Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
50.24
EUR
1.37
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2.79 %
10.06.2026
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.92 EUR | 63.27 | 0.82 | 27.27 | +19.36% | +2.97% | +12.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "76.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.34% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.9% Aufschlag. | |
| KGV | 27.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.92 EUR | 63.27 | -4.00 | 203.00 | 0.91 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
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| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’200.42 | 49’423.00 | 51’815.79 | 54’181.79 |
| Dividende | 2.19 | 2.42 | 2.59 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.76 | 2.97 | 3.16 |
| KGV | 34.82 | 30.88 | 28.91 | 27.04 |
| EBIT in Mio. | 4’449.69 | 4’910.26 | 5’268.90 | 5’594.10 |
| EBITDA in Mio. | 6’264.38 | 6’768.01 | 7’177.07 | 7’568.63 |
| Gewinn in Mio. | 2’837.19 | 3’132.35 | 3’374.43 | 3’584.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’834.09 | 3’127.95 | 3’372.15 | 3’584.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’032.97 | 4’456.35 | 4’802.48 | 5’139.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’014.64 | 4’542.03 | 4’830.18 | 4’949.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.81 | 3.00 | 3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’751.00 | 14’518.50 | 15’177.00 | 18’615.59 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.47 | -1’062.12 | -1’005.47 | -778.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’089.49 | 4’768.17 | 5’073.04 | 5’285.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’223.47 | -3’724.12 | -3’969.57 | -4’245.73 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.89 | 4.15 | 3.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’569.44 | 3’175.60 | 3’531.22 | 3’249.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.97 | 3.34 | 4.04 |
| Buchwert/Aktie | 6.99 | 7.27 | 7.75 | 8.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’046.58 | 8’065.14 | 7’983.88 | 8’071.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’212.63 | 1’242.53 | 1’194.16 | 974.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’894.43 | 8’221.87 | 8’777.63 | 9’065.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’724.02 | 29’224.22 | 30’007.77 | 28’942.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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