Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
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Historisch |
Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Beteiligungs AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.90 EUR | 0.55 | 2.83 | 6.33 | +13.8% | +4.12% | +0.53% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "25.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.64. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEUTSCHE BETEILIGUNGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.05% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Beteiligungs AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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24.90 EUR | 0.55 | 53.00 | 160.00 | 1.22 | 0.61 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Beteiligungs AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKSTONE US09260D1072 |
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GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
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INDUS AG DE0006200108 |
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GESCO DE000A1K0201 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
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KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
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PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
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IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
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ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Deutsche Beteiligungs in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 113.68 | 141.11 | 135.65 |
Dividende | 1.03 | 1.05 | 1.10 |
Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.12 % | 4.31 % |
Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.88 | 4.07 |
KGV | 9.46 | 6.57 | 6.27 |
EBIT in Mio. | 45.27 | 61.63 | 83.63 |
EBITDA in Mio. | 52.30 | 71.37 | 82.15 |
Gewinn in Mio. | 48.95 | 70.92 | 76.42 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.05 | 47.35 | 76.65 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.84 | 81.66 | 72.20 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.89 | 4.07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4.00 | 10.00 | 13.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -19.00 | -19.00 | -19.00 |
Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.34 | 2.61 |
Free Cashflow in Mio. | 4.00 | 10.00 | 12.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 38.51 | 40.53 | 43.76 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25.99 | 7.22 | -13.05 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 661.00 | 689.00 | 746.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 929.50 | 973.00 | 1’046.00 |
Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen
21.07.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
18.07.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
27.06.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
09.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
08.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
08.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
06.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
25.02.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
03.12.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |