Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
85.36
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-1.88
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-2.15 %
04.05.2026
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.12 EUR | 70.01 | 0.79 | 20.81 | +13.9% | +2.48% | -7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "84.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.34% Aufschlag. | |
| KGV | 20.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.12 EUR | 70.01 | -74.00 | 204.00 | 0.26 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMAMI INE548C01032 |
|
| JYOTHY LABS INE668F01031 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’443.49 | 22’162.56 | 22’926.26 | 23’519.89 | 24’247.67 |
| Dividende | 2.14 | 2.22 | 2.29 | 2.32 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.60 % | 2.69 % | 2.72 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.02 | 4.32 | 4.67 | 4.85 |
| KGV | 22.36 | 21.18 | 19.74 | 18.24 | 17.57 |
| EBIT in Mio. | 4’425.22 | 4’627.17 | 4’874.76 | 5’114.70 | 5’273.40 |
| EBITDA in Mio. | 5’078.39 | 5’289.64 | 5’550.98 | 5’753.37 | 5’940.21 |
| Gewinn in Mio. | 3’046.31 | 3’192.40 | 3’381.99 | 3’536.66 | 3’707.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’046.31 | 3’192.40 | 3’370.67 | 3’529.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’149.99 | 4’347.69 | 4’597.64 | 4’803.06 | 5’026.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’892.44 | 4’176.63 | 4’634.01 | 4’802.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.81 | 4.02 | 4.32 | 4.67 | 4.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 3.89 | 4.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’837.77 | 13’336.49 | 13’842.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -579.80 | -603.00 | -647.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’855.75 | 4’258.50 | 4’689.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’696.90 | -3’253.40 | -3’802.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.92 | 5.31 | 5.66 | 5.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’876.87 | 3’368.32 | 3’530.55 | 3’725.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.41 | 5.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.43 | 0.70 | 0.95 | 2.65 | 3.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’899.84 | 6’648.11 | 6’290.01 | 5’841.16 | 4’308.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 601.90 | 625.71 | 656.11 | 682.54 | 715.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’677.30 | 6’909.11 | 5’791.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 362.59 | 390.11 | 249.92 | 2’052.30 | 2’760.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’619.80 | 17’021.63 | 17’814.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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