Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.50 EUR | 58.12 | 0.88 | 15.27 | +12.63% | +0.78% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "279" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 285.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.51% Aufschlag. | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.50 EUR | 58.12 | -171.00 | 204.00 | 0.09 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 321’688.26 | 344’007.09 | 369’213.47 | 405’065.10 | 443’865.30 |
| Dividende | 2.20 | 2.28 | 2.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.78 % | 0.82 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.82 | 17.39 | 19.14 | 21.04 | 23.24 |
| KGV | 18.41 | 16.75 | 15.22 | 13.84 | 12.53 |
| EBIT in Mio. | 4’183.64 | 4’523.52 | 4’854.12 | 5’351.45 | 5’604.20 |
| EBITDA in Mio. | 4’674.60 | 5’058.87 | 5’408.29 | 6’100.30 | |
| Gewinn in Mio. | 3’078.35 | 3’353.41 | 3’654.26 | 4’020.25 | 4’267.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’078.35 | 3’353.41 | 3’654.26 | 4’020.25 | 4’267.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’880.55 | 4’240.04 | 4’623.60 | 5’086.65 | 5’403.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’257.43 | 3’977.58 | 4’407.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.82 | 17.39 | 19.14 | 21.04 | 23.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.31 | 15.13 | 17.30 | 19.13 | 20.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’886.65 | 11’743.34 | 12’527.12 | 13’430.15 | 14’010.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’924.93 | -748.10 | -1’192.05 | -1’353.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’313.22 | 3’540.62 | 4’244.40 | 4’718.65 | 5’041.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’344.65 | -1’359.05 | -1’666.67 | -1’604.65 | -750.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.83 | 26.09 | 24.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’626.66 | 3’076.40 | 3’664.60 | 4’045.20 | 4’312.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.47 | 18.47 | 22.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.32 | 20.51 | 32.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’700.52 | 876.76 | -2’055.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 584.22 | 603.60 | 761.26 | 673.45 | 728.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’362.23 | 6’852.08 | 7’255.39 | 7’748.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’883.53 | 3’587.68 | 5’338.01 | 6’599.80 | 2’304.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’029.97 | 79’240.05 | 83’786.03 | 87’271.90 | 89’491.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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