Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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25.07.2025
BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.10 EUR | 57.06 | 0.89 | 15.19 | +12.77% | +0.78% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "279" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 288.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.87% Aufschlag. | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.10 EUR | 57.06 | -166.00 | 205.00 | 0.08 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 321’475.45 | 343’993.29 | 369’033.04 | 405’140.30 | 444’031.70 |
| Dividende | 2.20 | 2.28 | 2.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.79 % | 0.82 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.83 | 17.41 | 19.17 | 21.13 | 23.41 |
| KGV | 18.34 | 16.67 | 15.14 | 13.74 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 4’192.26 | 4’538.84 | 4’878.82 | 5’376.90 | 5’659.70 |
| EBITDA in Mio. | 4’673.70 | 5’058.87 | 5’433.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’086.25 | 3’357.87 | 3’660.14 | 4’058.30 | 4’355.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’086.25 | 3’357.87 | 3’660.14 | 4’058.30 | 4’355.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’891.14 | 4’243.48 | 4’628.39 | 5’118.95 | 5’480.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’257.43 | 3’977.58 | 4’407.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.83 | 17.41 | 19.17 | 21.13 | 23.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.35 | 15.18 | 17.36 | 19.24 | 20.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’953.01 | 11’797.00 | 12’600.34 | 13’428.20 | 14’006.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’973.33 | -777.00 | -1’359.90 | -1’353.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’322.64 | 3’551.40 | 4’257.36 | 4’756.80 | 5’129.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’143.05 | -1’185.40 | -1’707.33 | -1’604.65 | -750.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.75 | 28.03 | 24.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’634.51 | 3’085.38 | 3’677.58 | 4’083.35 | 4’400.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.47 | 18.47 | 22.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.32 | 20.51 | 32.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’700.52 | 876.76 | -2’055.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 584.22 | 603.60 | 761.26 | 673.45 | 728.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’358.65 | 6’845.93 | 7’275.10 | 7’748.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’833.21 | 3’559.09 | 5’285.54 | 7’215.70 | 3’867.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’092.63 | 79’364.11 | 83’972.87 | 87’900.85 | 91’084.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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