Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
45.73
EUR
-0.42
EUR
-0.90 %
25.07.2025
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.04 EUR | 61.76 | 0.74 | 30.93 | +20.31% | +2.66% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "82.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.19% Aufschlag. | |
| KGV | 30.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.04 EUR | 61.76 | 11.00 | 129.00 | 1.22 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| METCASH AU000000MTS0 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’760.52 | 47’085.97 | 49’219.33 | 51’476.82 |
| Dividende | 2.04 | 2.22 | 2.44 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.68 % | 2.95 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.52 | 2.78 | 3.03 |
| KGV | 35.43 | 32.77 | 29.76 | 27.28 |
| EBIT in Mio. | 4’137.50 | 4’435.33 | 4’849.00 | 5’295.82 |
| EBITDA in Mio. | 5’971.19 | 6’301.05 | 6’776.32 | 7’311.89 |
| Gewinn in Mio. | 2’661.29 | 2’857.76 | 3’147.98 | 3’435.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’661.29 | 2’857.76 | 3’125.67 | 3’435.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’754.90 | 4’022.12 | 4’410.00 | 4’898.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’730.30 | 4’031.58 | 4’410.75 | 4’776.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.53 | 2.75 | 3.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’348.87 | 13’837.51 | 14’522.02 | 17’924.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -957.00 | -271.82 | -998.33 | -994.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’556.46 | 4’677.40 | 4’989.22 | 7’085.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’633.67 | -3’855.24 | -3’673.10 | -4’154.36 |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.78 | 4.06 | 3.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’034.67 | 3’119.49 | 3’421.81 | 3’972.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.67 | 2.96 | 4.16 |
| Buchwert/Aktie | 8.04 | 8.40 | 8.83 | 9.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’307.97 | 5’873.80 | 5’736.76 | 5’297.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’189.22 | 1’197.05 | 1’180.81 | 1’099.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’641.00 | 10’050.10 | 10’480.15 | 10’192.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’770.35 | 27’888.81 | 28’647.24 | 29’813.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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