Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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1.12
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10:44:13
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.21 EUR | 61.37 | 0.74 | 30.48 | +19.94% | +2.71% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "82.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.11% Aufschlag. | |
| KGV | 30.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.21 EUR | 61.37 | 9.00 | 129.00 | 1.21 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METCASH AU000000MTS0 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’723.16 | 47’036.17 | 49’178.29 | 51’283.33 |
| Dividende | 2.04 | 2.23 | 2.45 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.67 % | 2.94 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.53 | 2.79 | 3.05 |
| KGV | 35.86 | 32.91 | 29.90 | 27.32 |
| EBIT in Mio. | 4’129.09 | 4’457.88 | 4’871.17 | 5’356.27 |
| EBITDA in Mio. | 5’962.24 | 6’319.62 | 6’794.26 | 7’347.39 |
| Gewinn in Mio. | 2’655.15 | 2’873.32 | 3’163.58 | 3’463.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’655.15 | 2’873.32 | 3’142.58 | 3’463.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’746.16 | 4’044.36 | 4’434.07 | 4’958.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’706.25 | 4’029.13 | 4’431.40 | 4’896.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.53 | 2.76 | 3.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’334.73 | 13’812.25 | 14’484.64 | 17’723.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -857.50 | -492.86 | -961.43 | -994.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’546.62 | 4’670.42 | 4’991.98 | 7’160.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’627.30 | -3’841.55 | -3’745.74 | -4’229.65 |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.80 | 4.07 | 3.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’024.83 | 3’112.51 | 3’424.57 | 4’010.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.65 | 2.97 | 4.22 |
| Buchwert/Aktie | 8.00 | 8.35 | 8.79 | 9.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’332.51 | 5’897.57 | 5’759.28 | 5’399.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’189.22 | 1’197.05 | 1’180.81 | 1’099.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’595.64 | 9’952.44 | 10’403.89 | 10’067.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’743.69 | 27’859.45 | 28’615.94 | 29’618.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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