Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.84 | 0.78 | 30.73 | +21.25% | +2.65% | +9.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "86.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.65% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.74% Aufschlag. | |
| KGV | 30.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.84 | -30.00 | 207.00 | 0.96 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’191.60 | 49’505.47 | 51’943.06 | 54’856.71 |
| Dividende | 2.20 | 2.44 | 2.60 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.78 | 2.99 | 3.18 |
| KGV | 34.82 | 30.88 | 28.91 | 27.04 |
| EBIT in Mio. | 4’455.02 | 4’948.27 | 5’296.24 | 5’657.19 |
| EBITDA in Mio. | 6’270.55 | 6’808.25 | 7’207.47 | 7’633.66 |
| Gewinn in Mio. | 2’840.92 | 3’158.34 | 3’392.97 | 3’611.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’836.74 | 3’145.14 | 3’377.86 | 3’611.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’038.26 | 4’493.42 | 4’828.95 | 5’197.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’018.39 | 4’564.56 | 4’854.14 | 5’054.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.82 | 3.01 | 3.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’755.98 | 14’579.76 | 15’285.74 | 19’235.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.45 | -1’056.63 | -1’049.32 | -911.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’266.88 | 4’978.11 | 5’276.80 | 6’823.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’224.65 | -3’733.01 | -3’977.03 | -4’310.94 |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.92 | 4.16 | 3.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’730.65 | 3’357.56 | 3’663.48 | 3’859.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.99 | 3.24 | 3.98 |
| Buchwert/Aktie | 7.00 | 7.28 | 7.80 | 8.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’042.86 | 8’057.77 | 7’996.67 | 8’306.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’237.63 | 1’263.41 | 1’252.06 | 1’141.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’896.76 | 8’241.85 | 8’796.70 | 9’086.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’718.38 | 29’245.73 | 30’026.35 | 29’178.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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