Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
87.91
EUR
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-1.01 %
18.11.2025
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.61 EUR | 127.23 | 1.46 | 9.31 | +8.93% | +4.65% | +4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.28% | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.61 EUR | 127.23 | 33.00 | 198.00 | 0.98 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’397.64 | 48’234.57 | 51’364.11 | 53’664.91 | 56’722.20 |
| Dividende | 4.07 | 4.28 | 4.54 | 4.74 | 5.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.86 % | 5.17 % | 5.39 % | 5.85 % |
| Gewinn/Aktie | 7.74 | 8.43 | 9.04 | 9.99 | 11.03 |
| KGV | 11.35 | 10.42 | 9.73 | 8.80 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 12’095.65 | 13’011.88 | 14’876.04 | 15’939.67 | |
| EBITDA in Mio. | 13’605.68 | 14’617.31 | 15’703.29 | 18’039.19 | |
| Gewinn in Mio. | 9’342.93 | 10’006.13 | 10’687.83 | 11’779.91 | 12’788.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’435.11 | 10’120.95 | 10’784.80 | 11’773.90 | 12’788.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’974.85 | 15’477.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’010.29 | 9’936.92 | 11’249.09 | 13’399.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.86 | 7.69 | 8.87 | 10.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’354.25 | 35’523.00 | 37’552.00 | 39’651.67 | 41’704.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’824.00 | -1’966.67 | -2’079.33 | -2’149.67 | -2’283.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’902.08 | 10’632.73 | 11’628.43 | 11’582.00 | 13’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’669.00 | -6’488.67 | -5’485.33 | -5’794.33 | -6’225.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.58 | 9.35 | 10.19 | 12.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’926.19 | 8’721.18 | 9’580.37 | 10’948.67 | 13’226.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 7.44 | 8.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.00 | 67.82 | 70.98 | 80.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’151.55 | 10’696.26 | 7’549.17 | 3’529.92 | 2’403.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’886.40 | 8’204.40 | 8’471.40 | 8’668.40 | 8’895.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’297.97 | 2’376.67 | 2’510.70 | 2’486.92 | 2’070.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’520.20 | 9’939.60 | 10’294.80 | 10’654.60 | 11’021.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’445.61 | 80’443.20 | 82’878.81 | 87’349.17 | 88’627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’254.20 | 135’085.40 | 138’960.80 | 139’389.00 | 145’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 30.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |