Gesco Aktie 13790258 / DE000A1K0201
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-2.16 %
21.10.2025
BMN
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Gesco Aktie Analysen & Prognosen
Gesco Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 4.93 | 6.52 | +29.9% | +2.23% | -0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "16.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GESCO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gesco Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | -73.00 | 271.00 | 0.59 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gesco Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| MBB SE DE000A0ETBQ4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Gesco in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 507.00 | 546.70 | 602.60 | 690.70 | 750.60 |
| Dividende | 0.27 | 0.37 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 2.33 % | 2.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.84 | 2.45 | 3.05 | 3.51 |
| KGV | 12.08 | 8.63 | 6.50 | 5.21 | 4.53 |
| EBIT in Mio. | 23.40 | 31.60 | 41.10 | 51.20 | 58.30 |
| EBITDA in Mio. | 41.10 | 50.57 | 60.50 | 74.20 | 84.30 |
| Gewinn in Mio. | 13.70 | 19.10 | 25.30 | 31.60 | 36.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.97 | 19.47 | 25.70 | 32.60 | 37.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.93 | 27.90 | 36.80 | 45.90 | 52.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.85 | 2.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224.90 | 250.10 | 280.00 | 308.40 | 335.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.95 | -31.75 | -34.15 | -46.90 | -49.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24.25 | 24.10 | 36.75 | 49.00 | 57.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12.45 | 5.65 | -1.65 | -0.90 | -6.30 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -5.50 | -3.35 | 7.20 | 11.50 | 18.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | -0.05 | 0.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.81 | 28.39 | 30.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21.00 | 25.00 | 19.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.70 | 21.30 | 23.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 283.00 | 299.65 | 321.30 | 350.00 | 381.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 466.35 | 495.90 | 525.25 | 591.50 | 630.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gesco Aktie Analysen
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