Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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26.02.2021
BRX
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.87 EUR | 52.08 | 0.79 | 25.32 | +16.9% | +3.04% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "72.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.32% Aufschlag. | |
| KGV | 25.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.87 EUR | 52.08 | -11.00 | 167.00 | 1.12 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’602.21 | 47’548.10 | 49’744.12 | 51’451.01 |
| Dividende | 2.07 | 2.29 | 2.51 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.27 % | 3.60 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.61 | 2.86 | 3.10 |
| KGV | 29.64 | 26.74 | 24.39 | 22.44 |
| EBIT in Mio. | 4’162.36 | 4’564.74 | 4’984.19 | 5’371.89 |
| EBITDA in Mio. | 6’025.63 | 6’486.14 | 6’987.97 | 7’424.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’674.18 | 2’955.22 | 3’249.51 | 3’519.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’674.18 | 2’955.22 | 3’225.46 | 3’519.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’763.38 | 4’157.11 | 4’543.03 | 4’983.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’720.54 | 4’046.03 | 4’368.04 | 4’911.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.60 | 2.80 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’291.71 | 13’957.08 | 14’575.51 | 17’908.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’109.34 | -990.80 | -994.88 | -998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’549.23 | 4’787.53 | 5’221.58 | 7’176.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’197.12 | -3’566.23 | -3’902.56 | -4’250.75 |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 3.86 | 4.14 | 3.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’889.21 | 3’247.58 | 3’478.05 | 4’092.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.79 | 3.18 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | 7.88 | 8.27 | 8.71 | 8.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’629.65 | 6’565.19 | 6’046.92 | 6’315.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’321.86 | 1’209.08 | 1’217.59 | 1’135.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’376.76 | 9’812.40 | 9’847.69 | 10’059.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’066.88 | 28’766.32 | 29’487.04 | 29’675.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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