Mandatum Fundamentalanalyse

Mandatum Aktie VALOR 129671245 / ISIN FI4000552526

5.73

EUR

-0.02

EUR

-0.38%

21.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.72 EUR	3.12			0.77	17.97	+7.42%	+6.47%		+6.12%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "4.42" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+6.12%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.12.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.12	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MANDATUM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.45% Aufschlag.
KGV	17.97	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.47%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.72 EUR	3.12	-57.00	198.00	0.67	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta	0.67	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANDATUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDATUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FISKARS OYJ FI0009000400
	KEMIRA FI0009004824
	TERVEYSTALO OYJ FI4000252127

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANDATUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDATUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067
	ANIMA HOLDING IT0004998065
	DWS GROUP DE000DWS1007

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	175.03	189.24	202.95	217.01
Dividende	0.37	0.37	0.34	0.42
Dividendenrendite (in %)	6.52 %	6.42 %	6.02 %	7.26 %
Gewinn/Aktie	0.32	0.32	0.30	0.28
KGV	17.72	18.11	18.87	20.19
EBIT in Mio.	193.95	187.24	183.26	167.37
EBITDA in Mio.	192.37	179.00	172.94	167.37
Gewinn in Mio.	165.16	161.75	152.23	152.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	203.50	196.00	153.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	205.27	199.62	189.30	178.74
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.33	0.31	0.30	0.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.93	2.76	2.48	2.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’469.18	1’359.33	1’103.50	980.00
Bilanzsumme in Mio.	21’832.33	23’355.67	21’476.50	23’490.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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