UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.10 EUR | 55.68 | 1.21 | 14.75 | +17.24% | +0.59% | +8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "227.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 239. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.54% | |
| KGV | 14.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.10 EUR | 55.68 | -16.00 | 273.00 | 1.02 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’545.16 | 9’613.68 | 10’792.05 | 11’930.02 | 12’836.81 |
| Dividende | 1.49 | 1.51 | 1.55 | 1.52 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.61 % | 0.63 % | 0.62 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 10.68 | 13.81 | 17.19 | 21.20 | 24.32 |
| KGV | 23.16 | 17.92 | 14.40 | 11.67 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 2’237.16 | 2’917.22 | 3’648.51 | 4’353.10 | 4’950.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’924.73 | 3’619.21 | 4’370.32 | 5’208.03 | 5’824.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’827.50 | 2’393.21 | 3’051.97 | 3’793.92 | 4’397.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’038.25 | 2’646.37 | 3’337.55 | 4’042.46 | 4’642.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’269.67 | 2’987.37 | 3’771.71 | 4’787.06 | 5’560.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’079.64 | 2’769.57 | 3’437.27 | 3’324.24 | 3’774.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’508.15 | 7’501.50 | 8’560.04 | 9’994.33 | 10’881.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’217.00 | -572.03 | -682.37 | -758.33 | -787.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -361.23 | -468.95 | -532.09 | -393.67 | -411.33 |
| Cashflow/Aktie | 12.39 | 15.64 | 19.51 | 22.90 | 25.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’997.60 | 2’545.35 | 3’083.73 | 3’813.67 | 4’359.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.18 | 13.62 | 17.24 | 21.79 | 26.38 |
| Buchwert/Aktie | 63.65 | 74.56 | 88.17 | 109.97 | 132.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’147.46 | -2’900.42 | -5’072.09 | -3’151.67 | -4’915.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’987.80 | 2’155.00 | 2’251.40 | 2’312.67 | 2’365.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’386.00 | 3’597.25 | 3’834.25 | 2’950.00 | 3’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’166.27 | 14’234.91 | 16’879.17 | 20’545.43 | 24’487.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’852.44 | 22’479.65 | 25’839.27 | 31’043.00 | 36’061.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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