Tryg A-S Aktie 28204699 / DK0060636678
21.94
EUR
-0.04
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-0.18%
06.05.2025
BMN
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Tryg A-S Aktie Analysen & Prognosen
Tryg A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.78 EUR | 14.4 | 0.98 | 17.11 | +11.64% | +5.17% | +5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "157" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRYG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.4% | |
| KGV | 17.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tryg A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.78 EUR | 14.40 | -53.00 | 210.00 | 0.46 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tryg A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRYG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRYG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Schätzungen zu Tryg A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’431.59 | 42’214.74 | 43’806.80 | 45’811.00 | 47’185.00 |
| Dividende | 8.25 | 8.72 | 9.07 | 9.30 | 9.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.34 % | 5.55 % | 5.69 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 8.86 | 9.39 | 9.89 | 10.58 |
| KGV | 19.22 | 18.43 | 17.40 | 16.51 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 7’335.84 | 7’489.32 | 7’927.28 | 9’280.00 | 9’594.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’833.51 | 6’902.97 | 7’216.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’249.41 | 5’378.73 | 5’647.97 | 5’951.00 | 6’190.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’701.65 | 5’799.37 | 6’099.46 | 6’503.00 | 6’742.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’852.66 | 6’998.44 | 7’344.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’789.74 | 6’940.92 | 7’413.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 8.86 | 9.39 | 9.89 | 10.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 63.38 | 62.20 | 61.95 | 63.50 | 63.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’548.25 | 16’617.81 | 16’689.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’250.99 | 36’972.00 | 36’102.43 | 36’971.00 | 36’588.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’280.83 | 109’527.67 | 110’746.00 | 117’444.00 | 119’040.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tryg A-S Aktie Analysen
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