Canon Aktie 761599 / JP3242800005
27.09
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-1.81
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-6.26%
22:43:40
BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.13 EUR | 30.05 | 2.67 | 10.83 | +25.41% | +3.46% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "5193" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5007.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.13 EUR | 30.05 | -52.00 | 252.00 | 0.62 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’681’603.37 | 4’775’433.56 | 4’810’764.81 | ||
| Dividende | 162.31 | 172.30 | 182.50 | 210.00 | 220.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.67 % | 3.89 % | 4.47 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 375.33 | 402.50 | 426.44 | ||
| KGV | 12.51 | 11.66 | 11.01 | 11.53 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 503’798.67 | 535’038.29 | 553’131.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 742’755.80 | 776’640.98 | 802’917.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 352’520.71 | 373’264.95 | 387’978.31 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363’333.33 | 384’700.00 | 398’266.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523’733.93 | 553’990.46 | 573’272.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 515’150.00 | 541’700.00 | 569’600.00 | 621’000.00 | 646’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 359.64 | 383.19 | 408.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’228’225.00 | 2’262’400.00 | 2’297’575.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247’500.00 | -248’750.00 | -250’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 575’780.00 | 614’520.25 | 630’226.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286’043.25 | -253’101.25 | -260’243.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 633.42 | 680.20 | 719.94 | 724.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 328’280.00 | 365’770.25 | 380’476.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 319.20 | 377.70 | 399.80 | 365.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’757.65 | 4’000.90 | 4’246.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’651.35 | -71’991.34 | -195’762.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352’500.00 | 360’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247’500.00 | 248’750.00 | 250’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’434’066.67 | 1’439’733.33 | 1’442’500.00 | 1’385’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’578’922.90 | 3’743’892.01 | 3’897’086.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’840’217.75 | 5’957’622.50 | 6’086’226.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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