freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
27.70
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27.06.2025
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.68 EUR | 3.75 | 1.41 | 11.3 | +8.29% | +7.6% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "36.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.02% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.68 EUR | 3.75 | -28.00 | 221.00 | 0.73 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’714.33 | 2’755.50 | |||
| Dividende | 2.13 | 2.21 | 2.34 | 2.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.66 % | 7.70 % | 8.01 % | 8.48 % | 8.59 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.53 | 2.67 | 2.97 | 2.91 |
| KGV | 10.94 | 10.94 | 10.36 | 9.31 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 482.67 | 484.50 | |||
| EBITDA in Mio. | 537.67 | 610.33 | 622.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 300.13 | 299.00 | 352.67 | 334.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 300.82 | 299.80 | 314.54 | 352.67 | 334.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.37 | 378.44 | 404.12 | 409.00 | 427.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 360.77 | 380.78 | 402.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.54 | 2.66 | 3.14 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’014.33 | 1’038.00 | 1’457.00 | 1’090.50 | 1’093.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.00 | -51.00 | -52.00 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 421.27 | 431.80 | 457.80 | 427.00 | 436.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -351.50 | -300.00 | -301.00 | -275.00 | -278.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.31 | 3.37 | 2.92 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 319.27 | 325.63 | 339.60 | 339.33 | 346.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.67 | 2.77 | 2.68 | |
| Buchwert/Aktie | 12.81 | 13.23 | 13.71 | 14.59 | 15.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 368.45 | 322.98 | 323.59 | 287.67 | 262.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.95 | 56.81 | 59.39 | 49.67 | 53.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’500.91 | 1’545.65 | 1’599.48 | 1’745.00 | 1’809.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’341.67 | 3’392.00 | 3’442.00 | 3’441.00 | 3’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 23.06.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 18.06.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.06.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
| 06.06.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 27.05.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.05.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | freenet Hold | Warburg Research |