Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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07.02.2025
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.47 EUR | 71.1 | 0.77 | 20.93 | +13.61% | +2.41% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "103.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.57% Aufschlag. | |
| KGV | 20.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.47 EUR | 71.10 | -79.00 | 189.00 | 0.03 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’061.17 | 20’893.85 | 21’739.19 | 22’589.31 |
| Dividende | 2.09 | 2.17 | 2.24 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.50 % | 2.58 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 4.01 | 4.33 | 4.66 |
| KGV | 23.37 | 21.63 | 20.04 | 18.64 |
| EBIT in Mio. | 4’454.38 | 4’748.29 | 5’064.15 | 5’315.85 |
| EBITDA in Mio. | 5’057.26 | 5’370.88 | 5’690.09 | 5’926.36 |
| Gewinn in Mio. | 3’017.65 | 3’235.85 | 3’459.92 | 3’599.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’017.65 | 3’235.85 | 3’459.92 | 3’689.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’162.50 | 4’459.07 | 4’771.96 | 5’013.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’151.26 | 4’488.81 | 4’832.59 | 5’053.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.71 | 4.01 | 4.33 | 4.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.35 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’216.62 | 12’807.54 | 13’392.34 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -612.40 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’247.55 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’742.70 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.65 | 4.88 | 5.30 | 5.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’145.92 | 3’397.41 | 3’556.81 | 3’687.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.21 | 4.91 | |
| Buchwert/Aktie | 0.67 | 1.00 | 1.52 | 5.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’008.31 | 6’821.05 | 6’496.89 | 6’572.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352.90 | 374.60 | 389.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.74 | 606.04 | 641.23 | 691.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’315.38 | 6’450.62 | 8’263.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 502.23 | 565.34 | 920.20 | 3’966.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’590.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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