Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.39 EUR | 117.54 | 1.71 | 8.12 | +8.59% | +5.25% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "82.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.39 EUR | 117.54 | 55.00 | 227.00 | 0.97 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’096.72 | 51’103.51 | 53’786.11 | 56’190.42 | 58’087.17 |
| Dividende | 4.28 | 4.51 | 4.86 | 5.13 | 5.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.55 % | 5.98 % | 6.32 % | 6.72 % |
| Gewinn/Aktie | 8.44 | 8.97 | 9.87 | 11.03 | 12.05 |
| KGV | 9.63 | 9.05 | 8.22 | 7.36 | 6.74 |
| EBIT in Mio. | 13’007.80 | 13’628.80 | 14’980.80 | 16’358.85 | 17’562.63 |
| EBITDA in Mio. | 14’376.78 | 15’214.42 | 17’028.25 | 18’746.58 | 20’086.53 |
| Gewinn in Mio. | 10’100.60 | 10’663.48 | 11’772.02 | 12’970.13 | 14’041.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’100.60 | 10’659.66 | 11’817.94 | 12’970.13 | 14’041.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’541.76 | 13’240.71 | 14’296.65 | 15’021.44 | 16’939.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’566.37 | 9’401.64 | 12’058.51 | 13’332.70 | 14’841.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.48 | 7.11 | 8.50 | 9.85 | 11.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’773.70 | 38’052.01 | 39’763.67 | 41’547.00 | 43’508.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’040.75 | -2’246.50 | -2’341.67 | -2’431.67 | -2’527.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’617.78 | 12’630.55 | 13’811.90 | 15’343.25 | 17’185.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’727.06 | -6’685.65 | -6’614.00 | -6’987.67 | -7’439.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.76 | 11.23 | 12.91 | 15.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’388.50 | 8’646.07 | 10’159.54 | 12’152.67 | 13’743.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.55 | 7.48 | 8.89 | |
| Buchwert/Aktie | 65.08 | 68.11 | 70.99 | 78.30 | 87.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’692.40 | 7’090.55 | 2’661.16 | -2’448.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’270.07 | 8’537.65 | 8’530.20 | 8’666.80 | 8’909.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’600.92 | 2’744.77 | 3’154.93 | 2’947.15 | 3’051.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’062.09 | 10’380.12 | 10’512.60 | 10’866.20 | 11’147.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’197.88 | 81’403.72 | 84’066.27 | 88’859.26 | 94’500.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’548.48 | 136’169.06 | 137’021.60 | 140’796.00 | 147’407.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 17.02.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. |