Allgeier Aktie 38363747 / DE000A2GS633
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Historisch |
Allgeier Aktie Analysen & Prognosen
Allgeier Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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18.10 EUR | 0.23 | 1.48 | 15.02 | +19.25% | +2.95% | -22.71% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "20.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -22.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.71. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.69. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALLGEIER SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.48 | 39.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.12% | |
KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +19.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.34% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allgeier Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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18.10 EUR | 0.23 | -8.00 | 266.00 | 0.81 | 0.30 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allgeier Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
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HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
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EQUIFAX US2944291051 |
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LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Allgeier in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 426.44 | 460.94 | 493.51 |
Dividende | 0.49 | 0.56 | 0.62 |
Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.10 % | 3.46 % |
Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.28 | 1.57 |
KGV | 17.13 | 14.10 | 11.48 |
EBIT in Mio. | 31.45 | 37.16 | 42.71 |
EBITDA in Mio. | 57.57 | 64.09 | 70.72 |
Gewinn in Mio. | 9.75 | 13.64 | 17.35 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.10 | 15.94 | 19.52 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.85 | 26.26 | 31.98 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.19 | 1.52 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 347.85 | 368.35 | 390.15 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -17.35 | -18.85 | -20.35 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 44.18 | 46.78 | 52.40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -17.97 | -25.47 | -24.83 |
Cashflow/Aktie | 3.73 | 3.74 | 4.05 |
Free Cashflow in Mio. | 22.50 | 21.63 | 29.80 |
Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.05 | 2.61 |
Buchwert/Aktie | 15.04 | 15.60 | 16.51 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 124.15 | 120.75 | 111.30 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 15.68 | 16.98 | 18.03 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 185.60 | 193.45 | 204.98 |
Bilanzsumme in Mio. | 489.40 | 501.43 | 516.37 |