Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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18:43:06
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.98 EUR | 43.72 | 1.1 | 11.92 | +10.14% | +3.02% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.46% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.98 EUR | 43.72 | -31.00 | 203.00 | 0.49 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’921.51 | 30’063.81 | 31’360.89 | 33’214.37 | 35’050.95 |
| Dividende | 1.90 | 2.03 | 2.17 | 2.52 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.05 % | 3.26 % | 3.78 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.70 | 5.13 | 5.58 | 6.33 | 7.05 |
| KGV | 14.17 | 12.99 | 11.95 | 10.52 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 4’219.87 | 4’582.09 | 4’879.55 | 5’409.89 | 5’861.13 |
| EBITDA in Mio. | 6’416.47 | 6’767.59 | 7’160.42 | 7’345.75 | 7’588.26 |
| Gewinn in Mio. | 2’251.19 | 2’636.23 | 2’828.26 | 3’030.10 | 3’181.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’628.15 | 2’825.10 | 3’022.82 | 3’260.81 | 3’527.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’966.27 | 4’170.27 | 4’486.76 | 4’874.28 | 5’258.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’344.95 | 3’889.02 | 4’177.77 | 4’210.85 | 4’541.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 4.83 | 5.23 | 5.73 | 6.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’774.90 | 12’368.20 | 13’150.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’005.30 | -4’701.80 | -3’251.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’917.36 | 5’372.10 | 5’700.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’907.00 | -2’368.75 | -1’713.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 8.74 | 9.27 | 9.26 | 9.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’351.41 | 2’675.37 | 2’871.66 | 3’009.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.68 | 4.63 | 5.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.73 | 37.70 | 40.27 | 41.67 | 44.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’455.63 | 14’959.63 | 13’852.98 | 15’230.90 | 14’163.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’299.01 | 2’490.17 | 2’561.42 | 2’642.84 | 2’842.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’227.76 | 21’880.74 | 23’242.43 | 22’569.78 | 24’088.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’015.98 | 55’196.66 | 56’317.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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