Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.59 EUR | 104.31 | 1.83 | 7.53 | +7.98% | +5.76% | +1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "75.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.59 EUR | 104.31 | 4.00 | 207.00 | 0.68 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’891.36 | 51’952.30 | 54’618.08 | 57’013.14 | 58’893.00 |
| Dividende | 4.25 | 4.50 | 4.84 | 5.17 | 5.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.51 % | 5.83 % | 6.27 % | 6.69 % | 7.38 % |
| Gewinn/Aktie | 8.53 | 9.11 | 11.10 | 11.90 | |
| KGV | 9.05 | 8.47 | 7.54 | 6.96 | 6.49 |
| EBIT in Mio. | 13’123.89 | 13’841.68 | 15’211.36 | 16’314.77 | 16’958.71 |
| EBITDA in Mio. | 14’680.45 | 15’666.15 | 17’172.06 | 19’162.32 | 19’887.75 |
| Gewinn in Mio. | 10’190.36 | 10’870.06 | 11’953.53 | 13’077.14 | 13’777.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’197.54 | 10’875.28 | 11’943.78 | 13’077.14 | 13’777.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’848.74 | 13’758.75 | 14’998.34 | 16’698.32 | 17’442.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’034.51 | 8’915.48 | 10’611.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.53 | 7.21 | 8.47 | 10.00 | 11.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’384.80 | 37’810.00 | 39’907.80 | 42’043.00 | 43’734.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’118.67 | -2’236.33 | -2’240.67 | -2’508.50 | -2’595.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’905.90 | 12’437.07 | 13’799.63 | 15’015.33 | 16’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’873.67 | -7’252.00 | -7’355.33 | -7’651.00 | -7’985.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.83 | 10.96 | 12.58 | 14.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’196.24 | 8’141.83 | 10’036.68 | 11’168.25 | 12’134.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.08 | 6.84 | 7.58 | 7.38 | 8.61 |
| Buchwert/Aktie | 63.60 | 66.67 | 69.57 | 75.73 | 83.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’209.93 | 9’752.96 | 4’991.65 | 2’712.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’066.17 | 8’385.50 | 8’551.33 | 8’762.60 | 8’950.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’838.82 | 2’957.74 | 3’075.40 | 3’213.01 | 3’178.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’924.67 | 10’304.83 | 10’552.50 | 11’026.00 | 11’304.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 74’836.99 | 78’176.83 | 81’505.25 | 85’723.78 | 90’248.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’825.40 | 131’970.20 | 136’401.60 | 138’956.33 | 145’355.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 24.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 06.07.26 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.06.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |