Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
47.00
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11:14:17
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.95 EUR | 60.08 | 0.75 | 29.88 | +19.67% | +2.69% | +3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "82.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.27% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.28% Aufschlag. | |
| KGV | 29.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.95 EUR | 60.08 | 0.00 | 154.00 | 1.21 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’737.49 | 47’180.58 | 49’373.19 | 51’234.69 |
| Dividende | 2.04 | 2.23 | 2.47 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.70 % | 2.98 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.54 | 2.81 | 3.03 |
| KGV | 35.64 | 32.59 | 29.55 | 27.35 |
| EBIT in Mio. | 4’130.63 | 4’471.72 | 4’902.40 | 5’291.25 |
| EBITDA in Mio. | 5’964.74 | 6’337.30 | 6’828.67 | 7’274.42 |
| Gewinn in Mio. | 2’652.79 | 2’881.39 | 3’184.49 | 3’438.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’652.79 | 2’881.39 | 3’166.71 | 3’438.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’746.82 | 4’059.12 | 4’471.22 | 4’904.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’706.25 | 4’029.11 | 4’431.41 | 4’896.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.54 | 2.74 | 3.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’335.23 | 13’820.25 | 14’461.64 | 17’723.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -857.56 | -577.09 | -960.19 | -994.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’545.88 | 4’673.68 | 4’983.44 | 7’160.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’627.30 | -3’841.58 | -3’747.30 | -4’229.65 |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.80 | 4.06 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’024.09 | 3’117.04 | 3’417.20 | 3’980.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.65 | 2.97 | 4.22 |
| Buchwert/Aktie | 7.97 | 8.34 | 8.77 | 9.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’676.24 | 6’329.25 | 6’181.73 | 6’056.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’189.23 | 1’195.93 | 1’179.77 | 1’095.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’509.45 | 9’955.57 | 10’400.58 | 10’067.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’731.59 | 27’916.11 | 28’697.56 | 29’618.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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