Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
74.42
EUR
-0.34
EUR
-0.45 %
20.06.2025
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.54 EUR | 49.45 | 0.93 | 13.58 | +10.01% | +2.65% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "78.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.53% | |
| KGV | 13.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.54 EUR | 49.45 | -25.00 | 216.00 | 0.44 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’636.85 | 30’732.66 | 32’091.52 | 33’488.55 | 35’683.21 |
| Dividende | 1.91 | 2.05 | 2.21 | 2.53 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.74 % | 2.96 % | 3.39 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 4.89 | 5.30 | 5.77 | 6.63 | 7.55 |
| KGV | 15.28 | 14.08 | 12.94 | 11.27 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 4’368.09 | 4’599.91 | 4’897.02 | 5’300.62 | 5’782.27 |
| EBITDA in Mio. | 6’590.49 | 6’863.80 | 7’226.05 | 7’371.28 | 8’075.72 |
| Gewinn in Mio. | 2’546.58 | 2’747.48 | 2’960.48 | 3’206.24 | 3’476.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’736.66 | 2’934.16 | 3’144.89 | 3’390.46 | 3’753.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’823.53 | 4’107.16 | 4’410.19 | 4’952.54 | 5’424.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’698.38 | 3’959.88 | 4’264.01 | 4’428.74 | 4’829.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.45 | 4.88 | 5.31 | 6.27 | 7.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’150.83 | 12’812.78 | 13’514.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’713.73 | -2’928.48 | -3’072.85 | -2’826.00 | -2’902.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’129.63 | 5’544.86 | 5’875.60 | 6’498.00 | 6’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’477.58 | -2’767.33 | -2’356.40 | -3’671.00 | -3’971.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.95 | 9.41 | 9.96 | 10.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’563.96 | 2’877.68 | 3’094.66 | 3’258.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.90 | 5.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.60 | 38.85 | 41.88 | 43.60 | 46.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’376.16 | 13’670.85 | 12’398.91 | 12’714.03 | 12’076.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’385.16 | 2’496.25 | 2’598.04 | 2’597.03 | 2’889.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’755.94 | 22’665.22 | 23’767.14 | 22’652.68 | 23’134.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’977.65 | 54’536.45 | 55’628.62 | 55’517.00 | 56’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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