Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
21.10
EUR
0.25
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1.20 %
14.08.2026
BMN
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Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Beteiligungs AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 EUR | 0.46 | 3.45 | 11.22 | +33.97% | +4.71% | -5.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "21.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEUTSCHE BETEILIGUNGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Beteiligungs AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 EUR | 0.46 | -28.00 | 232.00 | 0.50 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Beteiligungs AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 |
|
| COFACE FR0010667147 |
Schätzungen zu Deutsche Beteiligungs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108.27 | ||
| Dividende | 1.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.44 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | ||
| KGV | 10.00 | 7.51 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 49.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 51.21 | ||
| Gewinn in Mio. | 41.26 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 158.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 623.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 932.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen
| 10.08.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 06.08.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 08.05.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 07.05.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 07.05.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 10.03.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 10.03.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research |