Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.91 USD | 50.95 | 1.04 | 12.1 | +11.69% | +0.93% | -21.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "320.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 309.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.72% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 274.91 USD | 50.95 | -123.00 | 269.00 | -0.09 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 338’303.86 | 357’818.27 | 380’582.96 | 410’082.33 | 405’504.60 |
| Dividende | 2.37 | 2.44 | 2.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.92 % | 0.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.77 | 19.80 | 21.97 | 25.12 | 30.74 |
| KGV | 14.94 | 13.41 | 12.08 | 10.57 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 4’770.51 | 5’177.54 | 5’599.72 | 6’255.47 | 7’134.20 |
| EBITDA in Mio. | 5’307.42 | 5’790.25 | 6’254.67 | 6’939.67 | 8’055.80 |
| Gewinn in Mio. | 3’455.89 | 3’775.85 | 4’113.51 | 4’652.00 | 5’460.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’455.89 | 3’775.85 | 4’113.51 | 4’652.00 | 5’460.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’308.11 | 4’721.99 | 5’164.40 | 5’818.17 | 6’786.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.77 | 19.80 | 21.97 | 25.12 | 30.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.19 | 18.36 | 20.32 | 23.79 | 27.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’929.44 | 13’764.61 | 14’584.26 | 15’967.10 | 16’977.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’047.33 | -1’081.58 | -1’281.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’092.76 | 4’747.42 | 5’022.70 | 5’550.30 | 6’229.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’142.38 | -2’230.10 | -1’721.38 | -1’998.87 | -750.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.63 | 21.92 | 26.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’034.07 | 3’538.92 | 4’054.26 | 4’576.90 | 5’235.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.52 | 24.36 | 24.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.31 | 30.65 | 40.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’973.41 | 3’983.14 | 2’583.94 | -4’729.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 898.48 | 831.55 | 837.72 | 923.93 | 918.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’867.83 | 8’383.47 | 8’865.60 | 9’903.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’870.94 | 5’434.64 | 7’308.69 | 10’601.57 | 6’803.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’044.04 | 88’190.70 | 93’087.96 | 98’911.10 | 97’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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