Goldman Sachs Fundamentalanalyse

Goldman Sachs Aktie VALOR 714968 / ISIN US38141G1040

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14:56:11

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
546.50 EUR	176.35			1.22	11.18	+11.4%	+2.25%		-3.8%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "581.14" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.8%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.8.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 599.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	176.35	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLDMAN SACHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.22	26.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.31%
KGV	11.18	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.4%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.25%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.16% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
546.50 EUR	176.35	27.00	169.00	1.58	0.71


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%.
Beta	1.58	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem SP500	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	DEUTSCHE BANK AG DE0005140008
	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7
	ING GROUP NL0011821202
	GESCO DE000A1K0201
	INDUS AG DE0006200108
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	CITIGROUP INC. US1729674242

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T US00206R1023
	RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010
	VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CME GROUP US12572Q1058
	EURONEXT NL0006294274
	MITSUBISHI HC JP3499800005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	56’792.42	61’722.20	61’928.10
Dividende	12.53	13.52	14.72	19.36	21.12
Dividendenrendite (in %)	2.14 %	2.31 %	2.51 %	3.30 %	3.60 %
Gewinn/Aktie	46.13	51.36	57.04	64.50	70.40
KGV	12.70	11.41	10.27	9.08	8.32
EBIT in Mio.	20’928.99	22’323.94	23’687.40
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	14’927.76	16’166.04	17’383.48
Gewinn (bereinigt) in Mio.	15’024.19	16’266.53	17’053.45
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	19’814.97	21’381.84	22’916.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	20’336.38	21’976.25	22’932.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)	46.30	51.46	56.82
Gewinn/Aktie (reported)	46.13	51.36	57.04	64.50	70.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	361.89	389.02	422.09	496.30	541.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’080.00	2’172.50
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	121’538.66	125’764.02	117’413.56
Bilanzsumme in Mio.	1’724’553.29	1’756’311.79	1’750’628.09

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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15.01.25	Goldman Sachs Sector Perform	RBC Capital Markets
15.01.25	Goldman Sachs Neutral	UBS AG
15.01.25	Goldman Sachs Overweight	JP Morgan Chase & Co.
06.01.25	Goldman Sachs Neutral	UBS AG
16.10.24	Goldman Sachs Buy	Jefferies & Company Inc.
15.10.24	Goldman Sachs Overweight	JP Morgan Chase & Co.
15.07.24	Goldman Sachs Buy	Jefferies & Company Inc.
15.07.24	Goldman Sachs Sector Perform	RBC Capital Markets
16.01.24	Goldman Sachs Buy	Jefferies & Company Inc.
16.01.24	Goldman Sachs Buy	UBS AG

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