Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
45.63
EUR
0.83
EUR
1.85 %
18.09.2026
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.87 EUR | 58.71 | 0.83 | 23.76 | +16.49% | +3.34% | -11.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "79.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.21% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.87% Aufschlag. | |
| KGV | 23.76 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.49% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.87 EUR | 58.71 | 8.00 | 203.00 | 0.98 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’473.00 | 51’702.12 | 54’004.45 | 57’287.65 |
| Dividende | 2.38 | 2.55 | 2.69 | 2.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 2.92 | 3.10 | 3.40 |
| KGV | 30.88 | 28.91 | 27.04 | |
| EBIT in Mio. | 4’906.16 | 5’234.88 | 5’537.44 | 6’226.27 |
| EBITDA in Mio. | 6’792.88 | 7’157.54 | 7’495.63 | 8’306.63 |
| Gewinn in Mio. | 3’094.45 | 3’313.33 | 3’517.86 | 3’862.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’094.06 | 3’305.07 | 3’512.23 | 3’862.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’392.69 | 4’707.30 | 4’997.50 | 5’663.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’410.20 | 4’702.42 | 5’047.76 | 5’800.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 2.92 | 3.10 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’886.50 | 17’643.00 | 18’419.00 | 19’741.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’300.53 | -1’222.67 | -1’210.06 | -899.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’891.00 | 5’220.88 | 5’452.93 | 5’970.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’446.83 | -3’785.40 | -3’916.53 | -4’797.34 |
| Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.05 | 4.52 | 3.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’009.88 | 3’389.71 | 3’645.37 | 3’553.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.11 | 3.28 | 4.73 |
| Buchwert/Aktie | 7.40 | 7.87 | 8.46 | 8.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’403.09 | 8’495.17 | 8’041.78 | 8’745.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’517.19 | 1’477.58 | 1’495.28 | 1’112.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’403.82 | 8’947.74 | 9’573.77 | 9’694.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’989.49 | 30’929.89 | 32’114.11 | 32’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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