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DWS Group GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen

DWS Group GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
42.80 EUR 7.67
2.26 8.05 +11.98% +6.19%
-9.78%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 07.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "35.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -9.78%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.78.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 7.67   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DWS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.26   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.05   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.98%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.19%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.77% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

DWS Group GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
42.80 EUR 7.67 17.00 358.00 1.09 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.10.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%.
Beta 1.09 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

DWS Group GmbH & Co. KGaA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DWS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DWS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COVESTRO
DE0006062144
STROEER
DE0007493991
SYMRISE
DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DWS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DWS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANIMA HOLDING
IT0004998065
HARGREAVES LANSDOWN
GB00B1VZ0M25
SK SQUARE
KR7402340004

Schätzungen zu DWS Group in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 2’677.22 2’856.78 2’991.30 3’067.00
Dividende 2.00 2.36 2.58 2.63
Dividendenrendite (in %) 5.93 % 7.01 % 7.65 % 7.79 %
Ergebnis/Aktie 3.83 3.99
KGV 11.39 8.81 8.79 8.46
EBIT in Mio. 937.53 1’101.67 1’179.44 1’376.00
EBITDA in Mio. 978.44 1’137.54 1’219.33
Gewinn in Mio. 653.88 804.17 872.11 890.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 693.59 810.89 871.67 890.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 958.23 1’142.21 1’231.56 1’253.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 891.27 1’079.20 1’171.70
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.84 3.59 3.90 4.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’607.00 2’726.00 2’891.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1.00 -1.00 -1.00
Cashflow (Operations) in Mio. 638.82 857.46 935.52
Cashflow (Financing) in Mio. -1’220.00 -450.00 -494.47
Cashflow/Aktie 3.13 3.85 3.86
Free Cashflow in Mio. 557.28 727.60 790.02
Free Cashflow/Aktie 2.70 3.54 3.90
Buchwert/Aktie 36.76 37.51 39.09 53.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’073.19 -1’175.76 -1’446.06
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 357.08 491.54 544.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’734.00 1’784.00 1’834.00
Eigenkapital in Mio. 7’647.10 7’839.20 8’150.86
Bilanzsumme in Mio. 12’435.00 12’872.33 13’365.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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07.06.24 DWS Group Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.05.24 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
03.05.24 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
30.04.24 DWS Group Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.04.24 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
26.04.24 DWS Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.04.24 DWS Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.04.24 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
25.04.24 DWS Group Neutral UBS AG
25.04.24 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.