CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
23.65
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-3.86 %
17:19:14
BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.70 EUR | 0.93 | 2.15 | 14.6 | +27.45% | +3.99% | -10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "27.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.70 EUR | 0.93 | 101.00 | 254.00 | 1.08 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’806.20 | 1’913.82 | 2’011.50 | 2’033.00 |
| Dividende | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.32 % | 4.35 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.67 | 1.82 | 1.97 |
| KGV | 18.89 | 14.81 | 13.60 | 12.56 |
| EBIT in Mio. | 61.51 | 77.13 | 87.00 | 90.62 |
| EBITDA in Mio. | 121.86 | 137.26 | 137.40 | 135.91 |
| Gewinn in Mio. | 38.80 | 49.34 | 55.86 | 62.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.79 | 52.06 | 57.50 | 62.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.36 | 72.66 | 83.63 | 92.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53.21 | 75.54 | 83.00 | 93.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.56 | 1.78 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 714.13 | 755.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.67 | -39.77 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 107.04 | 115.46 | 134.50 | 128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.00 | -54.15 | -43.00 | -43.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.32 | 3.26 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 68.73 | 72.95 | 64.33 | 73.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.07 | 1.93 | 2.28 |
| Buchwert/Aktie | 18.05 | 18.46 | 19.43 | 19.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.45 | -6.03 | -16.91 | -24.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.86 | 30.88 | 41.50 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 544.83 | 554.92 | 612.00 | 627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’350.57 | 1’385.47 | 1’507.00 | 1’552.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 09.02.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. |