Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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16:13:29
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.44 EUR | 50.26 | 0.95 | 13.44 | +10.14% | +2.62% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "78.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.18% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.44 EUR | 50.26 | -35.00 | 211.00 | 0.44 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’421.20 | 30’522.13 | 31’855.47 | 33’224.61 | 35’303.24 |
| Dividende | 1.92 | 2.07 | 2.21 | 2.54 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.64 % | 2.82 % | 3.24 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.86 | 5.27 | 5.73 | 6.60 | 7.48 |
| KGV | 16.11 | 14.86 | 13.67 | 11.88 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 4’402.23 | 4’634.50 | 4’934.42 | 5’439.13 | 5’959.56 |
| EBITDA in Mio. | 6’592.86 | 6’871.02 | 7’236.90 | 7’394.03 | 8’021.57 |
| Gewinn in Mio. | 2’554.18 | 2’755.60 | 2’965.43 | 3’193.90 | 3’455.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’716.33 | 2’911.60 | 3’115.64 | 3’378.12 | 3’731.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’784.70 | 4’065.82 | 4’366.59 | 4’962.64 | 5’393.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’704.85 | 3’960.51 | 4’262.24 | 4’403.55 | 4’801.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 4.92 | 5.36 | 6.27 | 7.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’877.00 | 11’628.50 | 12’459.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’735.00 | -3’870.00 | -4’041.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’110.33 | 5’555.73 | 5’880.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’045.00 | -2’125.00 | -1’472.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.98 | 8.81 | 9.32 | 9.89 | 10.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’543.35 | 2’850.64 | 3’062.91 | 3’261.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.87 | 5.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.33 | 38.38 | 41.07 | 43.49 | 46.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’350.03 | 13’803.64 | 12’723.85 | 12’668.11 | 12’113.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’323.59 | 2’452.56 | 2’552.13 | 2’573.31 | 2’849.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’340.32 | 22’022.88 | 23’543.46 | 23’556.81 | 25’324.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’758.67 | 54’266.67 | 54’981.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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