freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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28.11.2024
BRX
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.38 EUR | 3.67 | 1.32 | 11.38 | +8.2% | +6.77% | +6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "27.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.56% | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.38 EUR | 3.67 | -75.00 | 197.00 | 0.35 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’449.99 | 2’515.40 | 2’570.91 | 2’644.06 | 2’660.50 |
| Dividende | 1.86 | 1.98 | 2.06 | 2.19 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | 6.77 % | 7.06 % | 7.50 % | 8.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.53 | 2.55 | 2.68 | 2.96 |
| KGV | 12.72 | 11.54 | 11.46 | 10.91 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 350.66 | 377.90 | 397.42 | 414.30 | 458.00 |
| EBITDA in Mio. | 509.94 | 536.53 | 553.15 | 569.30 | 605.00 |
| Gewinn in Mio. | 277.24 | 313.47 | 313.76 | 335.03 | 341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 277.24 | 313.47 | 313.76 | 335.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.77 | 356.71 | 377.95 | 378.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.38 | 357.69 | 380.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.53 | 2.56 | 2.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 942.10 | 1’259.06 | 1’290.94 | 942.50 | 954.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.57 | -55.43 | -55.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 412.00 | 438.73 | 445.33 | 501.00 | 484.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.93 | -324.73 | -330.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.36 | 3.40 | 3.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 284.29 | 315.59 | 319.31 | 320.50 | 340.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.58 | 2.67 | 2.62 | |
| Buchwert/Aktie | 12.46 | 13.04 | 13.58 | 12.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 458.30 | 386.85 | 329.04 | 420.00 | 354.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.52 | 63.59 | 64.52 | 61.50 | 63.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’465.14 | 1’518.07 | 1’556.71 | 1’482.50 | 1’569.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’387.63 | 3’430.15 | 3’448.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 29.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.11.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 25.11.24 | freenet Overweight | Barclays Capital | |
| 21.11.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.11.24 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | freenet Buy | Warburg Research |