Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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10.02.2025
BRX
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.22 EUR | 47.51 | 0.98 | 13.09 | +10.37% | +2.44% | +14.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.05% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.22 EUR | 47.51 | 14.00 | 196.00 | 0.81 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’850.78 | 32’185.04 | 33’608.09 | 35’922.53 | 38’220.59 |
| Dividende | 1.89 | 2.05 | 2.07 | 2.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.52 % | 2.54 % | 3.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 5.62 | 6.15 | 7.34 | 9.26 |
| KGV | 15.83 | 14.47 | 13.23 | 11.07 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 4’542.04 | 4’822.79 | 5’202.96 | 5’775.13 | 6’327.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’840.48 | 7’155.05 | 7’468.67 | 8’054.88 | |
| Gewinn in Mio. | 2’663.08 | 2’882.70 | 3’145.98 | 3’489.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’881.19 | 3’119.13 | 3’347.67 | 3’766.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’943.50 | 4’264.83 | 4’712.05 | 5’433.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’928.95 | 4’243.21 | 4’569.08 | 4’804.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 5.13 | 5.86 | 6.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’634.70 | 16’319.48 | 16’406.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’951.60 | -3’081.90 | -3’220.05 | -2’984.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’354.45 | 5’663.10 | 6’080.50 | 6’831.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’023.64 | -2’360.44 | -2’354.25 | -3’848.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.51 | 9.28 | 9.79 | 10.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’593.20 | 2’775.32 | 2’938.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.55 | 5.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.79 | 38.96 | 41.70 | 45.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’348.12 | 13’690.67 | 12’656.66 | 12’297.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’562.92 | 2’667.63 | 2’750.82 | 2’987.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’969.86 | 22’915.25 | 23’956.52 | 23’389.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’920.63 | 55’762.77 | 56’581.14 | 56’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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