Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
67.06
EUR
-0.06
EUR
-0.09 %
31.10.2025
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.06 EUR | 45.01 | 1.08 | 12.28 | +10.33% | +2.96% | -0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.79% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.06 EUR | 45.01 | -27.00 | 202.00 | 0.49 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’866.82 | 30’100.44 | 31’425.11 | 33’550.68 | 35’245.58 |
| Dividende | 1.90 | 2.03 | 2.17 | 2.52 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.03 % | 3.25 % | 3.76 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 5.14 | 5.60 | 6.43 | 7.21 |
| KGV | 14.31 | 13.04 | 11.96 | 10.42 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 4’227.37 | 4’595.33 | 4’904.85 | 5’487.14 | 5’902.29 |
| EBITDA in Mio. | 6’412.54 | 6’775.94 | 7’184.03 | 7’586.13 | 8’027.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’205.06 | 2’627.23 | 2’827.96 | 3’205.82 | 3’455.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’613.44 | 2’835.22 | 3’049.83 | 3’403.85 | 3’719.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’168.89 | 4’963.20 | 5’375.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’312.34 | 3’876.28 | 4’176.86 | 4’448.93 | 4’797.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.73 | 5.14 | 5.87 | 6.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’376.82 | 12’017.34 | 12’785.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’869.83 | -5’111.70 | -3’124.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’035.54 | 5’595.93 | 5’966.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’052.77 | -2’705.17 | -2’034.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 8.74 | 9.34 | 9.69 | 10.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’319.46 | 2’707.87 | 2’930.34 | 3’011.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.65 | 5.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.77 | 37.79 | 40.53 | 42.49 | 45.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’543.01 | 15’312.77 | 14’088.22 | 16’473.43 | 16’387.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’317.45 | 2’514.86 | 2’591.36 | 2’680.33 | 2’892.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’586.97 | 22’313.66 | 23’756.73 | 23’015.82 | 24’720.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’906.47 | 55’371.78 | 56’602.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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