Canon Aktie 761599 / JP3242800005
24.06
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11:44:14
BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 EUR | 26.66 | 1.22 | 10.35 | +8.94% | +3.66% | +16.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "4258" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4197.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.06% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 EUR | 26.66 | -125.00 | 334.00 | 0.20 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’986’724.00 | 5’075’056.50 | |||
| Dividende | 160.98 | 169.35 | 177.20 | 190.00 | 197.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.57 % | 3.73 % | 4.00 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 363.82 | 397.83 | 423.63 | 432.70 | 451.85 |
| KGV | 13.06 | 11.94 | 11.21 | 10.98 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 537’150.50 | 549’759.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 710’300.00 | 704’657.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 345’853.00 | 353’993.50 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266’706.00 | 260’987.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 558’030.50 | 571’057.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 393’061.00 | 387’114.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’197’863.75 | 2’250’600.50 | 2’304’073.75 | 2’355’759.00 | 2’405’920.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275’327.40 | -257’414.00 | -256’502.40 | -273’981.00 | -265’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 564’658.60 | 569’502.20 | 610’354.00 | 600’486.00 | 609’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -361’720.00 | -213’392.00 | -250’573.80 | -202’976.00 | -202’811.00 |
| Cashflow/Aktie | 645.43 | 685.66 | 731.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 289’331.00 | 312’088.20 | 353’851.80 | 326’505.00 | 344’114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.30 | 385.60 | 427.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’121.30 | 4’371.24 | 4’624.83 | 4’885.10 | 5’156.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49’870.00 | -186’475.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352’500.00 | 360’000.00 | 367’500.00 | 370’000.00 | 375’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232’500.00 | 235’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’311’050.00 | 1’338’450.00 | 1’356’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’472’427.60 | 3’588’611.60 | 3’719’391.60 | 3’905’771.50 | 4’057’103.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’131’958.40 | 6’273’259.60 | 6’408’888.80 | 6’739’919.00 | 6’941’602.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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