Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
64.21
CHF
-2.97
CHF
-4.42%
28.01.2025
BRX
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.32 EUR | 39.76 | 1.03 | 12.76 | +10.52% | +2.68% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.01% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.32 EUR | 39.76 | 16.00 | 209.00 | 0.59 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| CORBION NL0010583399 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’849.52 | 32’181.55 | 33’846.04 | 35’685.39 |
| Dividende | 1.83 | 1.98 | 2.31 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.93 % | 3.42 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 4.96 | 5.41 | 6.23 | 7.04 |
| KGV | 13.63 | 12.49 | 10.86 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 4’439.31 | 4’715.83 | 5’015.02 | 5’225.27 |
| EBITDA in Mio. | 6’700.42 | 7’040.78 | 7’278.56 | 7’929.39 |
| Gewinn in Mio. | 2’612.24 | 2’825.35 | 3’101.23 | 3’394.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’784.99 | 3’013.00 | 3’278.87 | 3’617.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’847.95 | 4’158.07 | 4’599.73 | 5’171.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’762.56 | 4’078.35 | 4’090.84 | 4’444.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 4.91 | 5.65 | 6.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’041.53 | 16’776.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’998.43 | -3’180.63 | -2’965.00 | -3’128.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’335.54 | 5’628.76 | 6’923.00 | 6’826.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’004.23 | -2’134.50 | -3’519.00 | -3’698.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.48 | 8.93 | 9.00 | 9.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’326.03 | 2’511.90 | 2’822.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.35 | 5.12 | |
| Buchwert/Aktie | 38.43 | 40.92 | 44.15 | 45.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’546.84 | 13’595.32 | 13’583.95 | 12’248.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’581.70 | 2’680.88 | 2’666.38 | 3’098.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’537.05 | 23’622.33 | 23’360.36 | 22’228.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’519.80 | 56’441.98 | 55’613.00 | 56’443.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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