Canon Aktie 761599 / JP3242800005
25.00
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-0.52
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-2.04 %
20.06.2025
BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.96 EUR | 28.19 | 2.24 | 10.93 | +20.56% | +3.87% | -7.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "4171" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4470.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.96 EUR | 28.19 | -6.00 | 224.00 | 0.78 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’594’414.63 | 4’690’542.05 | 4’769’644.38 | 4’680’000.00 | 4’755’000.00 |
| Dividende | 161.40 | 170.23 | 180.82 | 200.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.04 % | 4.29 % | 4.75 % | 4.99 % |
| Gewinn/Aktie | 348.53 | 380.64 | 409.43 | 453.90 | 480.30 |
| KGV | 12.08 | 11.06 | 10.28 | 9.28 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 457’906.09 | 491’034.60 | 517’251.48 | 539’500.00 | 557’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 700’439.12 | 735’239.06 | 766’072.17 | ||
| Gewinn in Mio. | 321’312.13 | 342’517.11 | 362’233.60 | 388’000.00 | 400’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337’450.00 | 365’200.00 | 382’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 476’672.97 | 509’619.07 | 537’188.93 | 565’000.00 | 583’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 475’420.00 | 505’140.00 | 536’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 345.93 | 376.36 | 406.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’239’525.00 | 2’257’575.00 | 2’295’000.00 | 2’247’000.00 | 2’302’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252’500.00 | -261’250.00 | -262’500.00 | -277’500.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 579’133.25 | 608’386.75 | 602’698.25 | 629’300.00 | 637’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326’022.25 | -304’767.50 | -314’321.75 | -292’600.00 | -297’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 614.42 | 669.51 | 718.45 | 773.80 | 821.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 326’633.25 | 347’136.75 | 340’198.25 | 351’800.00 | 357’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 343.80 | 384.80 | 384.90 | 408.50 | 423.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’688.39 | 3’888.31 | 4’111.55 | 4’243.95 | 4’449.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 202’062.58 | 121’523.28 | 41’260.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345’000.00 | 350’000.00 | 355’000.00 | 350’000.00 | 353’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 245’000.00 | 246’250.00 | 247’500.00 | 247’500.00 | 250’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’499’966.67 | 1’486’600.00 | 1’492’533.33 | 1’365’000.00 | 1’423’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’374’582.11 | 3’449’090.23 | 3’533’016.85 | 3’597’550.00 | 3’690’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’758’165.75 | 5’776’585.00 | 5’808’582.00 | 5’943’200.00 | 6’031’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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