UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.05 EUR | 33.3 | 1.81 | 13.14 | +22.83% | +0.9% | -4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "163.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.05 EUR | 33.30 | -42.00 | 354.00 | 1.06 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’850.24 | 7’747.26 | 8’496.91 | 9’207.62 | 10’093.87 |
| Dividende | 1.46 | 1.50 | 1.55 | 1.80 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.93 % | 0.96 % | 1.12 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 9.44 | 12.27 | 15.03 | 17.20 |
| KGV | 22.45 | 17.09 | 13.14 | 10.73 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 1’383.10 | 1’967.35 | 2’592.28 | 3’191.76 | 3’707.39 |
| EBITDA in Mio. | 2’063.29 | 2’623.58 | 3’156.64 | 3’581.96 | 3’976.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’126.51 | 1’572.28 | 2’090.35 | 2’564.71 | 2’974.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’364.73 | 1’807.26 | 2’371.63 | 2’879.21 | 3’641.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’325.96 | 1’895.64 | 2’610.92 | 3’240.86 | 4’791.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’209.88 | 1’768.05 | 2’334.45 | 2’075.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.65 | 7.79 | 10.49 | 12.43 | 15.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’994.63 | 5’710.18 | 6’431.70 | 7’156.10 | 7’952.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592.85 | -542.60 | -800.50 | -682.67 | -847.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’872.16 | 2’192.33 | 2’801.12 | 3’456.00 | 4’264.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.79 | -353.86 | -647.32 | -939.00 | -989.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 11.02 | 14.48 | 16.68 | 22.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’353.65 | 1’764.92 | 2’298.75 | 2’819.56 | 3’209.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.75 | 8.75 | 12.29 | 15.51 | 20.46 |
| Buchwert/Aktie | 56.70 | 62.94 | 71.50 | 82.40 | 102.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 699.61 | -156.27 | -917.38 | -1’574.86 | -591.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’730.40 | 1’787.90 | 1’822.58 | 1’866.50 | 1’814.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 388.45 | 421.13 | 476.65 | 361.81 | 459.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’659.25 | 2’805.75 | 3’029.00 | 2’350.00 | 1’875.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’713.98 | 11’932.79 | 13’528.37 | 15’981.18 | 17’872.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’875.81 | 19’460.13 | 21’173.30 | 23’702.33 | 24’886.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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