Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 EUR | 26.49 | 1.44 | 9.04 | +9.29% | +3.72% | -7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "4440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4578.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.44% | |
| KGV | 9.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 EUR | 26.49 | -28.00 | 270.00 | 0.44 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’746’356.91 | 4’875’309.73 | 4’953’569.11 | ||
| Dividende | 162.80 | 172.07 | 181.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.96 % | 4.17 % | 3.85 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 383.03 | 424.12 | 456.26 | ||
| KGV | 11.34 | 10.24 | 9.52 | 10.70 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 475’454.55 | 514’936.36 | 542’788.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 713’401.14 | 757’564.86 | 793’765.17 | 767’702.00 | 762’618.00 |
| Gewinn in Mio. | 335’467.81 | 363’060.70 | 381’541.89 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339’642.00 | 363’817.67 | 384’924.33 | 310’113.00 | 304’818.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 493’445.45 | 531’863.64 | 560’811.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494’425.00 | 528’050.00 | 563’400.00 | 623’000.00 | 655’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 361.45 | 409.99 | 448.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’271’411.25 | 2’331’952.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -283’000.00 | -269’000.00 | -265’000.00 | -287’500.00 | -290’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 590’748.50 | 601’623.33 | 647’016.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372’991.80 | -241’900.60 | -329’495.25 | -297’650.00 | -295’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 663.90 | 733.77 | 792.10 | 836.50 | 899.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 301’308.83 | 333’778.33 | 382’514.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 301.80 | 395.55 | 452.10 | 440.20 | 501.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’075.69 | 4’319.30 | 4’613.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 327’847.59 | 200’780.47 | 32’030.36 | -205’953.00 | -386’389.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348’750.00 | 361’250.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250’833.33 | 240’833.33 | 236’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’396’850.00 | 1’423’250.00 | 1’441’450.00 | 1’435’000.00 | 1’430’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’527’353.80 | 3’606’283.20 | 3’688’528.75 | 3’616’000.00 | 3’710’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’119’293.33 | 6’263’424.00 | 6’309’689.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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