LPKF Laser & Electronics Aktie 967495 / DE0006450000
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7.73%
17.02.2025
BRX
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LPKF Laser & Electronics AG Aktie Analysen & Prognosen
LPKF Laser & Electronics AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.89 EUR | 0.23 | 8.97 | 18.88 | +169.33% | +0% | -9.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "9.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LPKF LASER & ELECTRO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +169.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LPKF Laser & Electronics AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.89 EUR | 0.23 | -32.00 | 277.00 | 0.67 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LPKF Laser & Electronics AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPKF LASER & ELECTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPKF LASER & ELECTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu LPKF Laser & Electronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137.53 | 162.20 | 192.61 |
| Dividende | 0.03 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.49 | 0.45 |
| KGV | 39.16 | 18.40 | 20.38 |
| EBIT in Mio. | 9.03 | 18.00 | 16.22 |
| EBITDA in Mio. | 18.50 | 28.48 | 25.74 |
| Gewinn in Mio. | 5.72 | 12.13 | 10.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.72 | 12.13 | 10.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.10 | 17.28 | 15.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7.54 | 17.50 | 15.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.50 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98.90 | 113.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.07 | -11.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17.43 | 19.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.23 | -1.03 | |
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5.28 | 6.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.34 | |
| Buchwert/Aktie | 4.10 | 4.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5.43 | -10.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.53 | 10.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 99.18 | 110.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 151.45 | 164.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LPKF Laser & Electronics AG Aktie Analysen
| 13.02.25 | LPKF Laser & Electronics Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.08.23 | LPKF Laser & Electronics Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |