Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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22:43:57
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.92 EUR | 42.95 | 1.16 | 11.11 | +9.77% | +3.12% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.38% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.92 EUR | 42.95 | -37.00 | 211.00 | 0.70 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APERAM LU0569974404 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’786.40 | 33’134.35 | 35’065.32 | 37’093.08 | |
| Dividende | 2.02 | 2.15 | 2.28 | 2.65 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.22 % | 3.42 % | 3.98 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.63 | 6.06 | 7.07 | 7.85 |
| KGV | 12.71 | 11.84 | 10.99 | 9.42 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 4’721.40 | 4’974.74 | 5’266.92 | 5’851.59 | 6’262.25 |
| EBITDA in Mio. | 7’021.46 | 7’380.04 | 7’724.82 | 7’868.75 | 8’469.02 |
| Gewinn in Mio. | 2’560.11 | 2’761.18 | 2’999.66 | 3’374.82 | 3’600.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’064.90 | 3’266.90 | 3’600.60 | 3’877.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’307.23 | 4’574.85 | 4’910.36 | 5’353.12 | 5’809.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’956.03 | 4’214.67 | 4’533.51 | 4’820.25 | 5’208.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 5.19 | 5.63 | 6.63 | 7.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’745.30 | 14’742.90 | 18’794.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’332.40 | -3’298.50 | -3’428.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’651.29 | 5’902.68 | 6’198.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’305.40 | -1’599.85 | -1’708.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.74 | 9.03 | 9.55 | 10.49 | 11.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’958.47 | 3’121.97 | 3’312.69 | 3’486.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.28 | 5.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.24 | 36.85 | 39.70 | 43.03 | 46.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’820.11 | 14’665.88 | 13’920.16 | 12’419.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’440.01 | 2’544.78 | 2’617.32 | 2’631.80 | 2’939.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’999.37 | 21’292.20 | 23’216.96 | 25’111.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’317.18 | 58’575.63 | 59’887.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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