.14 | 114.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 670’234.60 | 705’200.20 | 738’983.20 | 770’733.33 | 808’833.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’685.60 | -83’770.40 | -86’689.40 | -94’653.00 | -99’986.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’120.49 | 164’509.67 | 186’137.58 | 200’086.33 | 209’719.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’580.30 | -76’025.43 | -64’254.25 | -103’500.00 | -89’066.67 |
| Cashflow/Aktie | 138.52 | 148.30 | 166.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71’434.69 | 80’739.27 | 99’448.38 | 105’433.33 | 109’733.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 72.15 | 78.15 | 89.35 | 82.70 | 83.60 |
| Buchwert/Aktie | 703.79 | 773.04 | 850.19 | 936.45 | 1’025.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -723.20 | -32’293.71 | -75’724.96 | -58’320.33 | -82’320.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 109’274.50 | 115’750.00 | 122’250.00 | 128’750.00 | 135’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79’099.67 | 82’153.67 | 85’119.50 | 87’986.33 | 93’319.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 478’333.40 | 490’306.00 | 506’081.80 | 559’066.67 | 582’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 782’243.42 | 854’705.18 | 930’889.84 | 990’933.33 | 1’070’633.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’486’115.75 | 1’529’262.83 | 1’599’736.68 | 1’598’044.00 | 1’672’210.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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