Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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14:14:29
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.30 EUR | 103.73 | 1.8 | 7.58 | +7.83% | +5.82% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "75.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.30 EUR | 103.73 | 16.00 | 214.00 | 0.71 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’998.65 | 52’053.16 | 54’800.72 | ||
| Dividende | 4.25 | 4.51 | 4.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.59 % | 5.93 % | 6.38 % | 6.85 % | 7.44 % |
| Gewinn/Aktie | 8.53 | 9.11 | 9.86 | ||
| KGV | 8.91 | 8.34 | 7.71 | 6.65 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 13’132.25 | 13’840.73 | 15’223.50 | 16’366.89 | 17’109.57 |
| EBITDA in Mio. | 14’685.49 | 15’672.35 | 17’223.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’205.00 | 10’892.21 | 12’006.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’212.91 | 10’898.59 | 12’000.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’858.84 | 13’726.88 | 14’984.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’180.46 | 9’060.55 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.26 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’581.00 | 37’731.00 | 39’833.00 | 41’935.00 | 43’655.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’180.00 | -2’385.33 | -2’396.00 | -2’650.00 | -2’781.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’723.50 | 16’404.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’153.00 | -7’376.00 | -7’308.33 | -7’031.50 | -8’543.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.86 | 11.00 | 12.58 | 14.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’315.85 | 12’451.33 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 6.29 | 6.92 | 7.68 | 7.57 | 8.78 |
| Buchwert/Aktie | 63.60 | 66.69 | 69.61 | 75.77 | 83.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’534.02 | 9’627.60 | 1’818.51 | 4’182.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’047.83 | 8’369.67 | 8’536.83 | 8’747.60 | 8’939.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’074.04 | 2’990.41 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’902.00 | 10’285.83 | 10’534.83 | 11’007.60 | 11’290.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 75’069.76 | 78’450.41 | 81’783.47 | 86’515.51 | 91’370.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 143’707.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 08:29 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07:46 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.06.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG |