Evolution Gaming Group AB Registered Shs Aktie 48025470 / SE0012673267
70.32
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BMN
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Evolution Gaming Group AB Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Evolution Gaming Group AB Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.32 EUR | 17.61 | 1.31 | 11.43 | +11.16% | +3.85% | +7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "865.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 794.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVOLUTION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.49% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evolution Gaming Group AB Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.32 EUR | 17.61 | -33.00 | 276.00 | 0.31 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Evolution Gaming Group AB Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOLUTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOLUTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOLUTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOLUTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Evolution Gaming Group AB Registered Shs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’091.95 | 2’217.63 | 2’368.44 | 2’571.80 |
| Dividende | 2.70 | 3.07 | 3.41 | 3.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 4.30 % | 4.79 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 6.07 | 6.79 | 7.24 |
| KGV | 13.36 | 11.75 | 10.50 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 1’203.69 | 1’277.30 | 1’369.69 | 1’460.39 |
| EBITDA in Mio. | 1’375.86 | 1’456.83 | 1’557.06 | 1’640.42 |
| Gewinn in Mio. | 1’021.12 | 1’078.61 | 1’157.50 | 1’245.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’030.53 | 1’085.90 | 1’163.92 | 1’245.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’218.68 | 1’286.44 | 1’381.15 | 1’465.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’211.80 | 1’257.32 | 1’314.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 6.02 | 6.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’107.65 | 2’268.58 | 2’426.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.90 | -160.48 | -164.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’179.60 | 1’270.23 | 1’349.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.00 | -636.32 | -566.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.45 | 7.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’067.54 | 1’107.58 | 1’177.70 | 1’186.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.57 | 6.24 | 6.82 | |
| Buchwert/Aktie | 21.28 | 22.88 | 24.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -623.59 | -572.34 | -821.43 | -1’478.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.95 | 153.53 | 160.52 | 180.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’172.11 | 4’396.63 | 4’804.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’665.27 | 6’104.70 | 6’754.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evolution Gaming Group AB Registered Shs Aktie Analysen
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