UCB Aktie 986410 / BE0003739530
169.65
EUR
13.45
EUR
8.61%
02.05.2025
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.35 EUR | 32.16 | 1.83 | 12.87 | +22.61% | +0.92% | -2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "163.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.35 EUR | 32.16 | -54.00 | 328.00 | 0.97 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’840.03 | 7’735.54 | 8’489.48 | 9’268.42 | 10’205.06 |
| Dividende | 1.44 | 1.52 | 1.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.89 % | 0.96 % | 1.30 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 9.44 | 12.24 | 14.86 | 17.04 |
| KGV | 23.63 | 17.97 | 13.86 | 11.41 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 1’371.06 | 1’934.10 | 2’567.50 | 3’191.76 | 3’707.39 |
| EBITDA in Mio. | 2’053.36 | 2’613.46 | 3’148.84 | 3’580.11 | 4’014.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’159.45 | 1’586.68 | 2’102.57 | 2’582.46 | 3’022.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’363.32 | 1’806.96 | 2’360.49 | 2’852.04 | 3’534.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’307.50 | 1’878.55 | 2’576.28 | 3’240.86 | 4’791.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’178.91 | 1’744.29 | 2’311.30 | 2’075.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 7.83 | 10.60 | 12.48 | 15.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’994.63 | 5’710.18 | 6’431.70 | 7’156.10 | 7’952.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -568.01 | -535.80 | -749.40 | -665.75 | -795.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’783.48 | 2’174.07 | 2’760.24 | 3’338.75 | 4’020.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.56 | -343.13 | -585.10 | -774.00 | -754.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.02 | 11.11 | 14.57 | 16.68 | 22.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’285.19 | 1’756.93 | 2’274.12 | 2’757.17 | 3’158.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.05 | 8.80 | 12.29 | 15.51 | 20.46 |
| Buchwert/Aktie | 56.67 | 62.83 | 71.19 | 82.40 | 102.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 686.64 | -189.78 | -1’025.23 | -1’574.86 | -591.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’730.40 | 1’787.90 | 1’822.58 | 1’866.50 | 1’814.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 377.67 | 413.35 | 463.98 | 395.36 | 493.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’659.25 | 2’805.75 | 3’029.00 | 2’350.00 | 1’875.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’585.07 | 11’796.62 | 13’369.11 | 15’628.35 | 17’621.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’743.46 | 19’315.36 | 21’050.08 | 23’546.00 | 25’335.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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