UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.30 EUR | 52.87 | 1.68 | 13.4 | +21.9% | +0.6% | +8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "199.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 225.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.30 EUR | 52.87 | 29.00 | 308.00 | 1.22 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’213.38 | 8’240.94 | 9’415.44 | 10’441.46 | 11’440.19 |
| Dividende | 1.45 | 1.50 | 1.56 | 1.75 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.62 % | 0.65 % | 0.73 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 7.56 | 10.14 | 13.49 | 16.67 | 19.50 |
| KGV | 31.89 | 23.78 | 17.88 | 14.46 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 1’518.34 | 2’183.83 | 2’965.73 | 3’624.06 | |
| EBITDA in Mio. | 2’190.18 | 2’819.04 | 3’570.94 | 4’179.33 | 4’769.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’174.95 | 1’702.46 | 2’326.97 | 2’922.34 | 3’409.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’436.94 | 1’927.25 | 2’570.56 | 3’201.74 | 3’589.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’525.02 | 2’152.24 | 2’979.70 | 3’633.83 | 4’852.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’353.85 | 1’929.90 | 2’639.05 | 2’646.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 8.30 | 11.56 | 14.57 | 18.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’408.87 | 6’203.14 | 7’186.31 | 8’150.10 | 9’227.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -429.53 | -522.07 | -640.33 | -582.50 | -724.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’896.16 | 2’471.03 | 3’098.41 | 3’730.00 | 4’560.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.20 | -285.61 | -463.20 | -449.25 | -334.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.61 | 11.99 | 16.09 | 18.78 | 23.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’409.62 | 1’917.44 | 2’497.69 | 3’076.47 | 3’543.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.03 | 9.89 | 13.15 | 16.22 | 18.95 |
| Buchwert/Aktie | 56.82 | 64.03 | 74.66 | 87.49 | 105.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 261.13 | -944.71 | -2’589.33 | -2’403.81 | -2’415.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’781.75 | 1’879.75 | 1’982.25 | 2’111.00 | 2’142.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.62 | 463.48 | 520.49 | 516.40 | 607.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’566.00 | 2’732.00 | 2’869.50 | 3’016.00 | 2’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’877.63 | 12’253.60 | 14’238.91 | 17’396.49 | 20’200.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’215.26 | 20’012.53 | 22’318.16 | 25’180.20 | 30’335.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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