Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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27.03.2025
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.49 EUR | 14.77 | 1.04 | 17.43 | +17.09% | +1.08% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2049" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2142.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.71% | |
| KGV | 17.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.49 EUR | 14.77 | -77.00 | 282.00 | 0.58 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 998’658.15 | 1’048’619.69 | 1’106’105.43 | 1’147’366.67 | 1’188’250.00 |
| Dividende | 20.17 | 22.64 | 25.40 | 30.00 | 32.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.12 % | 1.26 % | 1.49 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 94.64 | 115.46 | 128.05 | 146.57 | 150.15 |
| KGV | 21.32 | 17.48 | 15.76 | 13.77 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 155’434.58 | 183’672.31 | 205’855.19 | 213’666.67 | 214’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 222’199.75 | 249’907.31 | 272’856.22 | 291’833.33 | 285’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 107’782.21 | 130’270.02 | 146’104.27 | 154’800.00 | 157’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109’162.49 | 133’269.94 | 150’918.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’810.28 | 179’507.19 | 201’551.27 | 209’666.67 | 210’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.26 | 107.08 | 122.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 686’667.83 | 726’172.17 | 768’550.33 | 776’066.67 | 812’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’833.33 | -80’083.33 | -87’045.00 | -85’000.00 | -88’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175’465.13 | 209’648.00 | 197’084.22 | 212’933.33 | 205’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’993.03 | -83’457.28 | -75’486.04 | -90’733.33 | -69’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 126’465.13 | 158’551.76 | 114’239.22 | 132’266.67 | 117’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.00 | 94.40 | 105.27 | 127.80 | 94.60 |
| Buchwert/Aktie | 699.03 | 785.22 | 880.97 | 977.03 | 1’193.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’817.09 | -68’754.23 | -141’277.52 | -222’950.00 | -274’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’000.00 | 100’000.00 | 107’000.00 | 111’000.00 | 116’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 81’928.57 | 84’228.57 | 86’920.83 | 83’666.67 | 93’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 470’997.00 | 481’625.00 | 500’875.00 | 567’600.00 | 595’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 807’439.29 | 921’071.58 | 1’018’035.11 | 1’145’550.00 | 1’249’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’634’028.33 | 1’719’652.17 | 1’715’711.80 | 1’709’933.33 | 1’867’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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