INDUS Aktie 407618 / DE0006200108
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18:43:36
BMN
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INDUS AG Aktie Analysen & Prognosen
INDUS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 EUR | 0.68 | 2.84 | 6.18 | +12.45% | +5.06% | +5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "21.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INDUS HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INDUS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 EUR | 0.68 | 68.00 | 360.00 | 1.54 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INDUS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BINDAWOOD HOLDING SA154HG210H6 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Schätzungen zu INDUS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’755.16 | 1’849.82 | 1’933.77 | ||
| Dividende | 1.14 | 1.29 | 1.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.60 % | 6.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 3.18 | 3.60 | ||
| KGV | 8.36 | 7.27 | 6.41 | ||
| EBIT in Mio. | 124.76 | 145.92 | 161.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 218.11 | 241.45 | 260.58 | 255.10 | 254.30 |
| Gewinn in Mio. | 64.64 | 75.29 | 85.91 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.93 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.40 | 116.33 | 132.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.75 | 114.80 | 137.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.85 | 3.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’064.45 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.69 | -69.09 | -71.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.25 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.32 | -38.92 | -53.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.14 | 6.15 | 6.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 85.03 | 97.30 | 118.43 | 114.90 | 114.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 4.57 | 5.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.78 | 30.75 | 32.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 478.00 | 415.84 | 347.90 | 284.00 | 246.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.90 | 65.58 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 736.66 | 793.16 | 859.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’806.28 | 1’855.93 | 1’908.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INDUS AG Aktie Analysen
| 15.05.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 21.02.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 26.03.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 23.02.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.11.23 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 02.10.23 | INDUS Buy | Warburg Research |