UCB Aktie 986410 / BE0003739530
217.60
EUR
-4.60
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-2.07 %
11:13:01
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.60 EUR | 49.31 | 1.81 | 12.48 | +21.9% | +0.64% | -14.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "199.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.60 EUR | 49.31 | 37.00 | 340.00 | 1.32 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’207.21 | 8’251.26 | 9’412.64 | 10’436.86 | 11’429.62 |
| Dividende | 1.45 | 1.50 | 1.56 | 1.75 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.67 % | 0.70 % | 0.79 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 7.58 | 10.18 | 13.46 | 16.63 | 19.42 |
| KGV | 29.38 | 21.86 | 16.54 | 13.38 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 1’527.75 | 2’188.11 | 2’959.48 | 3’717.72 | 4’304.23 |
| EBITDA in Mio. | 2’190.84 | 2’822.01 | 3’563.66 | 4’167.11 | 4’748.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’182.56 | 1’705.34 | 2’323.11 | 2’913.46 | 3’394.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’443.07 | 1’930.47 | 2’565.10 | 3’191.74 | 3’573.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’536.79 | 2’156.59 | 2’973.54 | 3’628.33 | 4’839.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’353.85 | 1’929.90 | 2’639.05 | 2’646.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.65 | 8.33 | 11.52 | 14.50 | 17.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’408.87 | 6’203.14 | 7’186.31 | 8’150.10 | 9’227.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -429.53 | -521.73 | -640.00 | -582.75 | -725.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’880.82 | 2’432.59 | 3’031.74 | 3’539.50 | 4’244.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.20 | -285.61 | -463.20 | -449.25 | -334.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.68 | 12.01 | 16.03 | 18.74 | 23.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’428.62 | 1’917.72 | 2’486.26 | 3’052.72 | 3’508.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.17 | 9.89 | 13.07 | 16.15 | 18.79 |
| Buchwert/Aktie | 56.92 | 64.13 | 74.72 | 87.59 | 105.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 306.04 | -899.89 | -2’537.24 | -2’236.81 | -2’157.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’781.75 | 1’879.75 | 1’982.25 | 2’111.00 | 2’142.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.98 | 449.66 | 506.58 | 486.40 | 569.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’566.00 | 2’732.00 | 2’869.50 | 3’016.00 | 2’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’892.23 | 12’269.30 | 14’248.81 | 17’402.09 | 20’185.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’217.76 | 20’017.90 | 22’320.91 | 25’175.60 | 30’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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