Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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14.02.2025
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.52 EUR | 204.23 | 1.08 | 24.21 | +23.06% | +3.05% | -3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "186.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.56% | |
| KGV | 24.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.52 EUR | 204.23 | 59.00 | 200.00 | 1.41 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’066.60 | 17’030.98 | 19’926.29 | 21’158.00 |
| Dividende | 4.92 | 5.97 | 7.07 | 6.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.62 % | 4.29 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 5.67 | 6.95 | 8.20 | 7.71 |
| KGV | 29.07 | 23.72 | 20.09 | 21.38 |
| EBIT in Mio. | 8’524.80 | 10’353.64 | 11’644.92 | 10’818.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’763.97 | 10’806.11 | 12’337.68 | 10’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’422.93 | 5’440.53 | 6’058.51 | 5’420.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’614.96 | 9’200.93 | 7’910.64 | 4’887.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’136.88 | 9’929.88 | 10’334.42 | 11’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’476.74 | 10’072.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.67 | 6.95 | 8.20 | 7.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.21 | 7.07 | 7.70 | 6.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’337.00 | 10’829.00 | 12’434.00 | 13’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 6.58 | 7.36 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’613.35 | 8’936.70 | 10’140.29 | 11’149.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.52 | 7.47 | 8.44 | 9.08 |
| Buchwert/Aktie | 11.48 | 12.49 | 13.77 | 4.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’770.23 | 5’630.47 | 6’642.07 | 5’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’631.13 | 5’350.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’105.00 | 16’221.67 | 17’578.50 | 8’311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’174.00 | 44’588.00 | 52’013.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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