CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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28.02.2025
BRX
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 EUR | 0.93 | 1.25 | 17.9 | +18.74% | +3.66% | +6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "24.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.08% | |
| KGV | 17.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 EUR | 0.93 | 11.00 | 284.00 | 0.89 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’782.09 | 1’873.80 | 2’199.93 | 1’948.46 |
| Dividende | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.23 % | 4.15 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.56 | 1.70 | 0.89 |
| KGV | 19.36 | 16.56 | 15.25 | 29.15 |
| EBIT in Mio. | 65.10 | 75.81 | 133.15 | 47.12 |
| EBITDA in Mio. | 126.99 | 138.77 | 171.49 | 110.08 |
| Gewinn in Mio. | 39.88 | 47.88 | 51.92 | 26.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.66 | 51.00 | 62.00 | -1.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.33 | 71.46 | 128.64 | 41.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61.13 | 74.74 | 230.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.50 | 1.86 | 0.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 685.95 | 717.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.04 | -41.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118.80 | 121.52 | 143.00 | 197.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.48 | -52.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.03 | 3.01 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 82.76 | 83.72 | 88.25 | 86.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.24 | 1.25 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 20.71 | 21.18 | 19.87 | 19.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54.82 | -145.23 | -274.64 | -65.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.55 | 30.51 | 33.68 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 686.90 | 717.15 | 908.53 | 609.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’452.92 | 1’491.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 12.02.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.01.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 06.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG |